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GOFM
GGC Opportunity Fund Management Portfolio-Positionen
AUM
526 Mio. $
Umschlag
33,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
526 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,4 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
-8,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,3 %
Position
18
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medifast
MED
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+337.386 $ |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+268.079 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KEYN
KEYNOTE SYSTEMS INC
KEYN
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Guess Inc
GES
|
+3,28 Mio. $ |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+1,34 Mio. $ |
| 4 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+299.000 $ |
| 5 |
The Bancorp
TBBK
|
+251.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,15 % |
| 2 | Technologie | 3,78 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,81 % |
| 4 | Industrie | 1,08 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DLLR
1
Nicht mehr gelistet
DFC GLOBAL CORP COM STK (DE)
DLLR
| 20,1 Mio. $ | 3,82 % |
1.830.508
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
ARRS
2
Nicht mehr gelistet
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| 16,6 Mio. $ | 3,15 % |
971.773
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Medifast
MED
143 Mio. $
| 12 Mio. $ | 2,27 % |
444.464
+57.264
| +15 % | +1,53 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
4
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,63 % |
141.500
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
5
Xerox
XRX
143 Mio. $
| 3 Mio. $ | 0,57 % |
110.586
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
DEST
6
Nicht mehr gelistet
Destination Maternity Corporation
DEST
| 2,82 Mio. $ | 0,54 % |
88.780
-4.821
| -5 % | -140.818 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| 2,66 Mio. $ | 0,51 % |
357.700
+45.400
| +15 % | +337.386 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
8
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
150.580
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
CF Industries
CF
17,5 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,32 % |
+39.500
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
MWE
10
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| 1,42 Mio. $ | 0,27 % |
19.719
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
11
LyondellBasell Industries
LYB
19,6 Mrd. $
| 568.000 $ | 0,11 % |
7.750
+3.850
| +99 % | +268.079 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Guess Inc
GES
| – | – |
-105.842
| Geschlossen | -3,28 Mio. $ | – |
|
|
13
Moody's
MCO
87,2 Mrd. $
| – | – |
-22.000
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
|
14
The Bancorp
TBBK
1,93 Mrd. $
| – | – |
-16.750
| Geschlossen | -251.000 $ | – |
|
|
MHFI
15
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| – | – |
-5.626
| Geschlossen | -299.000 $ | – |
|
|
KEYN
16
Nicht mehr gelistet
KEYNOTE SYSTEMS INC
KEYN
| – | – |
-321.800
| Geschlossen | -6,36 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von GGC Opportunity Fund Management für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt GGC Opportunity Fund Management 18 Positionen im Wert von 526 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 459 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GGC Opportunity Fund Management für Q3 2013 weist 1 neu, 3 erhöht, 1 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CF Industries: 39.500 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf KEYNOTE SYSTEMS INC mit einem geschätzten Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von GGC Opportunity Fund Management im Q3 2013 war CF Industries: 39.500 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $.
- GGC Opportunity Fund Management hat seine Position in Medifast in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GGC Opportunity Fund Management im Q3 2013 entfiel auf Destination Maternity Corporation und belief sich schätzungsweise auf 140.818 $.
- GGC Opportunity Fund Management hat seine Position in KEYNOTE SYSTEMS INC im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GGC Opportunity Fund Management machen im Q3 2013 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 526 Mio. $ aus.
- GGC Opportunity Fund Management hat in Q3 2013 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von GGC Opportunity Fund Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 526 Mio. $.
Auf Grundlage der von GGC Opportunity Fund Management für Q3 2013 am 13. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .