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WG
Winchester Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1381만
(-3%)
자금 흐름
-US$2730만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.11%
보유액
232
신규
19
증가
25
축소
80
청산됨
33
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$622만 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$474만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$431만 |
| 4 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$424만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$359만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+US$491만 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$343만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$292만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$288만 |
| 5 |
WW International
WW
|
+US$283만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.03% |
| 2 | 기타 | 16.68% |
| 3 | 정보기술 | 10.6% |
| 4 | 산업재 | 9.46% |
| 5 | 헬스케어 | 8.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$111만 | 0.24% |
17,600
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
102
MDU Resources
MDU
US$41.8억
| US$110만 | 0.24% |
103,157
-7,890
| -7% | -US$8.32만 |
2013 Q2
1분기
|
|
103
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$108만 | 0.24% |
28,400
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
104
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$106만 | 0.23% |
32,850
-150
| -0.5% | -US$5.07천 |
2013 Q2
1분기
|
|
105
Texas Pacific Land
TPL
US$201억
| US$106만 | 0.23% |
112,500
-11,700
| -9% | -US$11만 |
2013 Q2
1분기
|
|
106
Hurco Companies Inc
HURC
US$1.32억
| US$103만 | 0.23% |
39,946
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
107
Terex
TEX
US$64억
| US$103만 | 0.23% |
30,658
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
108
KeyCorp
KEY
US$227억
| US$102만 | 0.23% |
89,770
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
GG
109
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$102만 | 0.22% |
39,135
-5,650
| -13% | -US$15.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
110
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$91.2만 | 0.2% |
19,718
-1,450
| -7% | -US$6.36만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
MHR
111
상장폐지됨
MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP (DEL)
MHR
| US$90.5만 | 0.2% |
146,710
-81,260
| -36% | -US$36.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
112
DMC Global
BOOM
US$1.61억
| US$88.9만 | 0.2% |
38,387
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
IF
113
상장폐지됨
Aberdeen Indonesia Fund
IF
| US$88.9만 | 0.2% |
89,983
+44,600
| +98% | +US$48.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
114
IBM
IBM
US$2336억
| US$87.3만 | 0.19% |
4,933
+8
| +0.2% | +US$1.45천 |
2013 Q2
1분기
|
|
115
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$86.4만 | 0.19% |
9,830
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
116
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
US$4.75억
| US$85.1만 | 0.19% |
95,600
-28,417
| -23% | -US$25.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
117
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$83.7만 | 0.18% |
20,870
-800
| -4% | -US$3.16만 |
2013 Q2
1분기
|
|
118
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$83.5만 | 0.18% |
7,361
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
119
Transocean
RIG
US$61.9억
| US$82.7만 | 0.18% |
+18,600
| 신규 | +US$88만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
120
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597억
| US$81.9만 | 0.18% |
33,075
-21,200
| -39% | -US$50.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
121
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$78.8만 | 0.17% |
8,925
-1,400
| -14% | -US$11.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
122
Biogen
BIIB
US$375억
| US$78.2만 | 0.17% |
3,250
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
123
Suncor Energy
SU
US$805억
| US$76.9만 | 0.17% |
21,500
+250
| +1% | +US$8.32천 |
2013 Q2
1분기
|
|
124
Valley National Bancorp
VLY
US$78.8억
| US$76.5만 | 0.17% |
76,936
-16,723
| -18% | -US$16.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
HWCC
125
상장폐지됨
Houston Wire & Cable Company
HWCC
| US$76.4만 | 0.17% |
56,846
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
RGA
GOFM
MVP
RGL
Winchester Group의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Winchester Group의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$4.68억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Winchester Group 측은 2013년 3분기에 순 US$2730만 규모를 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$292만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Winchester Group 측은 The Mosaic Company에 US$438만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 The Mosaic Company 주식으로, US$438만 상당의 101,725주를 매수했어요.
- Winchester Group 측이 2013년 3분기에 Cameco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$622만 규모예요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$491만예요.
- Winchester Group 측은 2013년 3분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 34% 비중을 차지해요.
- Winchester Group 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Winchester Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$4.54억 규모가 됐어요.
2013년 10월 16일에 제출된 Winchester Group의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.