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WG
Winchester Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1381만
(-3%)
자금 흐름
-US$2730만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.11%
보유액
232
신규
19
증가
25
축소
80
청산됨
33
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$622만 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$474만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$431만 |
| 4 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$424만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$359만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+US$491만 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$343만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$292만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$288만 |
| 5 |
WW International
WW
|
+US$283만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.03% |
| 2 | 기타 | 16.68% |
| 3 | 정보기술 | 10.61% |
| 4 | 산업재 | 9.45% |
| 5 | 헬스케어 | 8.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JOY
26
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$424만 | 0.93% |
+83,070
| 신규 | +US$424만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
27
GE Aerospace
GE
US$3124억
| US$402만 | 0.88% |
35,072
+4,882
| +16% | +US$56만 |
2013 Q2
1분기
|
|
28
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$379만 | 0.83% |
47,708
-17,500
| -27% | -US$144만 |
2013 Q2
1분기
|
|
29
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$377만 | 0.83% |
257,089
+15,900
| +7% | +US$24.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
30
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$376만 | 0.83% |
101,288
+79,600
| +367% | +US$283만 |
2013 Q2
1분기
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$375만 | 0.83% |
49,643
-1,564
| -3% | -US$12.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
32
Occidental Petroleum
OXY
US$628억
| US$374만 | 0.82% |
+41,771
| 신규 | +US$359만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
33
Cisco
CSCO
US$4348억
| US$372만 | 0.82% |
158,789
-9,927
| -6% | -US$24.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
34
Ovintiv
OVV
US$197억
| US$370만 | 0.82% |
42,754
+6,230
| +17% | +US$54.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
35
Deere & Co
DE
US$1727억
| US$369만 | 0.81% |
45,332
-30,335
| -40% | -US$253만 |
2013 Q2
1분기
|
|
36
Barrick Mining
B
US$653억
| US$364만 | 0.8% |
195,772
-36,190
| -16% | -US$63.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
37
Duke Energy
DUK
US$963억
| US$360만 | 0.79% |
53,910
+667
| +1% | +US$4.55만 |
2013 Q2
1분기
|
|
38
McDonald's
MCD
US$1773억
| US$354만 | 0.78% |
36,825
-11,675
| -24% | -US$114만 |
2013 Q2
1분기
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$348만 | 0.77% |
69,195
-1,750
| -2% | -US$9.16만 |
2013 Q2
1분기
|
|
40
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$359억
| US$342만 | 0.75% |
223,008
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
41
Nokia
NOK
US$516억
| US$340만 | 0.75% |
521,702
-38,125
| -7% | -US$18만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
KRFT
42
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$338만 | 0.74% |
64,331
-72
| -0.1% | -US$3.94천 |
2013 Q2
1분기
|
|
43
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$327만 | 0.72% |
119,983
-56,040
| -32% | -US$152만 |
2013 Q2
1분기
|
|
44
Aberdeen India Fund
IFN
US$4.49억
| US$302만 | 0.67% |
157,805
-43,980
| -22% | -US$84.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
45
상장폐지됨
TECO ENERGY INC
TE
| US$298만 | 0.66% |
180,137
-59,630
| -25% | -US$102만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
AGN
46
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$278만 | 0.61% |
30,770
+17,295
| +128% | +US$155만 |
2013 Q2
1분기
|
|
47
Williams Companies
WMB
US$908억
| US$277만 | 0.61% |
76,285
-5,200
| -6% | -US$18.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$275만 | 0.61% |
53,244
-47,800
| -47% | -US$256만 |
2013 Q2
1분기
|
|
49
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.29억
| US$275만 | 0.61% |
65,305
-6,260
| -9% | -US$25.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
50
Verizon
VZ
US$1790억
| US$272만 | 0.6% |
58,335
-22,125
| -27% | -US$108만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
RGA
GOFM
MVP
RGL
Winchester Group의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Winchester Group의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$4.68억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Winchester Group 측은 2013년 3분기에 순 US$2730만 규모를 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$292만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Winchester Group 측은 The Mosaic Company에 US$438만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 The Mosaic Company 주식으로, US$438만 상당의 101,725주를 매수했어요.
- Winchester Group 측이 2013년 3분기에 Cameco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$622만 규모예요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$491만예요.
- Winchester Group 측은 2013년 3분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 34% 비중을 차지해요.
- Winchester Group 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Winchester Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$4.54억 규모가 됐어요.
2013년 10월 16일에 제출된 Winchester Group의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.