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W.P. Stewart & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
9.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.9억
AUM 성장
+US$1147만
(+0.61%)
자금 흐름
-US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.4%
보유액
31
신규
1
증가
5
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$4808만 |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$2826만 |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$875만 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$744만 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$76.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$3735만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$3157만 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2108만 |
| 4 |
Ansys
ANSS
|
+US$1947만 |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+US$1829만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.06% |
| 2 | 임의소비재 | 20.23% |
| 3 | 건강관리 | 17.54% |
| 4 | 금융 | 11.15% |
| 5 | 산업재 | 11.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$1.53억 | 8.11% |
3,269,923
-386,717
| -11% | -US$1785만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$1.31억 | 6.94% |
796,574
-13,651
| -2% | -US$237만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1.24억 | 6.58% |
25,717,232
-649,344
| -2% | -US$317만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.1억 | 5.8% |
6,438,572
-202,944
| -3% | -US$336만 |
2013 Q2
1분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1.08억 | 5.69% |
1,597,960
-160,970
| -9% | -US$1011만 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$1.06억 | 5.61% |
1,631,011
-118,445
| -7% | -US$747만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
7
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1.03억 | 5.47% |
1,402,538
-426,495
| -23% | -US$3157만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CELG
8
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.03억 | 5.44% |
1,334,278
-95,524
| -7% | -US$669만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1.02억 | 5.41% |
4,833,305
-602,052
| -11% | -US$1309만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
PCP
10
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$1.01억 | 5.35% |
444,529
+125,264
| +39% | +US$2826만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Ecolab
ECL
US$810억
| US$1억 | 5.3% |
1,013,692
-57,132
| -5% | -US$531만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
Sensata Technologies
ST
US$59.1억
| US$9781만 | 5.18% |
2,555,837
-113,038
| -4% | -US$424만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
13
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$9668만 | 5.12% |
1,883,766
+143,546
| +8% | +US$744만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
COV
14
상장폐지됨
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$9443만 | 5% |
1,549,623
+143,418
| +10% | +US$875만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ESRX
15
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$8577만 | 4.54% |
1,387,887
-577,531
| -29% | -US$3735만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$8061만 | 4.27% |
931,740
-233,161
| -20% | -US$1947만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$7577만 | 4.01% |
630,311
-154,080
| -20% | -US$1829만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
AGN
18
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$4845만 | 2.56% |
+535,607
| 신규 | +US$4808만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
19
NetApp
NTAP
US$400억
| US$3161만 | 1.67% |
741,732
-65,822
| -8% | -US$274만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2824만 | 1.49% |
373,633
-40,622
| -10% | -US$323만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$267만 | 0.14% |
544
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$181만 | 0.1% |
28,418
-38,413
| -57% | -US$244만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
23
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$132만 | 0.07% |
40,000
+25,000
| +167% | +US$76.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$74.9만 | 0.04% |
6,600
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
25
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$69.5만 | 0.04% |
21,800
+11,800
| +118% | +US$34.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
QCM
MCM
GOFM
WG
W.P. Stewart & Co의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, W.P. Stewart & Co는 US$18.9억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.8억에서 0.61% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
W.P. Stewart & Co은(는) 2013년 3분기에 순 US$1.18억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Intercontinental Exchange으로, 추정 US$2108만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 30%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, W.P. Stewart & Co는 Allergan Inc에 US$4845만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- W.P. Stewart & Co의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Allergan Inc으로, US$4845만 상당의 535,607주를 매수했어요.
- 2013년 3분기에 PRECISION CASTPARTS CORP 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 W.P. Stewart & Co로, 추정 증가액은 US$2826만 규모예요.
- W.P. Stewart & Co의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Express Scripts Holding Company이며, 추정 감소액은 US$3735만예요.
- W.P. Stewart & Co는 2013년 3분기에 Intercontinental Exchange 보유분을 전량 매도해 추정 US$2108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- W.P. Stewart & Co의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 60%를 차지해요.
- W.P. Stewart & Co는 2013년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- W.P. Stewart & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.61% 상승해 US$18.9억에 이르렀어요.
2013년 11월 14일에 제출된 W.P. Stewart & Co의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.