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WG
Winchester Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1381만
(-3%)
자금 흐름
-US$2730만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.11%
보유액
232
신규
19
증가
25
축소
80
청산됨
33
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$622만 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$474만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$431만 |
| 4 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$424만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$359만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+US$491만 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$343만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$292만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$288만 |
| 5 |
WW International
WW
|
+US$283만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.03% |
| 2 | 기타 | 16.68% |
| 3 | 정보기술 | 10.6% |
| 4 | 산업재 | 9.46% |
| 5 | 헬스케어 | 8.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$27.2만 | 0.06% |
3,144
-13,362
| -81% | -US$117만 |
2013 Q2
1분기
|
|
177
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3억
| US$26.5만 | 0.06% |
5,578
-2,050
| -27% | -US$9.34만 |
2013 Q2
1분기
|
|
178
State Street
STT
US$472억
| US$26.3만 | 0.06% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
179
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$24.9만 | 0.05% |
4,095
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
180
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$24.9만 | 0.05% |
+2,180
| 신규 | +US$24.1만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
181
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$24.5만 | 0.05% |
+2,400
| 신규 | +US$23.9만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
182
Vicor
VICR
US$73.4억
| US$23.8만 | 0.05% |
29,100
-10,000
| -26% | -US$7.98만 |
2013 Q2
1분기
|
|
183
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$23만 | 0.05% |
+3,402
| 신규 | +US$22.3만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
184
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$22.8만 | 0.05% |
3,598
-53,990
| -94% | -US$343만 |
2013 Q2
1분기
|
|
185
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378억
| US$22만 | 0.05% |
6,700
+200
| +3% | +US$6.62천 |
2013 Q2
1분기
|
|
186
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$21.9만 | 0.05% |
2,800
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
187
Timken Company
TKR
US$74.8억
| US$21.1만 | 0.05% |
+4,890
| 신규 | +US$20.9만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
188
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$20.8만 | 0.05% |
+3,000
| 신규 | +US$20.8만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
189
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40억
| US$20.6만 | 0.05% |
+4,000
| 신규 | +US$20.1만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
190
Allstate
ALL
US$662억
| US$20.2만 | 0.04% |
+4,000
| 신규 | +US$20.1만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
CLCT
191
상장폐지됨
Collectors Universe
CLCT
| US$18.4만 | 0.04% |
12,578
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
192
RadNet
RDNT
US$60.2억
| US$15.6만 | 0.03% |
64,800
-11,000
| -15% | -US$2.96만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
FTR
193
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$10.4만 | 0.02% |
1,667
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CAA
194
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$10.3만 | 0.02% |
2,620
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
195
Accuray
ARAY
US$840만
| US$7.3만 | 0.02% |
250
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
196
MGIC Investment
MTG
US$55.2억
| US$7.2만 | 0.02% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
HDY
197
상장폐지됨
HYPERDYNAMICS CORP (NEW)
HDY
| US$6.3만 | 0.01% |
14,408
-46,435
| -76% | -US$20.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
198
Kopin
KOPN
US$6.03억
| US$4만 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
199
Vista Gold
VGZ
US$3.82억
| US$7천 | ﹤0.01% |
16,540
-134,690
| -89% | -US$11.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
200
Abbott
ABT
US$1880억
| – | – |
-25,005
| 청산됨 | -US$87.2만 | – |
|
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Winchester Group의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Winchester Group의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$4.68억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Winchester Group 측은 2013년 3분기에 순 US$2730만 규모를 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$292만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Winchester Group 측은 The Mosaic Company에 US$438만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 The Mosaic Company 주식으로, US$438만 상당의 101,725주를 매수했어요.
- Winchester Group 측이 2013년 3분기에 Cameco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$622만 규모예요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$491만예요.
- Winchester Group 측은 2013년 3분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 34% 비중을 차지해요.
- Winchester Group 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Winchester Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$4.54억 규모가 됐어요.
2013년 10월 16일에 제출된 Winchester Group의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.