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WG

Winchester Group Posiciones de la cartera

AUM USD 454 M Rotación 22.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.97%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.8 M
Flujo de capital
-USD 27.3 M
Flujo de capital %
-6.01%
10 principales posiciones (%)
34.11%
Posición
232
Nuevas
19
Aumentadas
25
Reducidas
80
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CCJ
Cameco
CCJ
+USD 6.22 M
2
icono de MOS
The Mosaic Company
MOS
+USD 4.74 M
3
icono de FCX
Freeport-McMoran
FCX
+USD 4.31 M
4
JOY
Joy Global Inc
JOY
+USD 4.24 M
5
icono de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+USD 3.59 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
+USD 4.91 M
2
icono de ADP
Automatic Data Processing
ADP
+USD 3.43 M
3
icono de HOLX
Hologic
HOLX
+USD 2.92 M
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 2.88 M
5
icono de WW
WW International
WW
+USD 2.83 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 23.03%
2 Varios 16.68%
3 Tecnología 10.61%
4 Industriales 9.45%
5 Atención médica 8.7%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de HD
1
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 92.1 M 20.28%
1,214,706
-16,075
-1% -USD 1.24 M
2013 Q2
1 trimestre
NTG
2
Dejó de cotizar
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
USD 8.12 M 1.79%
30,006
-17,298
-37% -USD 4.91 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 7.49 M 1.65%
86,362
-19,760
-19% -USD 1.77 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de DDD
4
3D Systems Corp
DDD
USD 459 M
USD 7.41 M 1.63%
137,295
-6,000
-4% -USD 297 k
2013 Q2
1 trimestre
PCP
5
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
USD 7.36 M 1.62%
32,369
-765
-2% -USD 173 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de FCX
6
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
USD 7.21 M 1.59%
217,935
+141,135
+184% +USD 4.31 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de XOM
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 6.82 M 1.5%
79,255
+88
+0.1% +USD 7.93 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de CCJ
8
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
USD 6.41 M 1.41%
354,996
+309,924
+688% +USD 6.22 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.1 M 1.34%
183,303
-87,550
-32% -USD 2.88 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de MRK
10
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 5.88 M 1.29%
129,411
-388
-0.3% -USD 17.7 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de P
11
Dejó de cotizar
Pandora Media Inc
P
USD 5.78 M 1.27%
229,926
-53,274
-19% -USD 1.09 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de INTC
12
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 5.75 M 1.27%
251,001
-82,945
-25% -USD 1.91 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de PBI
13
Pitney Bowes
PBI
USD 2336 M
USD 5.6 M 1.23%
307,978
-35,709
-10% -USD 586 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de DD
14
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
USD 5.58 M 1.23%
100,366
-6,701
-6% -USD 366 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de GLW
15
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 5.39 M 1.19%
369,641
+46,759
+14% +USD 692 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5 M 1.1%
293,748
-10,640
-3% -USD 176 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de WFC
17
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 4.88 M 1.07%
117,990
-3,450
-3% -USD 147 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de T
18
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 4.86 M 1.07%
190,363
-10,794
-5% -USD 283 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de ES
19
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
USD 4.83 M 1.06%
117,037
-8,062
-6% -USD 341 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de PCI
20
Dejó de cotizar
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
USD 4.75 M 1.05%
213,638
+29,350
+16% +USD 638 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de NI
21
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
USD 4.6 M 1.01%
378,587
-128,789
-25% -USD 1.53 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de TDF
22
Templeton Dragon Fund
TDF
USD 235 M
USD 4.52 M 1%
173,809
-7,800
-4% -USD 202 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de MOS
23
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
USD 4.38 M 0.96%
+101,725
Nuevas +USD 4.74 M
2013 Q3
0 trimestres
icono de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.32 M 0.95%
197,899
– –
2013 Q2
1 trimestre
icono de GLD
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 4.3 M 0.95%
33,508
-3,565
-10% -USD 458 k
2013 Q2
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

RGA
Red Granite Advisors Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 452 M
GOFM
GGC Opportunity Fund Management San Francisco, California AUM de USD 526 M
MVP
Missouri Valley Partners St. Louis, Missouri AUM de USD 265 M
CFM
Country Fund Management Bloomington, Illinois AUM de USD 258 M
RGL
RMF GP LLC New York AUM de USD 256 M
MWAM
Mariner Wealth Advisors (Madison) Overland Park, Kansas AUM de USD 248 M
AJGC
Arthur J. Gallagher & Co Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 221 M
SGI
SAC Global Investors London, United Kingdom AUM de USD 193 M

Revisión del portafolio de Winchester Group en T3 2013

Al cierre de T3 2013, Winchester Group mantenía 232 posiciones valuadas en USD 454 M, un 3% menos que los USD 468 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

Winchester Group registró retiros netos por USD 27.3 M en T3 2013, cerró 33 posiciones y redujo 80 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 2.92 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.

Contra la tendencia, Winchester Group abrió una nueva posición en The Mosaic Company por valor de USD 4.38 M.

  • La mayor compra de Winchester Group en T3 2013 fue The Mosaic Company: 101,725 acciones por un valor de USD 4.38 M.
  • Winchester Group fue quien más aumentó su posición en Cameco durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 6.22 M.
  • La mayor reducción de Winchester Group durante T3 2013 fue en Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock, con un recorte estimado de USD 4.91 M.
  • Winchester Group cerró por completo su posición en Hologic en T3 2013, con una venta estimada de USD 2.92 M.
  • Las diez principales posiciones de Winchester Group representan 34% de su cartera de USD 454 M en T3 2013.
  • Winchester Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2013.
  • El valor de la cartera de Winchester Group cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 454 M.

Según el Informe 13F de Winchester Group correspondiente a T3 2013, presentado el 16 oct 2013.