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WG

Winchester Group Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 22,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,8 Mio. $
Kapitalfluss
-27,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,11 %
Position
232
Neu
19
Aufgestockt
25
Reduziert
80
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CCJ-Symbol
Cameco
CCJ
+6,22 Mio. $
2
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+4,74 Mio. $
3
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+4,31 Mio. $
4
JOY
Joy Global Inc
JOY
+4,24 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+3,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
+4,91 Mio. $
2
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+3,43 Mio. $
3
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+2,92 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,88 Mio. $
5
WW-Symbol
WW International
WW
+2,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 23,03 %
2 Sonstiges 16,68 %
3 Technologie 10,61 %
4 Industrie 9,45 %
5 Gesundheitswesen 8,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
1
Home Depot
HD
309 Mrd. $
92,1 Mio. $ 20,28 %
1.214.706
-16.075
-1 % -1,24 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
NTG
2
Nicht mehr gelistet
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
8,12 Mio. $ 1,79 %
30.006
-17.298
-37 % -4,91 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,65 %
86.362
-19.760
-19 % -1,77 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
DDD-Symbol
4
3D Systems Corp
DDD
459 Mio. $
7,41 Mio. $ 1,63 %
137.295
-6.000
-4 % -296.867 $
2013 Q2
1 Quartal
PCP
5
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
7,36 Mio. $ 1,62 %
32.369
-765
-2 % -172.591 $
2013 Q2
1 Quartal
FCX-Symbol
6
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
7,21 Mio. $ 1,59 %
217.935
+141.135
+184 % +4,31 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,5 %
79.255
+88
+0,1 % +7.934 $
2013 Q2
1 Quartal
CCJ-Symbol
8
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,41 %
354.996
+309.924
+688 % +6,22 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,1 Mio. $ 1,34 %
183.303
-87.550
-32 % -2,88 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
360 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,29 %
129.411
-388
-0,3 % -17.715 $
2013 Q2
1 Quartal
P-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
5,78 Mio. $ 1,27 %
229.926
-53.274
-19 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
475 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,27 %
251.001
-82.945
-25 % -1,91 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
PBI-Symbol
13
Pitney Bowes
PBI
2,34 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,23 %
307.978
-35.709
-10 % -585.763 $
2013 Q2
1 Quartal
DD-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
5,58 Mio. $ 1,23 %
100.366
-6.701
-6 % -365.960 $
2013 Q2
1 Quartal
GLW-Symbol
15
Corning
GLW
114 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,19 %
369.641
+46.759
+14 % +692.295 $
2013 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5 Mio. $ 1,1 %
293.748
-10.640
-3 % -176.409 $
2013 Q2
1 Quartal
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,07 %
117.990
-3.450
-3 % -147.264 $
2013 Q2
1 Quartal
T-Symbol
18
AT&T
T
161 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,07 %
190.363
-10.794
-5 % -283.406 $
2013 Q2
1 Quartal
ES-Symbol
19
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,06 %
117.037
-8.062
-6 % -341.041 $
2013 Q2
1 Quartal
PCI-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
4,75 Mio. $ 1,05 %
213.638
+29.350
+16 % +638.298 $
2013 Q2
1 Quartal
NI-Symbol
21
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,01 %
378.587
-128.789
-25 % -1,53 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
TDF-Symbol
22
Templeton Dragon Fund
TDF
235 Mio. $
4,52 Mio. $ 1 %
173.809
-7.800
-4 % -202.086 $
2013 Q2
1 Quartal
MOS-Symbol
23
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,96 %
+101.725
Neu +4,74 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,32 Mio. $ 0,95 %
197.899
– –
2013 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,95 %
33.508
-3.565
-10 % -457.722 $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RGA
Red Granite Advisors Milwaukee, Wisconsin 452 Mio. $ AUM
GOFM
GGC Opportunity Fund Management San Francisco, California 526 Mio. $ AUM
MVP
Missouri Valley Partners St. Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM
CFM
Country Fund Management Bloomington, Illinois 258 Mio. $ AUM
RGL
RMF GP LLC New York 256 Mio. $ AUM
MWAM
Mariner Wealth Advisors (Madison) Overland Park, Kansas 248 Mio. $ AUM
AJGC
Arthur J. Gallagher & Co Rolling Meadows, Illinois 221 Mio. $ AUM
SGI
SAC Global Investors London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Winchester Group für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Winchester Group 232 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Winchester Group zog im Q3 2013 netto 27,3 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 2,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Winchester Group eine neue Position in The Mosaic Company im Wert von 4,38 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Winchester Group im Q3 2013 war The Mosaic Company: 101.725 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $.
  • Winchester Group hat seine Position in Cameco in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winchester Group im Q3 2013 entfiel auf Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 4,91 Mio. $.
  • Winchester Group hat seine Position in Hologic im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winchester Group machen im Q3 2013 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Winchester Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Winchester Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winchester Group für Q3 2013 am 16. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .