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W.P. Stewart & Co 投資組合持股
AUM
US$18.9億
週轉率
9.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.73%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.9億
AUM 成長
+US$1147萬
(+0.61%)
資金流向
-US$1.18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.4%
持股
31
新
1
增持
5
減碼
18
已平倉
2
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$4808萬 |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$2826萬 |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$875萬 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$744萬 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$76.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$3735萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$3157萬 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2108萬 |
| 4 |
Ansys
ANSS
|
+US$1947萬 |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+US$1829萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 29.06% |
| 2 | 非必需消費品 | 20.23% |
| 3 | 醫療保健 | 17.54% |
| 4 | 金融 | 11.15% |
| 5 | 工業 | 11.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VF Corp
VFC
US$67.9億
| US$1.53億 | 8.11% |
3,269,923
-386,717
| -11% | -US$1785萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
2
Ralph Lauren
RL
US$225億
| US$1.31億 | 6.94% |
796,574
-13,651
| -2% | -US$237萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
3
Amphenol
APH
US$1827億
| US$1.24億 | 6.58% |
25,717,232
-649,344
| -2% | -US$317萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1.1億 | 5.8% |
6,438,572
-202,944
| -3% | -US$336萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
5
Mastercard
MA
US$5463億
| US$1.08億 | 5.69% |
1,597,960
-160,970
| -9% | -US$1011萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
6
Verisk Analytics
VRSK
US$255億
| US$1.06億 | 5.61% |
1,631,011
-118,445
| -7% | -US$747萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
7
Accenture
ACN
US$1526億
| US$1.03億 | 5.47% |
1,402,538
-426,495
| -23% | -US$3157萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
CELG
8
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$1.03億 | 5.44% |
1,334,278
-95,524
| -7% | -US$669萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
US$1566億
| US$1.02億 | 5.41% |
4,833,305
-602,052
| -11% | -US$1309萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
PCP
10
已下市
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$1.01億 | 5.35% |
444,529
+125,264
| +39% | +US$2826萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
11
Ecolab
ECL
US$809億
| US$1億 | 5.3% |
1,013,692
-57,132
| -5% | -US$531萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
12
Sensata Technologies
ST
US$58.8億
| US$9781萬 | 5.18% |
2,555,837
-113,038
| -4% | -US$424萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
13
Yum! Brands
YUM
US$409億
| US$9668萬 | 5.12% |
1,883,766
+143,546
| +8% | +US$744萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
COV
14
已下市
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$9443萬 | 5% |
1,549,623
+143,418
| +10% | +US$875萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
ESRX
15
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$8577萬 | 4.54% |
1,387,887
-577,531
| -29% | -US$3735萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
16
已下市
Ansys
ANSS
| US$8061萬 | 4.27% |
931,740
-233,161
| -20% | -US$1947萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
17
已下市
Praxair Inc
PX
| US$7577萬 | 4.01% |
630,311
-154,080
| -20% | -US$1829萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
AGN
18
已下市
Allergan Inc
AGN
| US$4845萬 | 2.56% |
+535,607
| 新 | +US$4808萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
19
NetApp
NTAP
US$423億
| US$3161萬 | 1.67% |
741,732
-65,822
| -8% | -US$274萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$2824萬 | 1.49% |
373,633
-40,622
| -10% | -US$323萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
21
已下市
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$267萬 | 0.14% |
544
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$181萬 | 0.1% |
28,418
-38,413
| -57% | -US$244萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
23
Freeport-McMoran
FCX
US$936億
| US$132萬 | 0.07% |
40,000
+25,000
| +167% | +US$76.4萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$74.9萬 | 0.04% |
6,600
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
25
LKQ Corp
LKQ
US$44.1億
| US$69.5萬 | 0.04% |
21,800
+11,800
| +118% | +US$34.1萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
相似基金
QCM
MCM
GOFM
WG
W.P. Stewart & Co的2013年第3季投資組合回顧
截至2013年第3季，W.P. Stewart & Co持有31個部位，價值US$18.9億，較前一季的US$18.8億增加0.61%。 其前十大持股占投資組合的60%。
W.P. Stewart & Co於2013年第3季淨撤出US$1.18億，平倉2個部位，並減持18檔持股。 最受矚目的出清持股是Intercontinental Exchange，這筆估值約為US$2108萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產29%，低於前一季的30%，其次為非必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，W.P. Stewart & Co新建了Allergan Inc的部位，價值US$4845萬。
- W.P. Stewart & Co在2013年第3季最大筆買進的是Allergan Inc：共買進535,607股，價值US$4845萬。
- W.P. Stewart & Co在2013年第3季增持PRECISION CASTPARTS CORP的幅度最大，估計增加US$2826萬。
- W.P. Stewart & Co在2013年第3季最大幅度減持的標的是Express Scripts Holding Company，估計減持了US$3735萬。
- W.P. Stewart & Co於2013年第3季完全出清Intercontinental Exchange，估計賣出金額為US$2108萬。
- 在2013年第3季，W.P. Stewart & Co的投資組合規模為US$18.9億，前十大持股占60%。
- W.P. Stewart & Co在2013年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
- W.P. Stewart & Co的投資組合價值較前一季上升0.61%，達到US$18.9億。
根據W.P. Stewart & Co的2013年第3季 13F申報資料 ，於2013年11月14日提交。