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WG
Winchester Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
22.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.97%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.54億
運用資産残高の伸び率
-$1381万
(-3%)
資金フロー
-$2730万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.11%
保有額
232
新規
19
買い増し
25
減少
80
解消
33
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+$622万 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$474万 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$431万 |
| 4 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+$424万 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$359万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+$491万 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$343万 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+$292万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$288万 |
| 5 |
WW International
WW
|
+$283万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 23.03% |
| 2 | その他 | 16.68% |
| 3 | 情報技術 | 10.6% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.46% |
| 5 | ヘルスケア | 8.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JOY
26
上場廃止
Joy Global Inc
JOY
| $424万 | 0.93% |
+83,070
| 新規 | +$424万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
27
GE Aerospace
GE
$3506億
| $402万 | 0.88% |
35,072
+4,882
| +16% | +$56万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
28
PepsiCo
PEP
$1957億
| $379万 | 0.83% |
47,708
-17,500
| -27% | -$144万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
29
上場廃止
Staples Inc
SPLS
| $377万 | 0.83% |
257,089
+15,900
| +7% | +$24.9万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
30
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$39.4億
| $376万 | 0.83% |
101,288
+79,600
| +367% | +$283万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
31
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $375万 | 0.83% |
49,643
-1,564
| -3% | -$12.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
32
Occidental Petroleum
OXY
$569億
| $374万 | 0.82% |
+41,771
| 新規 | +$359万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
33
Cisco
CSCO
$3870億
| $372万 | 0.82% |
158,789
-9,927
| -6% | -$24.6万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
34
Ovintiv
OVV
$163億
| $370万 | 0.82% |
42,754
+6,230
| +17% | +$54.2万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
35
Deere & Co
DE
$1864億
| $369万 | 0.81% |
45,332
-30,335
| -40% | -$253万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
36
Barrick Mining
B
$653億
| $364万 | 0.8% |
195,772
-36,190
| -16% | -$63.8万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
37
Duke Energy
DUK
$999億
| $360万 | 0.79% |
53,910
+667
| +1% | +$4.55万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
38
McDonald's
MCD
$1992億
| $354万 | 0.78% |
36,825
-11,675
| -24% | -$114万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
39
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $348万 | 0.77% |
69,195
-1,750
| -2% | -$9.16万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
40
Old Dominion Freight Line
ODFL
$352億
| $342万 | 0.75% |
223,008
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
41
Nokia
NOK
$467億
| $340万 | 0.75% |
521,702
-38,125
| -7% | -$18万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
KRFT
42
上場廃止
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| $338万 | 0.74% |
64,331
-72
| -0.1% | -$3,944 |
2013 Q2
1四半期
|
|
43
Pfizer
PFE
$1673億
| $327万 | 0.72% |
119,983
-56,040
| -32% | -$152万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
44
Aberdeen India Fund
IFN
$4.98億
| $302万 | 0.67% |
157,805
-43,980
| -22% | -$84.8万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
45
上場廃止
TECO ENERGY INC
TE
| $298万 | 0.66% |
180,137
-59,630
| -25% | -$102万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
AGN
46
上場廃止
Allergan Inc
AGN
| $278万 | 0.61% |
30,770
+17,295
| +128% | +$155万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
47
Williams Companies
WMB
$831億
| $277万 | 0.61% |
76,285
-5,200
| -6% | -$18.2万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $275万 | 0.61% |
53,244
-47,800
| -47% | -$256万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
49
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.35億
| $275万 | 0.61% |
65,305
-6,260
| -9% | -$25.5万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
50
Verizon
VZ
$1919億
| $272万 | 0.6% |
58,335
-22,125
| -27% | -$108万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
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Winchester Groupの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、Winchester Groupは$4.54億相当のポジションを232件保有しており、前四半期の$4.68億から3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Winchester Groupは2013年第3四半期に純額で$2730万を引き出し、33銘柄のポジションを解消し、80銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $292万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
相場の流れに反して、Winchester Groupは$438万相当のThe Mosaic Companyの新規ポジションを取りました。
- Winchester Groupが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はThe Mosaic Companyで、株数は101,725株、評価額は$438万でした。
- Winchester Groupは2013年第3四半期にCamecoの保有額を最も増やし、増加額は推定$622万でした。
- Winchester Groupが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stockで、推定$491万相当を減らしました。
- Winchester Groupは2013年第3四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$292万でした。
- 2013年第3四半期時点で、Winchester Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.54億のポートフォリオの34%を占めています。
- Winchester Groupは2013年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Winchester Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%減少し、$4.54億となりました。
2013年10月16日に提出された、2013年第3四半期分のWinchester Groupの 13F報告書 に基づいています。