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Stifel Nicolaus & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6043 M
Rotación
19.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6043 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 523 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.2%
Posición
1,579
Nuevas
203
Aumentadas
668
Reducidas
540
Cerradas
104
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stifel
SF
|
+USD 94.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 40.4 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 26.3 M |
| 4 |
Bank of Montreal
BMO
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 20.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 31.3 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 28.3 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 21 M |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+USD 19.9 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 18.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.97% |
| 2 | Tecnología | 10.81% |
| 3 | Energía | 9.16% |
| 4 | Salud | 8.46% |
| 5 | Industriales | 7.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 236 M | 3.9% |
1,403,930
-11,607
| -0.8% | -USD 1.95 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 107 M | 1.78% |
3,229,109
+624,140
| +24% | +USD 20.5 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Stifel
SF
USD 10 mil M
| USD 101 M | 1.68% |
5,528,072
+5,394,530
| +4,040% | +USD 94.2 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 93.9 M | 1.55% |
5,514,320
+184,716
| +3% | +USD 3.06 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 90.5 M | 1.5% |
797,050
-250,040
| -24% | -USD 28.3 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 79.5 M | 1.32% |
1,379,239
+732,327
| +113% | +USD 40.4 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 77 M | 1.27% |
3,358,667
+143,191
| +4% | +USD 3.3 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 67.4 M | 1.11% |
797,357
+87,634
| +12% | +USD 7.39 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 63.5 M | 1.05% |
1,398,853
+27,906
| +2% | +USD 1.27 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 62.3 M | 1.03% |
544,395
+165,927
| +44% | +USD 19 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 57.1 M | 0.94% |
469,765
+36,402
| +8% | +USD 4.47 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 54.4 M | 0.9% |
694,459
+167,931
| +32% | +USD 13.3 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 52.3 M | 0.87% |
2,340,028
+533,840
| +30% | +USD 11.8 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 50.3 M | 0.83% |
1,253,239
+164,234
| +15% | +USD 6.5 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 47.1 M | 0.78% |
1,845,636
+131,562
| +8% | +USD 3.45 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 46.4 M | 0.77% |
535,616
+71,701
| +15% | +USD 6.27 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 46.3 M | 0.77% |
533,977
-234,092
| -30% | -USD 21 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.6 mil M
| USD 43.3 M | 0.72% |
428,432
+95,006
| +28% | +USD 9.5 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 42.5 M | 0.7% |
1,557,990
+45,631
| +3% | +USD 1.24 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 42.5 M | 0.7% |
493,456
+17,441
| +4% | +USD 1.57 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 41.7 M | 0.69% |
892,948
+27,507
| +3% | +USD 1.34 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
VIAB
22
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 39.1 M | 0.65% |
467,643
-11,844
| -2% | -USD 917 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 37.9 M | 0.63% |
1,938,892
-860,932
| -31% | -USD 16.5 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 37.7 M | 0.62% |
1,607,304
-73,216
| -4% | -USD 1.82 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 37.6 M | 0.62% |
497,693
-6,113
| -1% | -USD 486 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
QCM
MCM
GOFM
Revisión del portafolio de Stifel Nicolaus & Co en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Stifel Nicolaus & Co mantenía 1,579 posiciones por un valor de USD 6043 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 5520 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Stifel Nicolaus & Co destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2013, abrió 203 nuevas posiciones y aumentó 668 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nabors Industries: 18,765 acciones con un valor de USD 15.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, por un valor estimado de USD 31.3 M.
- La mayor compra de Stifel Nicolaus & Co en T3 2013 fue Nabors Industries: 18,765 acciones por un valor de USD 15.1 M.
- Stifel Nicolaus & Co fue quien más aumentó su posición en Stifel durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 94.2 M.
- La mayor reducción de Stifel Nicolaus & Co durante T3 2013 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 31.3 M.
- Stifel Nicolaus & Co cerró por completo su posición en WisdomTree Europe Hedged Equity Fund en T3 2013, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Stifel Nicolaus & Co representan 16% de su cartera de USD 6043 M en T3 2013.
- Stifel Nicolaus & Co abrió 203 posiciones nuevas y cerró 104 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Stifel Nicolaus & Co aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6043 M.
Según el Informe 13F de Stifel Nicolaus & Co correspondiente a T3 2013, presentado el 13 nov 2013.