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Stifel Nicolaus & Co 投資組合持股
AUM
US$60.4億
週轉率
19.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.79%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$60.4億
AUM 成長
+US$5.23億
(+9.5%)
資金流向
+US$3.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.2%
持股
1,579
新
203
增持
668
減碼
540
已平倉
104
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stifel
SF
|
+US$9421萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$4041萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2626萬 |
| 4 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$2212萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2053萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$3127萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$2829萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2100萬 |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$1989萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1844萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.97% |
| 2 | 資訊科技 | 10.81% |
| 3 | 能源 | 9.16% |
| 4 | 醫療保健 | 8.46% |
| 5 | 工業 | 7.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164億
| US$2.36億 | 3.9% |
1,403,930
-11,607
| -0.8% | -US$195萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$1.07億 | 1.78% |
3,229,109
+624,140
| +24% | +US$2053萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
3
Stifel
SF
US$103億
| US$1.01億 | 1.68% |
5,528,072
+5,394,530
| +4,040% | +US$9421萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$9389萬 | 1.55% |
5,514,320
+184,716
| +3% | +US$306萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297億
| US$9048萬 | 1.5% |
797,050
-250,040
| -24% | -US$2829萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1914億
| US$7950萬 | 1.32% |
1,379,239
+732,327
| +113% | +US$4041萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
7
Intel
INTC
US$4867億
| US$7698萬 | 1.27% |
3,358,667
+143,191
| +4% | +US$330萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$273億
| US$6735萬 | 1.11% |
797,357
+87,634
| +12% | +US$739萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
9
Merck
MRK
US$3610億
| US$6355萬 | 1.05% |
1,398,853
+27,906
| +2% | +US$127萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3248億
| US$6233萬 | 1.03% |
544,395
+165,927
| +44% | +US$1903萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
11
Chevron
CVX
US$4540億
| US$5708萬 | 0.94% |
469,765
+36,402
| +8% | +US$447萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$511億
| US$5439萬 | 0.9% |
694,459
+167,931
| +32% | +US$1326萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$763億
| US$5228萬 | 0.87% |
2,340,028
+533,840
| +30% | +US$1178萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$5030萬 | 0.83% |
1,253,239
+164,234
| +15% | +US$650萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
15
AT&T
T
US$1409億
| US$4714萬 | 0.78% |
1,845,636
+131,562
| +8% | +US$345萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3250億
| US$4638萬 | 0.77% |
535,616
+71,701
| +15% | +US$627萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625億
| US$4629萬 | 0.77% |
533,977
-234,092
| -30% | -US$2100萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205億
| US$4333萬 | 0.72% |
428,432
+95,006
| +28% | +US$952萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1707億
| US$4246萬 | 0.7% |
1,557,990
+45,631
| +3% | +US$124萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7537億
| US$4246萬 | 0.7% |
493,456
+17,441
| +4% | +US$157萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
21
Verizon
VZ
US$1810億
| US$4168萬 | 0.69% |
892,948
+27,507
| +3% | +US$134萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
VIAB
22
已下市
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$3909萬 | 0.65% |
467,643
-11,844
| -2% | -US$91.7萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1236億
| US$3791萬 | 0.63% |
1,938,892
-860,932
| -31% | -US$1648萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4281億
| US$3766萬 | 0.62% |
1,607,304
-73,216
| -4% | -US$182萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3722億
| US$3762萬 | 0.62% |
497,693
-6,113
| -1% | -US$48.6萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
相似基金
QCM
MCM
GOFM
Stifel Nicolaus & Co的2013年第3季投資組合回顧
截至2013年第3季，Stifel Nicolaus & Co持有1,579個部位，價值US$60.4億，較前一季的US$55.2億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Stifel Nicolaus & Co在2013年第3季投入US$3.21億淨新增資金，建立203個新部位，並加碼668個既有持股。 其最大的新持股是Nabors Industries：共18,765股，價值US$1507萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的36%，其次為資訊科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計減持了US$3127萬。
- Stifel Nicolaus & Co在2013年第3季最大筆買進的是Nabors Industries：共買進18,765股，價值US$1507萬。
- Stifel Nicolaus & Co在2013年第3季增持Stifel的幅度最大，估計增加US$9421萬。
- Stifel Nicolaus & Co在2013年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計減持了US$3127萬。
- Stifel Nicolaus & Co於2013年第3季完全出清WisdomTree Europe Hedged Equity Fund，估計賣出金額為US$1154萬。
- 在2013年第3季，Stifel Nicolaus & Co的投資組合規模為US$60.4億，前十大持股占16%。
- Stifel Nicolaus & Co在2013年第3季新增了203個部位，並平倉104個部位。
- Stifel Nicolaus & Co的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$60.4億。
根據Stifel Nicolaus & Co的2013年第3季 13F申報資料 ，於2013年11月13日提交。