에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Fiera Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
11.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.95%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
+US$1.26억
(+9%)
자금 흐름
+US$1873만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.35%
보유액
150
신규
11
증가
28
축소
57
청산됨
6
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2768만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2011만 |
| 3 |
Kroger
KR
|
+US$1501만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1253만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1187만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2316만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$2000만 |
| 3 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$1218만 |
| 4 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$1091만 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$806만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 17.61% |
| 2 | 정보기술 | 13.86% |
| 3 | 금융 | 13.82% |
| 4 | 건강관리 | 12.73% |
| 5 | 에너지 | 11.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Citigroup
C
US$2084억
| US$7360만 | 4.82% |
1,517,290
+247,905
| +20% | +US$1253만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7166만 | 4.69% |
4,584,020
-99,700
| -2% | -US$149만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6718만 | 4.4% |
3,945,648
-276,584
| -7% | -US$459만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
Cummins
CMI
US$731억
| US$6161만 | 4.03% |
463,675
-13,725
| -3% | -US$169만 |
2013 Q2
1분기
|
|
5
American International
AIG
US$422억
| US$5914만 | 3.87% |
1,216,050
-115,055
| -9% | -US$547만 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$5618만 | 3.68% |
501,947
-20,835
| -4% | -US$226만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
7
Chevron
CVX
US$4413억
| US$5539만 | 3.63% |
455,883
+225,165
| +98% | +US$2768만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$5243만 | 3.43% |
528,565
+23,625
| +5% | +US$225만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
Intel
INTC
US$4750억
| US$5193만 | 3.4% |
2,265,654
-245,100
| -10% | -US$565만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$5176만 | 3.39% |
666,420
+46,660
| +8% | +US$369만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$4443만 | 2.91% |
688,885
+655
| +0.1% | +US$4.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$3979만 | 2.61% |
835,800
+82,025
| +11% | +US$372만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$3848만 | 2.52% |
454,660
+79,380
| +21% | +US$616만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3783만 | 2.48% |
1,136,845
+360,920
| +47% | +US$1187만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
NOV
NOV
US$67.5억
| US$3742만 | 2.45% |
531,321
+112,070
| +27% | +US$750만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$3621만 | 2.37% |
537,851
-81,335
| -13% | -US$533만 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
Toyota
TM
US$2292억
| US$3533만 | 2.31% |
275,935
-17,815
| -6% | -US$227만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$3502만 | 2.29% |
1,242,104
-115,230
| -8% | -US$307만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Novartis
NVS
US$2863억
| US$3388만 | 2.22% |
492,885
+163,360
| +50% | +US$1081만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
eBay
EBAY
US$535억
| US$3278만 | 2.15% |
1,395,757
-306,742
| -18% | -US$688만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$3050만 | 2% |
280,565
-9,465
| -3% | -US$97.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$2928만 | 1.92% |
328,065
-14,055
| -4% | -US$122만 |
2013 Q2
1분기
|
|
23
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$2587만 | 1.69% |
635,756
+1,755
| +0.3% | +US$7.11만 |
2013 Q2
1분기
|
|
24
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$2578만 | 1.69% |
708,386
+105,350
| +17% | +US$360만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
25
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$2460만 | 1.61% |
758,686
-376,555
| -33% | -US$1218만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
QCM
MCM
GOFM
WG
Fiera Capital의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Fiera Capital는 US$15.3억 상당의 150개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Fiera Capital의 2013년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 28개 증가, 57개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kroger으로, 780,870주를 보유했으며 가치는 US$1575만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Allergan plc으로, 추정 금액은 US$2316만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 19%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Fiera Capital의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Kroger으로, US$1575만 상당의 780,870주를 매수했어요.
- 2013년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fiera Capital로, 추정 증가액은 US$2768만 규모예요.
- Fiera Capital의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 APA Corp이며, 추정 감소액은 US$2000만예요.
- Fiera Capital는 2013년 3분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2316만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiera Capital의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 39%를 차지해요.
- Fiera Capital는 2013년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Fiera Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$15.3억에 이르렀어요.
2013년 11월 14일에 제출된 Fiera Capital의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.