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WG

Winchester Group Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 22,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,8 Mio. $
Kapitalfluss
-27,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,11 %
Position
232
Neu
19
Aufgestockt
25
Reduziert
80
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CCJ-Symbol
Cameco
CCJ
+6,22 Mio. $
2
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+4,74 Mio. $
3
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+4,31 Mio. $
4
JOY
Joy Global Inc
JOY
+4,24 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+3,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
+4,91 Mio. $
2
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+3,43 Mio. $
3
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+2,92 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,88 Mio. $
5
WW-Symbol
WW International
WW
+2,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 23,03 %
2 Sonstiges 16,68 %
3 Technologie 10,6 %
4 Industrie 9,46 %
5 Gesundheitswesen 8,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GILD-Symbol
101
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,24 %
17.600
– –
2013 Q2
1 Quartal
MDU-Symbol
102
MDU Resources
MDU
4,15 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,24 %
103.157
-7.890
-7 % -83.156 $
2013 Q2
1 Quartal
PFF-Symbol
103
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,24 %
28.400
– –
2013 Q2
1 Quartal
STI-Symbol
104
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
1,06 Mio. $ 0,23 %
32.850
-150
-0,5 % -5.073 $
2013 Q2
1 Quartal
TPL-Symbol
105
Texas Pacific Land
TPL
19,1 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,23 %
112.500
-11.700
-9 % -110.295 $
2013 Q2
1 Quartal
HURC-Symbol
106
Hurco Companies Inc
HURC
135 Mio. $
1,03 Mio. $ 0,23 %
39.946
– –
2013 Q2
1 Quartal
TEX-Symbol
107
Terex
TEX
6,38 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,23 %
30.658
– –
2013 Q2
1 Quartal
KEY-Symbol
108
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,23 %
89.770
– –
2013 Q2
1 Quartal
GG
109
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
1,02 Mio. $ 0,22 %
39.135
-5.650
-13 % -155.937 $
2013 Q2
1 Quartal
BMY-Symbol
110
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
912.000 $ 0,2 %
19.718
-1.450
-7 % -63.650 $
2013 Q2
1 Quartal
MHR
111
Nicht mehr gelistet
MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP (DEL)
MHR
905.000 $ 0,2 %
146.710
-81.260
-36 % -368.181 $
2013 Q2
1 Quartal
BOOM-Symbol
112
DMC Global
BOOM
162 Mio. $
889.000 $ 0,2 %
38.387
– –
2013 Q2
1 Quartal
IF
113
Nicht mehr gelistet
Aberdeen Indonesia Fund
IF
889.000 $ 0,2 %
89.983
+44.600
+98 % +481.408 $
2013 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
114
IBM
IBM
231 Mrd. $
873.000 $ 0,19 %
4.933
+8
+0,2 % +1.454 $
2013 Q2
1 Quartal
AMLP-Symbol
115
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
864.000 $ 0,19 %
9.830
– –
2013 Q2
1 Quartal
SPPP-Symbol
116
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
489 Mio. $
851.000 $ 0,19 %
95.600
-28.417
-23 % -259.021 $
2013 Q2
1 Quartal
VWO-Symbol
117
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
837.000 $ 0,18 %
20.870
-800
-4 % -31.650 $
2013 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
118
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
835.000 $ 0,18 %
7.361
– –
2013 Q2
1 Quartal
RIG-Symbol
119
Transocean
RIG
5,84 Mrd. $
827.000 $ 0,18 %
+18.600
Neu +879.501 $
2013 Q3
0 Quartale
WPM-Symbol
120
Wheaton Precious Metals
WPM
62,1 Mrd. $
819.000 $ 0,18 %
33.075
-21.200
-39 % -504.172 $
2013 Q2
1 Quartal
SLB-Symbol
121
SLB Ltd
SLB
73,8 Mrd. $
788.000 $ 0,17 %
8.925
-1.400
-14 % -115.027 $
2013 Q2
1 Quartal
BIIB-Symbol
122
Biogen
BIIB
37,4 Mrd. $
782.000 $ 0,17 %
3.250
– –
2013 Q2
1 Quartal
SU-Symbol
123
Suncor Energy
SU
77,6 Mrd. $
769.000 $ 0,17 %
21.500
+250
+1 % +8.316 $
2013 Q2
1 Quartal
VLY-Symbol
124
Valley National Bancorp
VLY
7,89 Mrd. $
765.000 $ 0,17 %
76.936
-16.723
-18 % -168.926 $
2013 Q2
1 Quartal
HWCC
125
Nicht mehr gelistet
Houston Wire & Cable Company
HWCC
764.000 $ 0,17 %
56.846
– –
2013 Q2
1 Quartal
3 4
5
6 7

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RGA
Red Granite Advisors Milwaukee, Wisconsin 452 Mio. $ AUM
GOFM
GGC Opportunity Fund Management San Francisco, California 526 Mio. $ AUM
MVP
Missouri Valley Partners St. Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM
Country Fund Management
Country Fund Management Bloomington, Illinois 258 Mio. $ AUM
RGL
RMF GP LLC New York 256 Mio. $ AUM
Mariner Wealth Advisors (Madison)
Mariner Wealth Advisors (Madison) Overland Park, Kansas 248 Mio. $ AUM
Arthur J. Gallagher & Co
Arthur J. Gallagher & Co Rolling Meadows, Illinois 221 Mio. $ AUM
SAC Global Investors
SAC Global Investors London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Winchester Group für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Winchester Group 232 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Winchester Group zog im Q3 2013 netto 27,3 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 2,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Winchester Group eine neue Position in The Mosaic Company im Wert von 4,38 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Winchester Group im Q3 2013 war The Mosaic Company: 101.725 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $.
  • Winchester Group hat seine Position in Cameco in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winchester Group im Q3 2013 entfiel auf Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 4,91 Mio. $.
  • Winchester Group hat seine Position in Hologic im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winchester Group machen im Q3 2013 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Winchester Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Winchester Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winchester Group für Q3 2013 am 16. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .