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WG

Winchester Group Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 22,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,8 Mio. $
Kapitalfluss
-27,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,11 %
Position
232
Neu
19
Aufgestockt
25
Reduziert
80
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CCJ-Symbol
Cameco
CCJ
+6,22 Mio. $
2
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+4,74 Mio. $
3
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+4,31 Mio. $
4
JOY
Joy Global Inc
JOY
+4,24 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+3,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
+4,91 Mio. $
2
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+3,43 Mio. $
3
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+2,92 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,88 Mio. $
5
WW-Symbol
WW International
WW
+2,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 23,03 %
2 Sonstiges 16,68 %
3 Technologie 10,6 %
4 Industrie 9,46 %
5 Gesundheitswesen 8,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AFL-Symbol
151
Aflac
AFL
63 Mrd. $
439.000 $ 0,1 %
14.174
– –
2013 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
152
Invesco QQQ Trust
QQQ
455 Mrd. $
425.000 $ 0,09 %
5.400
– –
2013 Q2
1 Quartal
VTI-Symbol
153
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
683 Mrd. $
417.000 $ 0,09 %
4.760
– –
2013 Q2
1 Quartal
CAT-Symbol
154
Caterpillar
CAT
265 Mrd. $
413.000 $ 0,09 %
4.958
-5.233
-51 % -442.592 $
2013 Q2
1 Quartal
IWD-Symbol
155
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
413.000 $ 0,09 %
4.800
-93
-2 % -8.071 $
2013 Q2
1 Quartal
APA-Symbol
156
APA Corp
APA
15,2 Mrd. $
409.000 $ 0,09 %
4.810
– –
2013 Q2
1 Quartal
BA-Symbol
157
Boeing
BA
137 Mrd. $
399.000 $ 0,09 %
3.400
– –
2013 Q2
1 Quartal
TBX-Symbol
158
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
21,3 Mio. $
398.000 $ 0,09 %
12.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
159
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
792 Mrd. $
386.000 $ 0,09 %
2.300
– –
2013 Q2
1 Quartal
PXD-Symbol
160
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
386.000 $ 0,09 %
2.045
– –
2013 Q2
1 Quartal
GLF
161
Nicht mehr gelistet
GulfMark Offshore, Inc. Common Stock
GLF
371.000 $ 0,08 %
7.300
-5.250
-42 % -257.212 $
2013 Q2
1 Quartal
TRC-Symbol
162
Tejon Ranch
TRC
477 Mio. $
367.000 $ 0,08 %
12.283
-62
-0,5 % -1.884 $
2013 Q2
1 Quartal
LOW-Symbol
163
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
365.000 $ 0,08 %
7.687
– –
2013 Q2
1 Quartal
D-Symbol
164
Dominion Energy
D
60,1 Mrd. $
362.000 $ 0,08 %
5.800
– –
2013 Q2
1 Quartal
F-Symbol
165
Ford
F
48,8 Mrd. $
337.000 $ 0,07 %
20.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
VV-Symbol
166
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,1 Mrd. $
332.000 $ 0,07 %
4.300
-100
-2 % -7.691 $
2013 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
167
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
325.000 $ 0,07 %
4.660
– –
2013 Q2
1 Quartal
VO-Symbol
168
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
307.000 $ 0,07 %
12.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
TTM
169
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
303.000 $ 0,07 %
+11.400
Neu +280.259 $
2013 Q3
0 Quartale
AWC
170
Nicht mehr gelistet
Alumina Ltd
AWC
303.000 $ 0,07 %
+80.000
Neu +297.048 $
2013 Q3
0 Quartale
MMS-Symbol
171
Maximus
MMS
3,48 Mrd. $
288.000 $ 0,06 %
6.400
-2.400
-27 % -92.841 $
2013 Q2
1 Quartal
COP-Symbol
172
ConocoPhillips
COP
160 Mrd. $
276.000 $ 0,06 %
3.971
– –
2013 Q2
1 Quartal
UPL
173
Nicht mehr gelistet
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
276.000 $ 0,06 %
13.435
– –
2013 Q2
1 Quartal
WPZ
174
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
276.000 $ 0,06 %
6.074
-11.947
-66 % -528.367 $
2013 Q2
1 Quartal
MT-Symbol
175
ArcelorMittal
MT
49,3 Mrd. $
273.000 $ 0,06 %
+8.747
Neu +262.356 $
2013 Q3
0 Quartale
5 6
7
8 9

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Country Fund Management Bloomington, Illinois 258 Mio. $ AUM
RGL
RMF GP LLC New York 256 Mio. $ AUM
Mariner Wealth Advisors (Madison)
Mariner Wealth Advisors (Madison) Overland Park, Kansas 248 Mio. $ AUM
Arthur J. Gallagher & Co
Arthur J. Gallagher & Co Rolling Meadows, Illinois 221 Mio. $ AUM
SAC Global Investors
SAC Global Investors London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Winchester Group für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Winchester Group 232 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Winchester Group zog im Q3 2013 netto 27,3 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 2,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Winchester Group eine neue Position in The Mosaic Company im Wert von 4,38 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Winchester Group im Q3 2013 war The Mosaic Company: 101.725 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $.
  • Winchester Group hat seine Position in Cameco in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winchester Group im Q3 2013 entfiel auf Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 4,91 Mio. $.
  • Winchester Group hat seine Position in Hologic im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winchester Group machen im Q3 2013 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Winchester Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Winchester Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winchester Group für Q3 2013 am 16. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .