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WG

Winchester Group Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 22,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,8 Mio. $
Kapitalfluss
-27,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,11 %
Position
232
Neu
19
Aufgestockt
25
Reduziert
80
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CCJ-Symbol
Cameco
CCJ
+6,22 Mio. $
2
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+4,74 Mio. $
3
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+4,31 Mio. $
4
JOY
Joy Global Inc
JOY
+4,24 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+3,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
+4,91 Mio. $
2
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+3,43 Mio. $
3
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+2,92 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,88 Mio. $
5
WW-Symbol
WW International
WW
+2,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 23,03 %
2 Sonstiges 16,68 %
3 Technologie 10,6 %
4 Industrie 9,46 %
5 Gesundheitswesen 8,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOT-Symbol
126
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,7 Mrd. $
757.000 $ 0,17 %
8.885
– –
2013 Q2
1 Quartal
FARO-Symbol
127
Nicht mehr gelistet
Faro Technologies
FARO
718.000 $ 0,16 %
17.038
– –
2013 Q2
1 Quartal
PWE
128
Nicht mehr gelistet
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
701.000 $ 0,15 %
63.044
-92.173
-59 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
XLK-Symbol
129
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
672.000 $ 0,15 %
42.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
AVD-Symbol
130
American Vanguard Corp
AVD
24,1 Mio. $
671.000 $ 0,15 %
24.950
– –
2013 Q2
1 Quartal
VDE-Symbol
131
Vanguard Energy ETF
VDE
10,5 Mrd. $
671.000 $ 0,15 %
5.628
– –
2013 Q2
1 Quartal
VXF-Symbol
132
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
670.000 $ 0,15 %
8.700
– –
2013 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
133
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
662.000 $ 0,15 %
19.975
-125
-0,6 % -4.055 $
2013 Q2
1 Quartal
SDRL-Symbol
134
Nicht mehr gelistet
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
628.000 $ 0,14 %
52
– –
2013 Q2
1 Quartal
UAN-Symbol
135
CVR Partners
UAN
1,19 Mrd. $
626.000 $ 0,14 %
3.540
– –
2013 Q2
1 Quartal
CS
136
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse Group
CS
625.000 $ 0,14 %
20.487
– –
2013 Q2
1 Quartal
XLI-Symbol
137
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
593.000 $ 0,13 %
12.800
– –
2013 Q2
1 Quartal
CHK.PRD-Symbol
138
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corp. 4.5% Cum. Cnvrtbl. Prfrd. Stock
CHK.PRD
559.000 $ 0,12 %
6.325
– –
2013 Q2
1 Quartal
EXXI
139
Nicht mehr gelistet
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
527.000 $ 0,12 %
17.460
-12.114
-41 % -325.072 $
2013 Q2
1 Quartal
MTW-Symbol
140
Manitowoc
MTW
876 Mio. $
521.000 $ 0,11 %
29.407
– –
2013 Q2
1 Quartal
BRK.A-Symbol
141
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
511.000 $ 0,11 %
3
– –
2013 Q2
1 Quartal
ED-Symbol
142
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
505.000 $ 0,11 %
9.164
– –
2013 Q2
1 Quartal
MLRG-Symbol
143
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,29 Mrd. $
473.000 $ 0,1 %
19.080
– –
2013 Q2
1 Quartal
AEP-Symbol
144
American Electric Power
AEP
69,6 Mrd. $
471.000 $ 0,1 %
10.873
+300
+3 % +13.343 $
2013 Q2
1 Quartal
MOO-Symbol
145
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,12 Mrd. $
459.000 $ 0,1 %
8.960
-2.000
-18 % -102.340 $
2013 Q2
1 Quartal
GF-Symbol
146
New Germany Fund
GF
169 Mio. $
456.000 $ 0,1 %
+22.150
Neu +426.412 $
2013 Q3
0 Quartale
VUG-Symbol
147
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
456.000 $ 0,1 %
32.400
-1.200
-4 % -16.534 $
2013 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
148
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
454.000 $ 0,1 %
12.000
-1.000
-8 % -39.529 $
2013 Q2
1 Quartal
IWP-Symbol
149
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
453.000 $ 0,1 %
11.600
– –
2013 Q2
1 Quartal
VYM-Symbol
150
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
442.000 $ 0,1 %
7.700
– –
2013 Q2
1 Quartal
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

RGA
Red Granite Advisors Milwaukee, Wisconsin 452 Mio. $ AUM
GOFM
GGC Opportunity Fund Management San Francisco, California 526 Mio. $ AUM
MVP
Missouri Valley Partners St. Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM
Country Fund Management
Country Fund Management Bloomington, Illinois 258 Mio. $ AUM
RGL
RMF GP LLC New York 256 Mio. $ AUM
Mariner Wealth Advisors (Madison)
Mariner Wealth Advisors (Madison) Overland Park, Kansas 248 Mio. $ AUM
Arthur J. Gallagher & Co
Arthur J. Gallagher & Co Rolling Meadows, Illinois 221 Mio. $ AUM
SAC Global Investors
SAC Global Investors London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Winchester Group für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Winchester Group 232 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Winchester Group zog im Q3 2013 netto 27,3 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 2,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Winchester Group eine neue Position in The Mosaic Company im Wert von 4,38 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Winchester Group im Q3 2013 war The Mosaic Company: 101.725 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $.
  • Winchester Group hat seine Position in Cameco in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winchester Group im Q3 2013 entfiel auf Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 4,91 Mio. $.
  • Winchester Group hat seine Position in Hologic im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winchester Group machen im Q3 2013 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Winchester Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Winchester Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winchester Group für Q3 2013 am 16. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .