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W.P. Stewart & Co

W.P. Stewart & Co Ativos da carteira

AUM US$ 1,89 bi Giro 9,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 118 mi
Fluxo de capital (%)
-6,23%
10 maiores posições (%)
60,4%
Posição
31
Nova
1
Aumentada
5
Reduzida
18
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
AGN
Allergan Inc
AGN
+US$ 48,1 mi
2
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+US$ 28,3 mi
3
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+US$ 8,75 mi
4
ícone de YUM
Yum! Brands
YUM
+US$ 7,44 mi
5
ícone de FCX
Freeport-McMoran
FCX
+US$ 764 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+US$ 37,3 mi
2
ícone de ACN
Accenture
ACN
+US$ 31,6 mi
3
ícone de ICE
Intercontinental Exchange
ICE
+US$ 21,1 mi
4
ícone de ANSS
Ansys
ANSS
+US$ 19,5 mi
5
ícone de PX
Praxair Inc
PX
+US$ 18,3 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 29,06%
2 Consumo discricionário 20,23%
3 Saúde 17,54%
4 Financeiro 11,15%
5 Industriais 11,01%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VFC
1
VF Corp
VFC
US$ 6,74 bi
US$ 153 mi 8,11%
3.269.923
-386.717
-11% -US$ 17,8 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de RL
2
Ralph Lauren
RL
US$ 22,7 bi
US$ 131 mi 6,94%
796.574
-13.651
-2% -US$ 2,37 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de APH
3
Amphenol
APH
US$ 198 bi
US$ 124 mi 6,58%
25.717.232
-649.344
-2% -US$ 3,17 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 110 mi 5,8%
6.438.572
-202.944
-3% -US$ 3,36 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de MA
5
Mastercard
MA
US$ 540 bi
US$ 108 mi 5,69%
1.597.960
-160.970
-9% -US$ 10,1 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de VRSK
6
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,6 bi
US$ 106 mi 5,61%
1.631.011
-118.445
-7% -US$ 7,47 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de ACN
7
Accenture
ACN
US$ 145 bi
US$ 103 mi 5,47%
1.402.538
-426.495
-23% -US$ 31,6 mi
2013 Q2
1 trimestre
CELG
8
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 103 mi 5,44%
1.334.278
-95.524
-7% -US$ 6,69 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de SCHW
9
Charles Schwab
SCHW
US$ 155 bi
US$ 102 mi 5,41%
4.833.305
-602.052
-11% -US$ 13,1 mi
2013 Q2
1 trimestre
PCP
10
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
US$ 101 mi 5,35%
444.529
+125.264
+39% +US$ 28,3 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de ECL
11
Ecolab
ECL
US$ 80,2 bi
US$ 100 mi 5,3%
1.013.692
-57.132
-5% -US$ 5,31 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de ST
12
Sensata Technologies
ST
US$ 5,95 bi
US$ 97,8 mi 5,18%
2.555.837
-113.038
-4% -US$ 4,24 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de YUM
13
Yum! Brands
YUM
US$ 40,9 bi
US$ 96,7 mi 5,12%
1.883.766
+143.546
+8% +US$ 7,44 mi
2013 Q2
1 trimestre
COV
14
Deslistada
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
US$ 94,4 mi 5%
1.549.623
+143.418
+10% +US$ 8,75 mi
2013 Q2
1 trimestre
ESRX
15
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
US$ 85,8 mi 4,54%
1.387.887
-577.531
-29% -US$ 37,3 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de ANSS
16
Deslistada
Ansys
ANSS
US$ 80,6 mi 4,27%
931.740
-233.161
-20% -US$ 19,5 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de PX
17
Deslistada
Praxair Inc
PX
US$ 75,8 mi 4,01%
630.311
-154.080
-20% -US$ 18,3 mi
2013 Q2
1 trimestre
AGN
18
Deslistada
Allergan Inc
AGN
US$ 48,4 mi 2,56%
+535.607
Nova +US$ 48,1 mi
2013 Q3
0 trimestres
ícone de NTAP
19
NetApp
NTAP
US$ 40,7 bi
US$ 31,6 mi 1,67%
741.732
-65.822
-8% -US$ 2,74 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de PG
20
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
US$ 28,2 mi 1,49%
373.633
-40.622
-10% -US$ 3,23 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de CHK
21
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
US$ 2,67 mi 0,14%
544
– –
2013 Q2
1 trimestre
ícone de ADP
22
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
US$ 1,81 mi 0,1%
28.418
-38.413
-57% -US$ 2,44 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de FCX
23
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
US$ 1,32 mi 0,07%
40.000
+25.000
+167% +US$ 764 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de BRK.B
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 749 mil 0,04%
6.600
– –
2013 Q2
1 trimestre
ícone de LKQ
25
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,44 bi
US$ 695 mil 0,04%
21.800
+11.800
+118% +US$ 341 mil
2013 Q2
1 trimestre
1
2

Fundos semelhantes

Scotia Asset Management
Scotia Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 2 bi
Fenimore Asset Management Trust
Fenimore Asset Management Trust Cobleskill, New York AUM de US$ 1,65 bi
Fiera Capital
Fiera Capital New York AUM de US$ 1,53 bi
QCM
Quaker Capital Management Canonsburg, Pennsylvania AUM de US$ 945 mi
MCM
Montibus Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 926 mi
KKR Credit Advisors
KKR Credit Advisors San Francisco, California AUM de US$ 796 mi
GOFM
GGC Opportunity Fund Management San Francisco, California AUM de US$ 526 mi
WG
Winchester Group New York AUM de US$ 454 mi

Revisão da carteira de W.P. Stewart & Co no T3 2013

No fechamento de T3 2013, W.P. Stewart & Co detinha 31 posições avaliadas em US$ 1,89 bi, alta de 0,61% em relação a US$ 1,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.

W.P. Stewart & Co fez uma retirada líquida de US$ 118 mi em T3 2013, encerrando 2 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi Intercontinental Exchange, uma posição estimada em US$ 21,1 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 29% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.

Na contramão da tendência, W.P. Stewart & Co abriu uma nova posição em Allergan Inc no valor de US$ 48,4 mi.

  • A maior compra de W.P. Stewart & Co no T3 2013 foi Allergan Inc: 535.607 ações no valor de US$ 48,4 mi.
  • W.P. Stewart & Co foi quem mais aumentou sua posição em PRECISION CASTPARTS CORP no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 28,3 mi.
  • A maior redução de W.P. Stewart & Co em T3 2013 foi em Express Scripts Holding Company, com um corte estimado de US$ 37,3 mi.
  • W.P. Stewart & Co encerrou totalmente sua posição em Intercontinental Exchange no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 21,1 mi.
  • As dez maiores posições de W.P. Stewart & Co representam 60% de sua carteira de US$ 1,89 bi no T3 2013.
  • W.P. Stewart & Co abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2013.
  • O valor da carteira de W.P. Stewart & Co subiu 0,61% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,89 bi.

Com base no formulário declaração 13F de W.P. Stewart & Co referente a T3 2013, protocolado em 14 de nov. de 2013.