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WG
Winchester Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1381만
(-3%)
자금 흐름
-US$2730만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.11%
보유액
232
신규
19
증가
25
축소
80
청산됨
33
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$622만 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$474만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$431만 |
| 4 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$424만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$359만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+US$491만 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$343만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$292만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$288만 |
| 5 |
WW International
WW
|
+US$283만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.03% |
| 2 | 기타 | 16.68% |
| 3 | 정보기술 | 10.6% |
| 4 | 산업재 | 9.46% |
| 5 | 헬스케어 | 8.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Aflac
AFL
US$626억
| US$43.9만 | 0.1% |
14,174
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
152
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4699억
| US$42.5만 | 0.09% |
5,400
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
153
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6949억
| US$41.7만 | 0.09% |
4,760
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
154
Caterpillar
CAT
US$2772억
| US$41.3만 | 0.09% |
4,958
-5,233
| -51% | -US$44.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
155
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$41.3만 | 0.09% |
4,800
-93
| -2% | -US$8.07천 |
2013 Q2
1분기
|
|
156
APA Corp
APA
US$156억
| US$40.9만 | 0.09% |
4,810
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
157
Boeing
BA
US$1372억
| US$39.9만 | 0.09% |
3,400
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
158
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
US$2133만
| US$39.8만 | 0.09% |
12,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
159
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8068억
| US$38.6만 | 0.09% |
2,300
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
160
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$38.6만 | 0.09% |
2,045
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
GLF
161
상장폐지됨
GulfMark Offshore, Inc. Common Stock
GLF
| US$37.1만 | 0.08% |
7,300
-5,250
| -42% | -US$25.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
162
Tejon Ranch
TRC
US$4.77억
| US$36.7만 | 0.08% |
12,283
-62
| -0.5% | -US$1.88천 |
2013 Q2
1분기
|
|
163
Lowe's Companies
LOW
US$1293억
| US$36.5만 | 0.08% |
7,687
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
164
Dominion Energy
D
US$596억
| US$36.2만 | 0.08% |
5,800
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
165
Ford
F
US$487억
| US$33.7만 | 0.07% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
166
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$541억
| US$33.2만 | 0.07% |
4,300
-100
| -2% | -US$7.69천 |
2013 Q2
1분기
|
|
167
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1973억
| US$32.5만 | 0.07% |
4,660
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
168
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1087억
| US$30.7만 | 0.07% |
12,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
TTM
169
상장폐지됨
Tata Motors Limited
TTM
| US$30.3만 | 0.07% |
+11,400
| 신규 | +US$28만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
AWC
170
상장폐지됨
Alumina Ltd
AWC
| US$30.3만 | 0.07% |
+80,000
| 신규 | +US$29.7만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
171
Maximus
MMS
US$34.2억
| US$28.8만 | 0.06% |
6,400
-2,400
| -27% | -US$9.28만 |
2013 Q2
1분기
|
|
172
ConocoPhillips
COP
US$1622억
| US$27.6만 | 0.06% |
3,971
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
UPL
173
상장폐지됨
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$27.6만 | 0.06% |
13,435
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
WPZ
174
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$27.6만 | 0.06% |
6,074
-11,947
| -66% | -US$52.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
175
ArcelorMittal
MT
US$497억
| US$27.3만 | 0.06% |
+8,747
| 신규 | +US$26.2만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
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Winchester Group의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Winchester Group의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$4.68억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Winchester Group 측은 2013년 3분기에 순 US$2730만 규모를 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$292만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Winchester Group 측은 The Mosaic Company에 US$438만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 The Mosaic Company 주식으로, US$438만 상당의 101,725주를 매수했어요.
- Winchester Group 측이 2013년 3분기에 Cameco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$622만 규모예요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$491만예요.
- Winchester Group 측은 2013년 3분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 34% 비중을 차지해요.
- Winchester Group 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Winchester Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$4.54억 규모가 됐어요.
2013년 10월 16일에 제출된 Winchester Group의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.