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CFM

Country Fund Management Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,7 Mio. $
Kapitalfluss
-50,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,71 %
Position
76
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
25
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+3,15 Mio. $
2
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+1,64 Mio. $
3
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+1,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CHK-Symbol
Chesapeake Energy Corporation
CHK
+6,23 Mio. $
2
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+3,22 Mio. $
3
MMM-Symbol
3M
MMM
+2,99 Mio. $
4
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+2,76 Mio. $
5
STJ
St Jude Medical
STJ
+2,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,83 %
2 Gesundheitswesen 15,88 %
3 Energie 13,43 %
4 Finanzwesen 12,68 %
5 Industrie 10,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
11,3 Mio. $ 4,39 %
664.300
– –
2013 Q2
1 Quartal
APA-Symbol
2
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
8,47 Mio. $ 3,29 %
99.500
– –
2013 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
7,92 Mio. $ 3,07 %
92.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
NVS-Symbol
4
Novartis
NVS
285 Mrd. $
7,46 Mio. $ 2,9 %
108.587
– –
2013 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,87 %
64.477
– –
2013 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
6
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
6,26 Mio. $ 2,43 %
93.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
MRK-Symbol
7
Merck
MRK
354 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,34 %
132.782
– –
2013 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,26 %
112.600
-19.500
-15 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
AFL-Symbol
9
Aflac
AFL
59,5 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,09 %
174.000
-30.000
-15 % -903.177 $
2013 Q2
1 Quartal
GNTX-Symbol
10
Gentex
GNTX
4,4 Mrd. $
5,38 Mio. $ 2,09 %
420.400
– –
2013 Q2
1 Quartal
BRSL-Symbol
11
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,74 Mrd. $
5,29 Mio. $ 2,05 %
279.200
– –
2013 Q2
1 Quartal
HAL-Symbol
12
Halliburton
HAL
27,5 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,03 %
108.600
-42.000
-28 % -1,97 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,97 %
122.900
-10.100
-8 % -431.122 $
2013 Q2
1 Quartal
NUAN
14
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
5,08 Mio. $ 1,97 %
313.929
– –
2013 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
4,87 Mio. $ 1,89 %
223.234
– –
2013 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
223 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,86 %
27.091
– –
2013 Q2
1 Quartal
SPLS-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
4,78 Mio. $ 1,86 %
326.200
– –
2013 Q2
1 Quartal
SLB-Symbol
18
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,79 %
52.200
– –
2013 Q2
1 Quartal
ACM-Symbol
19
Aecom
ACM
7,47 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,71 %
141.200
– –
2013 Q2
1 Quartal
STT-Symbol
20
State Street
STT
45,4 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,71 %
67.100
-27.800
-29 % -1,9 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,69 %
50.300
-26.800
-35 % -2,4 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,69 %
131.200
– –
2013 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,69 %
185.400
-107.500
-37 % -2,67 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
ANF-Symbol
24
Abercrombie & Fitch
ANF
6,87 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,53 %
111.300
– –
2013 Q2
1 Quartal
VOD-Symbol
25
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,49 %
106.929
– –
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Country Fund Management für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Country Fund Management 76 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Country Fund Management zog im Q3 2013 netto 50,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chesapeake Energy Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 6,23 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Country Fund Management eine neue Position in Cardinal Health im Wert von 3,24 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Country Fund Management im Q3 2013 war Cardinal Health: 62.100 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Country Fund Management im Q3 2013 entfiel auf General Dynamics und belief sich schätzungsweise auf 2,76 Mio. $.
  • Country Fund Management hat seine Position in Chesapeake Energy Corporation im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Country Fund Management machen im Q3 2013 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Country Fund Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Country Fund Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Country Fund Management für Q3 2013 am 5. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .