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WG

Winchester Group Posiciones de la cartera

AUM USD 454 M Rotación 22.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.97%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.8 M
Flujo de capital
-USD 27.3 M
Flujo de capital %
-6.01%
10 principales posiciones (%)
34.11%
Posición
232
Nuevas
19
Aumentadas
25
Reducidas
80
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CCJ
Cameco
CCJ
+USD 6.22 M
2
icono de MOS
The Mosaic Company
MOS
+USD 4.74 M
3
icono de FCX
Freeport-McMoran
FCX
+USD 4.31 M
4
JOY
Joy Global Inc
JOY
+USD 4.24 M
5
icono de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+USD 3.59 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
+USD 4.91 M
2
icono de ADP
Automatic Data Processing
ADP
+USD 3.43 M
3
icono de HOLX
Hologic
HOLX
+USD 2.92 M
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 2.88 M
5
icono de WW
WW International
WW
+USD 2.83 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 23.03%
2 Varios 16.68%
3 Tecnología 10.6%
4 Industriales 9.46%
5 Salud 8.7%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
JOY
26
Dejó de cotizar
Joy Global Inc
JOY
USD 4.24 M 0.93%
+83,070
Nuevas +USD 4.24 M
2013 Q3
0 trimestres
icono de GE
27
GE Aerospace
GE
USD 351 mil M
USD 4.02 M 0.88%
35,072
+4,882
+16% +USD 560 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de PEP
28
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
USD 3.79 M 0.83%
47,708
-17,500
-27% -USD 1.44 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de SPLS
29
Dejó de cotizar
Staples Inc
SPLS
USD 3.77 M 0.83%
257,089
+15,900
+7% +USD 249 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de FXI
30
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3943 M
USD 3.76 M 0.83%
101,288
+79,600
+367% +USD 2.83 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de PG
31
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
USD 3.75 M 0.83%
49,643
-1,564
-3% -USD 124 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de OXY
32
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.9 mil M
USD 3.74 M 0.82%
+41,771
Nuevas +USD 3.59 M
2013 Q3
0 trimestres
icono de CSCO
33
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
USD 3.72 M 0.82%
158,789
-9,927
-6% -USD 246 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de OVV
34
Ovintiv
OVV
USD 16.6 mil M
USD 3.7 M 0.82%
42,754
+6,230
+17% +USD 542 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de DE
35
Deere & Co
DE
USD 185 mil M
USD 3.69 M 0.81%
45,332
-30,335
-40% -USD 2.53 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de B
36
Barrick Mining
B
USD 65.3 mil M
USD 3.64 M 0.8%
195,772
-36,190
-16% -USD 638 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de DUK
37
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
USD 3.6 M 0.79%
53,910
+667
+1% +USD 45.5 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de MCD
38
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
USD 3.54 M 0.78%
36,825
-11,675
-24% -USD 1.14 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de LLY
39
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
USD 3.48 M 0.77%
69,195
-1,750
-2% -USD 91.6 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de ODFL
40
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 34.6 mil M
USD 3.42 M 0.75%
223,008
– –
2013 Q2
1 trimestre
icono de NOK
41
Nokia
NOK
USD 46.7 mil M
USD 3.4 M 0.75%
521,702
-38,125
-7% -USD 180 k
2013 Q2
1 trimestre
KRFT
42
Dejó de cotizar
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
USD 3.38 M 0.74%
64,331
-72
-0.1% -USD 3.94 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de PFE
43
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
USD 3.27 M 0.72%
119,983
-56,040
-32% -USD 1.52 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de IFN
44
Aberdeen India Fund
IFN
USD 501 M
USD 3.02 M 0.67%
157,805
-43,980
-22% -USD 848 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de TE
45
Dejó de cotizar
TECO ENERGY INC
TE
USD 2.98 M 0.66%
180,137
-59,630
-25% -USD 1.02 M
2013 Q2
1 trimestre
AGN
46
Dejó de cotizar
Allergan Inc
AGN
USD 2.78 M 0.61%
30,770
+17,295
+128% +USD 1.55 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de WMB
47
Williams Companies
WMB
USD 84.3 mil M
USD 2.77 M 0.61%
76,285
-5,200
-6% -USD 182 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de JPM
48
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
USD 2.75 M 0.61%
53,244
-47,800
-47% -USD 2.56 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de RWX
49
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 235 M
USD 2.75 M 0.61%
65,305
-6,260
-9% -USD 255 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de VZ
50
Verizon
VZ
USD 192 mil M
USD 2.72 M 0.6%
58,335
-22,125
-27% -USD 1.08 M
2013 Q2
1 trimestre
1
2
3 4 5

Fondos similares

RGA
Red Granite Advisors Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 452 M
GOFM
GGC Opportunity Fund Management San Francisco, California AUM de USD 526 M
MVP
Missouri Valley Partners St. Louis, Missouri AUM de USD 265 M
Country Fund Management
Country Fund Management Bloomington, Illinois AUM de USD 258 M
RGL
RMF GP LLC New York AUM de USD 256 M
Mariner Wealth Advisors (Madison)
Mariner Wealth Advisors (Madison) Overland Park, Kansas AUM de USD 248 M
Arthur J. Gallagher & Co
Arthur J. Gallagher & Co Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 221 M
SAC Global Investors
SAC Global Investors London, United Kingdom AUM de USD 193 M

Revisión del portafolio de Winchester Group en T3 2013

Al cierre de T3 2013, Winchester Group mantenía 232 posiciones valuadas en USD 454 M, un 3% menos que los USD 468 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

Winchester Group registró retiros netos por USD 27.3 M en T3 2013, cerró 33 posiciones y redujo 80 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 2.92 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.

Contra la tendencia, Winchester Group abrió una nueva posición en The Mosaic Company por valor de USD 4.38 M.

  • La mayor compra de Winchester Group en T3 2013 fue The Mosaic Company: 101,725 acciones por un valor de USD 4.38 M.
  • Winchester Group fue quien más aumentó su posición en Cameco durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 6.22 M.
  • La mayor reducción de Winchester Group durante T3 2013 fue en Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock, con un recorte estimado de USD 4.91 M.
  • Winchester Group cerró por completo su posición en Hologic en T3 2013, con una venta estimada de USD 2.92 M.
  • Las diez principales posiciones de Winchester Group representan 34% de su cartera de USD 454 M en T3 2013.
  • Winchester Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2013.
  • El valor de la cartera de Winchester Group cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 454 M.

Según el Informe 13F de Winchester Group correspondiente a T3 2013, presentado el 16 oct 2013.