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Winchester Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.54억 회전율 22.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1381만
자금 흐름
-US$2730만
자금 흐름 %
-6.01%
상위 10개 보유 종목 비중
34.11%
보유액
232
신규
19
증가
25
축소
80
청산됨
33
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CCJ 아이콘
Cameco
CCJ
+US$622만
2
MOS 아이콘
The Mosaic Company
MOS
+US$474만
3
FCX 아이콘
Freeport-McMoran
FCX
+US$431만
4
JOY
Joy Global Inc
JOY
+US$424만
5
OXY 아이콘
Occidental Petroleum
OXY
+US$359만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
+US$491만
2
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$343만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$292만
4
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$288만
5
WW 아이콘
WW International
WW
+US$283만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 23.03%
2 기타 16.68%
3 정보기술 10.6%
4 산업재 9.46%
5 헬스케어 8.7%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BANR 아이콘
201
Banner Corp
BANR
US$25.2억
– –
-9,561
청산됨 -US$32.3만 –
COLB 아이콘
202
Columbia Banking Systems
COLB
US$171억
– –
-9,358
청산됨 -US$22.2만 –
CRUS 아이콘
203
Cirrus Logic
CRUS
US$60.7억
– –
-10,480
청산됨 -US$18.1만 –
HL 아이콘
204
Hecla Mining
HL
US$89.7억
– –
-28,560
청산됨 -US$8.5만 –
HOLX 아이콘
205
상장폐지됨
Hologic
HOLX
– –
-151,420
청산됨 -US$292만 –
K 아이콘
206
상장폐지됨
Kellanova
K
– –
-24,841
청산됨 -US$150만 –
LDOS 아이콘
207
Leidos
LDOS
US$160억
– –
-7,262
청산됨 -US$24.9만 –
MKC 아이콘
208
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
– –
-49,286
청산됨 -US$173만 –
NMFC 아이콘
209
New Mountain Finance
NMFC
US$6.3억
– –
-10,000
청산됨 -US$14.1만 –
PLAB 아이콘
210
Photronics
PLAB
US$16.4억
– –
-50,420
청산됨 -US$40.6만 –
PSLV 아이콘
211
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$98.2억
– –
-36,230
청산됨 -US$27.9만 –
RWM 아이콘
212
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.99억
– –
-16,985
청산됨 -US$140만 –
STZ 아이콘
213
Constellation Brands
STZ
US$245억
– –
-4,550
청산됨 -US$23.7만 –
SWKS 아이콘
214
Skyworks Solutions
SWKS
US$211억
– –
-9,740
청산됨 -US$21.3만 –
TTE 아이콘
215
TotalEnergies
TTE
US$1964억
– –
-22,289
청산됨 -US$108만 –
VHC 아이콘
216
VirnetX Holding Corp
VHC
US$4049만
– –
-777
청산됨 -US$31만 –
WW 아이콘
217
상장폐지됨
WW International
WW
– –
-61,628
청산됨 -US$283만 –
MDRX
218
상장폐지됨
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
– –
-18,070
청산됨 -US$23.3만 –
FLIR
219
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
– –
-8,000
청산됨 -US$21.5만 –
TIF
220
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
– –
-17,349
청산됨 -US$126만 –
MDR
221
상장폐지됨
McDermott International
MDR
– –
-9,403
청산됨 -US$23만 –
AHL
222
상장폐지됨
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
– –
-11,910
청산됨 -US$44.1만 –
ALR
223
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
– –
-14,240
청산됨 -US$34.8만 –
KEF
224
상장폐지됨
Korea Equity Fund
KEF
– –
-65,940
청산됨 -US$51.5만 –
BEAV
225
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
– –
-6,435
청산됨 -US$29.3만 –
6 7 8
9
10

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Mariner Wealth Advisors (Madison)
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Arthur J. Gallagher & Co
Arthur J. Gallagher & Co Rolling Meadows, Illinois AUM US$2.21억
SAC Global Investors
SAC Global Investors London, United Kingdom AUM US$1.93억

Winchester Group의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰

2013년 3분기 기준, Winchester Group의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$4.68억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.

Winchester Group 측은 2013년 3분기에 순 US$2730만 규모를 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$292만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Winchester Group 측은 The Mosaic Company에 US$438만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Winchester Group의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 The Mosaic Company 주식으로, US$438만 상당의 101,725주를 매수했어요.
  • Winchester Group 측이 2013년 3분기에 Cameco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$622만 규모예요.
  • Winchester Group의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$491만예요.
  • Winchester Group 측은 2013년 3분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$292만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Winchester Group의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 34% 비중을 차지해요.
  • Winchester Group 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 33개를 청산했어요.
  • Winchester Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$4.54억 규모가 됐어요.

2013년 10월 16일에 제출된 Winchester Group의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.