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WG

Winchester Group Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 22,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,8 Mio. $
Kapitalfluss
-27,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,11 %
Position
232
Neu
19
Aufgestockt
25
Reduziert
80
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CCJ-Symbol
Cameco
CCJ
+6,22 Mio. $
2
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+4,74 Mio. $
3
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+4,31 Mio. $
4
JOY
Joy Global Inc
JOY
+4,24 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+3,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
+4,91 Mio. $
2
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+3,43 Mio. $
3
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+2,92 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,88 Mio. $
5
WW-Symbol
WW International
WW
+2,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 23,03 %
2 Sonstiges 16,68 %
3 Technologie 10,6 %
4 Industrie 9,46 %
5 Gesundheitswesen 8,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PM-Symbol
176
Philip Morris
PM
304 Mrd. $
272.000 $ 0,06 %
3.144
-13.362
-81 % -1,17 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
EPP-Symbol
177
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,25 Mrd. $
265.000 $ 0,06 %
5.578
-2.050
-27 % -93.410 $
2013 Q2
1 Quartal
STT-Symbol
178
State Street
STT
46,8 Mrd. $
263.000 $ 0,06 %
4.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
IWS-Symbol
179
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
249.000 $ 0,05 %
4.095
– –
2013 Q2
1 Quartal
VBK-Symbol
180
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
249.000 $ 0,05 %
+2.180
Neu +240.699 $
2013 Q3
0 Quartale
VB-Symbol
181
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,3 Mrd. $
245.000 $ 0,05 %
+2.400
Neu +239.329 $
2013 Q3
0 Quartale
VICR-Symbol
182
Vicor
VICR
7,39 Mrd. $
238.000 $ 0,05 %
29.100
-10.000
-26 % -79.784 $
2013 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
183
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
230.000 $ 0,05 %
+3.402
Neu +222.612 $
2013 Q3
0 Quartale
ADP-Symbol
184
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
228.000 $ 0,05 %
3.598
-53.990
-94 % -3,43 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
PEG-Symbol
185
Public Service Enterprise Group
PEG
37,3 Mrd. $
220.000 $ 0,05 %
6.700
+200
+3 % +6.619 $
2013 Q2
1 Quartal
IVE-Symbol
186
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
219.000 $ 0,05 %
2.800
– –
2013 Q2
1 Quartal
TKR-Symbol
187
Timken Company
TKR
7,41 Mrd. $
211.000 $ 0,05 %
+4.890
Neu +209.494 $
2013 Q3
0 Quartale
VIG-Symbol
188
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
208.000 $ 0,05 %
+3.000
Neu +207.557 $
2013 Q3
0 Quartale
DEM-Symbol
189
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,98 Mrd. $
206.000 $ 0,05 %
+4.000
Neu +200.994 $
2013 Q3
0 Quartale
ALL-Symbol
190
Allstate
ALL
64,6 Mrd. $
202.000 $ 0,04 %
+4.000
Neu +201.142 $
2013 Q3
0 Quartale
CLCT
191
Nicht mehr gelistet
Collectors Universe
CLCT
184.000 $ 0,04 %
12.578
– –
2013 Q2
1 Quartal
RDNT-Symbol
192
RadNet
RDNT
6,19 Mrd. $
156.000 $ 0,03 %
64.800
-11.000
-15 % -29.584 $
2013 Q2
1 Quartal
FTR
193
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
104.000 $ 0,02 %
1.667
– –
2013 Q2
1 Quartal
CAA
194
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
103.000 $ 0,02 %
2.620
– –
2013 Q2
1 Quartal
ARAY-Symbol
195
Accuray
ARAY
9,17 Mio. $
73.000 $ 0,02 %
250
– –
2013 Q2
1 Quartal
MTG-Symbol
196
MGIC Investment
MTG
5,67 Mrd. $
72.000 $ 0,02 %
10.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
HDY
197
Nicht mehr gelistet
HYPERDYNAMICS CORP (NEW)
HDY
63.000 $ 0,01 %
14.408
-46.435
-76 % -205.071 $
2013 Q2
1 Quartal
KOPN-Symbol
198
Kopin
KOPN
598 Mio. $
40.000 $ 0,01 %
10.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
VGZ-Symbol
199
Vista Gold
VGZ
401 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
16.540
-134.690
-89 % -110.580 $
2013 Q2
1 Quartal
ABT-Symbol
200
Abbott
ABT
190 Mrd. $
– –
-25.005
Geschlossen -872.000 $ –
6 7
8
9 10

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Red Granite Advisors Milwaukee, Wisconsin 452 Mio. $ AUM
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Country Fund Management Bloomington, Illinois 258 Mio. $ AUM
RGL
RMF GP LLC New York 256 Mio. $ AUM
Mariner Wealth Advisors (Madison)
Mariner Wealth Advisors (Madison) Overland Park, Kansas 248 Mio. $ AUM
Arthur J. Gallagher & Co
Arthur J. Gallagher & Co Rolling Meadows, Illinois 221 Mio. $ AUM
SAC Global Investors
SAC Global Investors London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Winchester Group für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Winchester Group 232 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Winchester Group zog im Q3 2013 netto 27,3 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 2,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Winchester Group eine neue Position in The Mosaic Company im Wert von 4,38 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Winchester Group im Q3 2013 war The Mosaic Company: 101.725 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $.
  • Winchester Group hat seine Position in Cameco in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winchester Group im Q3 2013 entfiel auf Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 4,91 Mio. $.
  • Winchester Group hat seine Position in Hologic im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winchester Group machen im Q3 2013 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Winchester Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Winchester Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winchester Group für Q3 2013 am 16. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .