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WG

Winchester Group Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 22,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,8 Mio. $
Kapitalfluss
-27,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,11 %
Position
232
Neu
19
Aufgestockt
25
Reduziert
80
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CCJ-Symbol
Cameco
CCJ
+6,22 Mio. $
2
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+4,74 Mio. $
3
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+4,31 Mio. $
4
JOY
Joy Global Inc
JOY
+4,24 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+3,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
+4,91 Mio. $
2
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+3,43 Mio. $
3
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+2,92 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,88 Mio. $
5
WW-Symbol
WW International
WW
+2,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 23,03 %
2 Sonstiges 16,68 %
3 Technologie 10,61 %
4 Industrie 9,45 %
5 Gesundheitswesen 8,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JOY
26
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
4,24 Mio. $ 0,93 %
+83.070
Neu +4,24 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
GE-Symbol
27
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,88 %
35.072
+4.882
+16 % +559.839 $
2013 Q2
1 Quartal
PEP-Symbol
28
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,83 %
47.708
-17.500
-27 % -1,44 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
SPLS-Symbol
29
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
3,77 Mio. $ 0,83 %
257.089
+15.900
+7 % +249.317 $
2013 Q2
1 Quartal
FXI-Symbol
30
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,83 %
101.288
+79.600
+367 % +2,83 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
31
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,83 %
49.643
-1.564
-3 % -124.465 $
2013 Q2
1 Quartal
OXY-Symbol
32
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,82 %
+41.771
Neu +3,59 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
CSCO-Symbol
33
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,82 %
158.789
-9.927
-6 % -246.444 $
2013 Q2
1 Quartal
OVV-Symbol
34
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,82 %
42.754
+6.230
+17 % +542.356 $
2013 Q2
1 Quartal
DE-Symbol
35
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,81 %
45.332
-30.335
-40 % -2,53 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
B-Symbol
36
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,8 %
195.772
-36.190
-16 % -638.370 $
2013 Q2
1 Quartal
DUK-Symbol
37
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,79 %
53.910
+667
+1 % +45.508 $
2013 Q2
1 Quartal
MCD-Symbol
38
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,78 %
36.825
-11.675
-24 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
39
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
3,48 Mio. $ 0,77 %
69.195
-1.750
-2 % -91.617 $
2013 Q2
1 Quartal
ODFL-Symbol
40
Old Dominion Freight Line
ODFL
37,9 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,75 %
223.008
– –
2013 Q2
1 Quartal
NOK-Symbol
41
Nokia
NOK
45,6 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,75 %
521.702
-38.125
-7 % -179.836 $
2013 Q2
1 Quartal
KRFT
42
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
3,38 Mio. $ 0,74 %
64.331
-72
-0,1 % -3.944 $
2013 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
43
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,72 %
119.983
-56.040
-32 % -1,52 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IFN-Symbol
44
Aberdeen India Fund
IFN
444 Mio. $
3,02 Mio. $ 0,67 %
157.805
-43.980
-22 % -847.556 $
2013 Q2
1 Quartal
TE-Symbol
45
Nicht mehr gelistet
TECO ENERGY INC
TE
2,98 Mio. $ 0,66 %
180.137
-59.630
-25 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
AGN
46
Nicht mehr gelistet
Allergan Inc
AGN
2,78 Mio. $ 0,61 %
30.770
+17.295
+128 % +1,55 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
WMB-Symbol
47
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,61 %
76.285
-5.200
-6 % -182.226 $
2013 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
48
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,61 %
53.244
-47.800
-47 % -2,56 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
RWX-Symbol
49
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
232 Mio. $
2,75 Mio. $ 0,61 %
65.305
-6.260
-9 % -255.266 $
2013 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
50
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,6 %
58.335
-22.125
-27 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

RGA
Red Granite Advisors Milwaukee, Wisconsin 452 Mio. $ AUM
GOFM
GGC Opportunity Fund Management San Francisco, California 526 Mio. $ AUM
MVP
Missouri Valley Partners St. Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM
Country Fund Management
Country Fund Management Bloomington, Illinois 258 Mio. $ AUM
RGL
RMF GP LLC New York 256 Mio. $ AUM
Mariner Wealth Advisors (Madison)
Mariner Wealth Advisors (Madison) Overland Park, Kansas 248 Mio. $ AUM
Arthur J. Gallagher & Co
Arthur J. Gallagher & Co Rolling Meadows, Illinois 221 Mio. $ AUM
SAC Global Investors
SAC Global Investors London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Winchester Group für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Winchester Group 232 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Winchester Group zog im Q3 2013 netto 27,3 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 2,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Winchester Group eine neue Position in The Mosaic Company im Wert von 4,38 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Winchester Group im Q3 2013 war The Mosaic Company: 101.725 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $.
  • Winchester Group hat seine Position in Cameco in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winchester Group im Q3 2013 entfiel auf Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 4,91 Mio. $.
  • Winchester Group hat seine Position in Hologic im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winchester Group machen im Q3 2013 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Winchester Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Winchester Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winchester Group für Q3 2013 am 16. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .