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WG
Winchester Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1381만
(-3%)
자금 흐름
-US$2730만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.11%
보유액
232
신규
19
증가
25
축소
80
청산됨
33
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$622만 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$474만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$431만 |
| 4 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$424만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$359만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+US$491만 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$343만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$292만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$288만 |
| 5 |
WW International
WW
|
+US$283만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.03% |
| 2 | 기타 | 16.68% |
| 3 | 정보기술 | 10.6% |
| 4 | 산업재 | 9.46% |
| 5 | 헬스케어 | 8.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
MetLife
MET
US$645억
| US$268만 | 0.59% |
64,105
-1,964
| -3% | -US$8.46만 |
2013 Q2
1분기
|
|
52
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2억
| US$265만 | 0.58% |
74,260
+200
| +0.3% | +US$7.22천 |
2013 Q2
1분기
|
|
53
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$264만 | 0.58% |
88,924
+39
| +0% | +US$1.17천 |
2013 Q2
1분기
|
|
54
Quest Diagnostics
DGX
US$287억
| US$261만 | 0.57% |
42,215
-142
| -0.3% | -US$8.5천 |
2013 Q2
1분기
|
|
55
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$260만 | 0.57% |
188,508
-21,300
| -10% | -US$30.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
56
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$781억
| US$254만 | 0.56% |
23,840
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
AUY
57
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$244만 | 0.54% |
235,115
-16,782
| -7% | -US$17.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
58
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$456억
| US$240만 | 0.53% |
279,450
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
59
Mexico Fund
MXF
US$3.06억
| US$238만 | 0.52% |
81,470
+11,950
| +17% | +US$36.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
60
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$223만 | 0.49% |
127,806
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
61
iShares Gold Trust
IAU
US$574억
| US$214만 | 0.47% |
+83,155
| 신규 | +US$215만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
62
BP
BP
US$1172억
| US$207만 | 0.46% |
60,345
+5,440
| +10% | +US$18.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
63
VanEck Africa Index ETF
AFK
US$9544만
| US$205만 | 0.45% |
68,600
-4,700
| -6% | -US$13.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
64
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$201만 | 0.44% |
410
-46
| -10% | -US$21.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
65
AbbVie
ABBV
US$5257억
| US$199만 | 0.44% |
44,495
-37,250
| -46% | -US$165만 |
2013 Q2
1분기
|
|
66
Agnico Eagle Mines
AEM
US$920억
| US$194만 | 0.43% |
73,260
+7,650
| +12% | +US$21.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
NGD
67
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$190만 | 0.42% |
+317,580
| 신규 | +US$216만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
68
Amgen
AMGN
US$2547억
| US$187만 | 0.41% |
16,720
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
69
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$104억
| US$181만 | 0.4% |
136,470
+19,200
| +16% | +US$25만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
TWC
70
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$180만 | 0.4% |
16,162
-500
| -3% | -US$5.62만 |
2013 Q2
1분기
|
|
71
Becton Dickinson
BDX
US$587억
| US$178만 | 0.39% |
18,202
+26
| +0.1% | +US$2.54천 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
POT
72
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$177만 | 0.39% |
+56,615
| 신규 | +US$188만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
73
Arrow Electronics
ARW
US$101억
| US$176만 | 0.39% |
36,242
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
74
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$176만 | 0.39% |
68,803
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
APB
75
상장폐지됨
Asia Pacific Fund
APB
| US$168만 | 0.37% |
166,300
+16,000
| +11% | +US$16만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
RGA
GOFM
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RGL
Winchester Group의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Winchester Group의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$4.68억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Winchester Group 측은 2013년 3분기에 순 US$2730만 규모를 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$292만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Winchester Group 측은 The Mosaic Company에 US$438만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 The Mosaic Company 주식으로, US$438만 상당의 101,725주를 매수했어요.
- Winchester Group 측이 2013년 3분기에 Cameco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$622만 규모예요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$491만예요.
- Winchester Group 측은 2013년 3분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 34% 비중을 차지해요.
- Winchester Group 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Winchester Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$4.54억 규모가 됐어요.
2013년 10월 16일에 제출된 Winchester Group의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.