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Winchester Group Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 22,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,8 Mio. $
Kapitalfluss
-27,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,11 %
Position
232
Neu
19
Aufgestockt
25
Reduziert
80
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CCJ-Symbol
Cameco
CCJ
+6,22 Mio. $
2
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+4,74 Mio. $
3
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+4,31 Mio. $
4
JOY
Joy Global Inc
JOY
+4,24 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+3,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
+4,91 Mio. $
2
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+3,43 Mio. $
3
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+2,92 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,88 Mio. $
5
WW-Symbol
WW International
WW
+2,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 23,03 %
2 Sonstiges 16,68 %
3 Technologie 10,6 %
4 Industrie 9,46 %
5 Gesundheitswesen 8,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BANR-Symbol
201
Banner Corp
BANR
2,55 Mrd. $
– –
-9.561
Geschlossen -323.000 $ –
COLB-Symbol
202
Columbia Banking Systems
COLB
8,73 Mrd. $
– –
-9.358
Geschlossen -222.000 $ –
CRUS-Symbol
203
Cirrus Logic
CRUS
5,94 Mrd. $
– –
-10.480
Geschlossen -181.000 $ –
HL-Symbol
204
Hecla Mining
HL
9,5 Mrd. $
– –
-28.560
Geschlossen -85.000 $ –
HOLX-Symbol
205
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
– –
-151.420
Geschlossen -2,92 Mio. $ –
K-Symbol
206
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
– –
-24.841
Geschlossen -1,5 Mio. $ –
LDOS-Symbol
207
Leidos
LDOS
16,9 Mrd. $
– –
-7.262
Geschlossen -249.000 $ –
MKC-Symbol
208
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
– –
-49.286
Geschlossen -1,73 Mio. $ –
NMFC-Symbol
209
New Mountain Finance
NMFC
648 Mio. $
– –
-10.000
Geschlossen -141.000 $ –
PLAB-Symbol
210
Photronics
PLAB
1,66 Mrd. $
– –
-50.420
Geschlossen -406.000 $ –
PSLV-Symbol
211
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,5 Mrd. $
– –
-36.230
Geschlossen -279.000 $ –
RWM-Symbol
212
ProShares Short Russell2000
RWM
197 Mio. $
– –
-16.985
Geschlossen -1,4 Mio. $ –
STZ-Symbol
213
Constellation Brands
STZ
24,7 Mrd. $
– –
-4.550
Geschlossen -237.000 $ –
SWKS-Symbol
214
Skyworks Solutions
SWKS
19,2 Mrd. $
– –
-9.740
Geschlossen -213.000 $ –
TTE-Symbol
215
TotalEnergies
TTE
191 Mrd. $
– –
-22.289
Geschlossen -1,08 Mio. $ –
VHC-Symbol
216
VirnetX Holding Corp
VHC
40,5 Mio. $
– –
-777
Geschlossen -310.000 $ –
WW-Symbol
217
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
– –
-61.628
Geschlossen -2,83 Mio. $ –
MDRX
218
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
– –
-18.070
Geschlossen -233.000 $ –
FLIR
219
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
– –
-8.000
Geschlossen -215.000 $ –
TIF
220
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
– –
-17.349
Geschlossen -1,26 Mio. $ –
MDR
221
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
– –
-9.403
Geschlossen -230.000 $ –
AHL
222
Nicht mehr gelistet
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
– –
-11.910
Geschlossen -441.000 $ –
ALR
223
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
– –
-14.240
Geschlossen -348.000 $ –
KEF
224
Nicht mehr gelistet
Korea Equity Fund
KEF
– –
-65.940
Geschlossen -515.000 $ –
BEAV
225
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
– –
-6.435
Geschlossen -293.000 $ –
6 7 8
9
10

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Portfolio-Rückblick von Winchester Group für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Winchester Group 232 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Winchester Group zog im Q3 2013 netto 27,3 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 2,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Winchester Group eine neue Position in The Mosaic Company im Wert von 4,38 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Winchester Group im Q3 2013 war The Mosaic Company: 101.725 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $.
  • Winchester Group hat seine Position in Cameco in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winchester Group im Q3 2013 entfiel auf Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 4,91 Mio. $.
  • Winchester Group hat seine Position in Hologic im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winchester Group machen im Q3 2013 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Winchester Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Winchester Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winchester Group für Q3 2013 am 16. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .