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KKR Credit Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.96억
회전율
66.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.46%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.96억
AUM 성장
+US$6305만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$9857만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.82%
보유액
93
신규
32
증가
10
축소
17
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+US$6161만 |
| 2 |
Amedisys
AMED
|
+US$3198만 |
| 3 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$2851만 |
| 4 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$1948만 |
| 5 |
SWC
Stillwater Mining Co
SWC
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$3107만 |
| 2 |
Noble Corporation
NE
|
+US$2195만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1805만 |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+US$1639만 |
| 5 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+US$1454만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.43% |
| 2 | 에너지 | 15.82% |
| 3 | 임의소비재 | 13.26% |
| 4 | 기타 | 10.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| US$6054만 | 7.6% |
+1,237,187
| 신규 | +US$6161만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$5021만 | 6.31% |
2,915,900
+2,155,597
| +284% | +US$3198만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$2897만 | 3.64% |
1,534,395
-1,696,876
| -53% | -US$3107만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
4
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.1억
| US$2866만 | 3.6% |
+1,041,050
| 신규 | +US$2851만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$880억
| US$2445만 | 3.07% |
1,084,000
+388,600
| +56% | +US$846만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CIT
6
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$2395만 | 3.01% |
491,000
+40,200
| +9% | +US$197만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$2237만 | 2.81% |
520,050
+123,250
| +31% | +US$558만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
콜옵션
Lamar Advertising Co
LAMR
US$162억
| US$2116만 | 2.66% |
+450,000
| 신규 | +US$1983만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
9
General Motors
GM
US$727억
| US$2116만 | 2.66% |
588,140
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
MESG
10
상장폐지됨
XURA INC COM (DE)
MESG
| US$1970만 | 2.47% |
616,503
-272,185
| -31% | -US$848만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$1945만 | 2.44% |
232,800
-36,000
| -13% | -US$288만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
Patterson-UTI
PTEN
US$40.4억
| US$1922만 | 2.41% |
899,000
+624,800
| +228% | +US$1283만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$1920만 | 2.41% |
460,000
+65,400
| +17% | +US$278만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
14
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$1909만 | 2.4% |
+327,000
| 신규 | +US$1948만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$1866만 | 2.34% |
855,194
-4,014
| -0.5% | -US$8.87만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
SWC
16
상장폐지됨
Stillwater Mining Co
SWC
| US$1838만 | 2.31% |
+1,669,000
| 신규 | +US$1932만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1806억
| US$1799만 | 2.26% |
231,600
+111,400
| +93% | +US$880만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Air Products & Chemicals
APD
US$703억
| US$1568만 | 1.97% |
+159,015
| 신규 | +US$1511만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
19
News Corp Class A
NWSA
US$141억
| US$1566만 | 1.97% |
+975,000
| 신규 | +US$1557만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
20
Lamar Advertising Co
LAMR
US$162억
| US$1533만 | 1.93% |
326,000
-5,700
| -2% | -US$25.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
ITT
ITT
US$191억
| US$1456만 | 1.83% |
+405,000
| 신규 | +US$1350만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
22
FedEx
FDX
US$749억
| US$1444만 | 1.81% |
+126,500
| 신규 | +US$1365만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
23
eBay
EBAY
US$528억
| US$1426만 | 1.79% |
607,068
-730,620
| -55% | -US$1639만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
PCP
24
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$1409만 | 1.77% |
62,000
-1,200
| -2% | -US$27.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
25
Halliburton
HAL
US$271억
| US$1396만 | 1.75% |
290,000
+180,600
| +165% | +US$846만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MCM
QCM
GOFM
WG
RGA
MVP
RGL
KKR Credit Advisors의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, KKR Credit Advisors 측은 US$7.96억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.33억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
KKR Credit Advisors 측은 2013년 3분기에 순신규 자금으로 US$9857만 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MASONITE INTERNATIONAL CORP 주식으로, 1,237,187주를 보유했으며 가치는 US$6054만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.2%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Verint Systems 주식으로, 보유분을 추정 US$3107만 규모 줄였어요.
- KKR Credit Advisors의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 MASONITE INTERNATIONAL CORP 주식으로, US$6054만 상당의 1,237,187주를 매수했어요.
- KKR Credit Advisors 측이 2013년 3분기에 Amedisys 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3198만 규모예요.
- KKR Credit Advisors의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Verint Systems이며, 추정 감소액은 US$3107만예요.
- KKR Credit Advisors 측은 2013년 3분기에 Noble Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$2195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KKR Credit Advisors의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.96억 중 38% 비중을 차지해요.
- KKR Credit Advisors 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- KKR Credit Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$7.96억에 이르렀어요.
2013년 11월 14일에 제출된 KKR Credit Advisors의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.