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WG
Winchester Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1381만
(-3%)
자금 흐름
-US$2730만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.11%
보유액
232
신규
19
증가
25
축소
80
청산됨
33
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$622만 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$474만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$431만 |
| 4 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$424만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$359만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+US$491만 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$343만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$292만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$288만 |
| 5 |
WW International
WW
|
+US$283만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.03% |
| 2 | 기타 | 16.68% |
| 3 | 정보기술 | 10.6% |
| 4 | 산업재 | 9.46% |
| 5 | 헬스케어 | 8.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
H&R Block
HRB
US$61.7억
| US$166만 | 0.36% |
62,139
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
77
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$164만 | 0.36% |
17,610
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
78
Helios Technologies
HLIO
US$15.6억
| US$161만 | 0.36% |
44,495
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
79
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$158만 | 0.35% |
23,745
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
80
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226억
| US$157만 | 0.35% |
22,815
+2,500
| +12% | +US$17.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ELRC
81
상장폐지됨
ELECTRO RENT CORP
ELRC
| US$156만 | 0.34% |
86,054
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
82
Progressive
PGR
US$1364억
| US$151만 | 0.33% |
55,364
-24,613
| -31% | -US$63.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
83
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$146만 | 0.32% |
42,767
-8,830
| -17% | -US$30.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
84
Zoetis
ZTS
US$337억
| US$146만 | 0.32% |
+47,000
| 신규 | +US$144만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
LNKD
85
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$145만 | 0.32% |
5,900
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
86
Vodafone
VOD
US$359억
| US$144만 | 0.32% |
40,084
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
87
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.4억
| US$143만 | 0.32% |
50,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
88
Medtronic
MDT
US$1292억
| US$142만 | 0.31% |
26,720
-24,999
| -48% | -US$135만 |
2013 Q2
1분기
|
|
89
Westwood Holdings Group
WHG
US$1.77억
| US$142만 | 0.31% |
29,484
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
90
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.6억
| US$140만 | 0.31% |
33,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
91
CAE Inc
CAE
US$90.6억
| US$140만 | 0.31% |
127,708
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
92
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$136만 | 0.3% |
39,100
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
93
Wolfspeed
WOLF
US$14.2억
| US$136만 | 0.3% |
22,582
-4,009
| -15% | -US$25.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
94
3M
MMM
US$960억
| US$130만 | 0.29% |
12,996
-149
| -1% | -US$1.45만 |
2013 Q2
1분기
|
|
95
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$129만 | 0.28% |
22,725
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
96
Foster
FSTR
US$4.54억
| US$126만 | 0.28% |
27,581
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
97
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$121만 | 0.27% |
49,065
-10,284
| -17% | -US$25.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
98
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$117만 | 0.26% |
29,193
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
99
Avnet
AVT
US$70.4억
| US$115만 | 0.25% |
27,641
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
100
Honeywell
HON
US$708억
| US$114만 | 0.25% |
15,292
-4,007
| -21% | -US$29.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
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Winchester Group의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Winchester Group의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$4.68억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Winchester Group 측은 2013년 3분기에 순 US$2730만 규모를 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$292만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Winchester Group 측은 The Mosaic Company에 US$438만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 The Mosaic Company 주식으로, US$438만 상당의 101,725주를 매수했어요.
- Winchester Group 측이 2013년 3분기에 Cameco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$622만 규모예요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$491만예요.
- Winchester Group 측은 2013년 3분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 34% 비중을 차지해요.
- Winchester Group 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Winchester Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$4.54억 규모가 됐어요.
2013년 10월 16일에 제출된 Winchester Group의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.