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W.P. Stewart & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
9.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$18.9億
運用資産残高の伸び率
+$1147万
(+0.61%)
資金フロー
-$1.18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.4%
保有額
31
新規
1
買い増し
5
減少
18
解消
2
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+$4808万 |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+$2826万 |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+$875万 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+$744万 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$76.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$3735万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$3157万 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$2108万 |
| 4 |
Ansys
ANSS
|
+$1947万 |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+$1829万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.06% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 20.23% |
| 3 | ヘルスケア | 17.54% |
| 4 | 金融 | 11.15% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VF Corp
VFC
$67.4億
| $1.53億 | 8.11% |
3,269,923
-386,717
| -11% | -$1785万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
2
Ralph Lauren
RL
$227億
| $1.31億 | 6.94% |
796,574
-13,651
| -2% | -$237万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
3
Amphenol
APH
$1980億
| $1.24億 | 6.58% |
25,717,232
-649,344
| -2% | -$317万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5兆
| $1.1億 | 5.8% |
6,438,572
-202,944
| -3% | -$336万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
5
Mastercard
MA
$5400億
| $1.08億 | 5.69% |
1,597,960
-160,970
| -9% | -$1011万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
6
Verisk Analytics
VRSK
$246億
| $1.06億 | 5.61% |
1,631,011
-118,445
| -7% | -$747万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
7
Accenture
ACN
$1450億
| $1.03億 | 5.47% |
1,402,538
-426,495
| -23% | -$3157万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
CELG
8
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $1.03億 | 5.44% |
1,334,278
-95,524
| -7% | -$669万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
$1549億
| $1.02億 | 5.41% |
4,833,305
-602,052
| -11% | -$1309万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
PCP
10
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $1.01億 | 5.35% |
444,529
+125,264
| +39% | +$2826万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
11
Ecolab
ECL
$802億
| $1億 | 5.3% |
1,013,692
-57,132
| -5% | -$531万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
12
Sensata Technologies
ST
$59.5億
| $9781万 | 5.18% |
2,555,837
-113,038
| -4% | -$424万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
13
Yum! Brands
YUM
$409億
| $9668万 | 5.12% |
1,883,766
+143,546
| +8% | +$744万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
COV
14
上場廃止
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| $9443万 | 5% |
1,549,623
+143,418
| +10% | +$875万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
ESRX
15
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $8577万 | 4.54% |
1,387,887
-577,531
| -29% | -$3735万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
16
上場廃止
Ansys
ANSS
| $8061万 | 4.27% |
931,740
-233,161
| -20% | -$1947万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
17
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $7577万 | 4.01% |
630,311
-154,080
| -20% | -$1829万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
AGN
18
上場廃止
Allergan Inc
AGN
| $4845万 | 2.56% |
+535,607
| 新規 | +$4808万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
19
NetApp
NTAP
$407億
| $3161万 | 1.67% |
741,732
-65,822
| -8% | -$274万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $2824万 | 1.49% |
373,633
-40,622
| -10% | -$323万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
21
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $267万 | 0.14% |
544
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
$1137億
| $181万 | 0.1% |
28,418
-38,413
| -57% | -$244万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
23
Freeport-McMoran
FCX
$1002億
| $132万 | 0.07% |
40,000
+25,000
| +167% | +$76.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $74.9万 | 0.04% |
6,600
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
25
LKQ Corp
LKQ
$54.4億
| $69.5万 | 0.04% |
21,800
+11,800
| +118% | +$34.1万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
QCM
MCM
GOFM
WG
W.P. Stewart & Coの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、W.P. Stewart & Coは31銘柄を保有し、保有額は$18.9億でした。前四半期の$18.8億から0.61%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
W.P. Stewart & Coは2013年第3四半期に純額で$1.18億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIntercontinental Exchangeで、推定 $2108万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、W.P. Stewart & Coは$4845万相当のAllergan Incの新規ポジションを取りました。
- W.P. Stewart & Coが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllergan Incで、株数は535,607株、評価額は$4845万でした。
- W.P. Stewart & Coは2013年第3四半期にPRECISION CASTPARTS CORPの保有額を最も増やし、増加額は推定$2826万でした。
- W.P. Stewart & Coが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExpress Scripts Holding Companyで、推定$3735万相当を減らしました。
- W.P. Stewart & Coは2013年第3四半期にIntercontinental Exchangeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2108万でした。
- 2013年第3四半期時点で、W.P. Stewart & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$18.9億のポートフォリオの60%を占めています。
- W.P. Stewart & Coは2013年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- W.P. Stewart & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.61%増加し、$18.9億となりました。
2013年11月14日に提出された、2013年第3四半期分のW.P. Stewart & Coの 13F報告書 に基づいています。