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WG
Winchester Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1381만
(-3%)
자금 흐름
-US$2730만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.11%
보유액
232
신규
19
증가
25
축소
80
청산됨
33
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$622만 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$474만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$431만 |
| 4 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$424만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$359만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+US$491만 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$343만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$292만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$288만 |
| 5 |
WW International
WW
|
+US$283만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.03% |
| 2 | 기타 | 16.68% |
| 3 | 정보기술 | 10.6% |
| 4 | 산업재 | 9.46% |
| 5 | 헬스케어 | 8.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$75.7만 | 0.17% |
8,885
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
127
상장폐지됨
Faro Technologies
FARO
| US$71.8만 | 0.16% |
17,038
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
PWE
128
상장폐지됨
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| US$70.1만 | 0.15% |
63,044
-92,173
| -59% | -US$107만 |
2013 Q2
1분기
|
|
129
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$67.2만 | 0.15% |
42,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
130
American Vanguard Corp
AVD
US$2589만
| US$67.1만 | 0.15% |
24,950
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
131
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110억
| US$67.1만 | 0.15% |
5,628
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
132
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$67만 | 0.15% |
8,700
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
133
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$66.2만 | 0.15% |
19,975
-125
| -0.6% | -US$4.06천 |
2013 Q2
1분기
|
|
134
상장폐지됨
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$62.8만 | 0.14% |
52
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
135
CVR Partners
UAN
US$11.9억
| US$62.6만 | 0.14% |
3,540
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CS
136
상장폐지됨
Credit Suisse Group
CS
| US$62.5만 | 0.14% |
20,487
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
137
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$59.3만 | 0.13% |
12,800
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
138
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corp. 4.5% Cum. Cnvrtbl. Prfrd. Stock
CHK.PRD
| US$55.9만 | 0.12% |
6,325
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
EXXI
139
상장폐지됨
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
| US$52.7만 | 0.12% |
17,460
-12,114
| -41% | -US$32.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
140
Manitowoc
MTW
US$8.6억
| US$52.1만 | 0.11% |
29,407
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
141
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$51.1만 | 0.11% |
3
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
142
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$50.5만 | 0.11% |
9,164
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
143
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
| US$47.3만 | 0.1% |
19,080
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
144
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$47.1만 | 0.1% |
10,873
+300
| +3% | +US$1.33만 |
2013 Q2
1분기
|
|
145
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.2억
| US$45.9만 | 0.1% |
8,960
-2,000
| -18% | -US$10.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
146
New Germany Fund
GF
US$1.68억
| US$45.6만 | 0.1% |
+22,150
| 신규 | +US$42.6만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
147
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$45.6만 | 0.1% |
32,400
-1,200
| -4% | -US$1.65만 |
2013 Q2
1분기
|
|
148
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$45.4만 | 0.1% |
12,000
-1,000
| -8% | -US$3.95만 |
2013 Q2
1분기
|
|
149
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$45.3만 | 0.1% |
11,600
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
150
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$44.2만 | 0.1% |
7,700
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
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Winchester Group의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Winchester Group의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$4.68억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Winchester Group 측은 2013년 3분기에 순 US$2730만 규모를 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$292만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Winchester Group 측은 The Mosaic Company에 US$438만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 The Mosaic Company 주식으로, US$438만 상당의 101,725주를 매수했어요.
- Winchester Group 측이 2013년 3분기에 Cameco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$622만 규모예요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$491만예요.
- Winchester Group 측은 2013년 3분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 34% 비중을 차지해요.
- Winchester Group 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Winchester Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$4.54억 규모가 됐어요.
2013년 10월 16일에 제출된 Winchester Group의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.