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Fiera Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
11.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.95%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
+US$1.26억
(+9%)
자금 흐름
+US$1873만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.35%
보유액
150
신규
11
증가
28
축소
57
청산됨
6
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2768만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2011만 |
| 3 |
Kroger
KR
|
+US$1501만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1253만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1187만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2316만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$2000만 |
| 3 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$1218만 |
| 4 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$1091만 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$806만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 17.61% |
| 2 | 정보기술 | 13.86% |
| 3 | 금융 | 13.82% |
| 4 | 헬스케어 | 12.73% |
| 5 | 에너지 | 11.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sherwin-Williams
SHW
US$859억
| US$2357만 | 1.54% |
388,206
-3,270
| -0.8% | -US$19.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
27
Gilead Sciences
GILD
US$2105억
| US$2310만 | 1.51% |
367,470
+336,470
| +1,085% | +US$2011만 |
2013 Q2
1분기
|
|
28
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$2194만 | 1.44% |
1,590,119
+295,795
| +23% | +US$422만 |
2013 Q2
1분기
|
|
29
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$2100만 | 1.37% |
556,650
+165,300
| +42% | +US$653만 |
2013 Q2
1분기
|
|
30
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$2043만 | 1.34% |
539,320
+11,350
| +2% | +US$44.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$1980만 | 1.3% |
383,154
-63,330
| -14% | -US$340만 |
2013 Q2
1분기
|
|
32
상장폐지됨
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| US$1920만 | 1.26% |
399,105
+19,540
| +5% | +US$82.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
33
W.W. Grainger
GWW
US$696억
| US$1812만 | 1.19% |
69,252
+2,717
| +4% | +US$70.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
34
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$1685만 | 1.1% |
222,970
+42,500
| +24% | +US$338만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
35
APA Corp
APA
US$157억
| US$1578만 | 1.03% |
185,320
-240,775
| -57% | -US$2000만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
36
Kroger
KR
US$410억
| US$1575만 | 1.03% |
+780,870
| 신규 | +US$1501만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
37
AbbVie
ABBV
US$5214억
| US$1541만 | 1.01% |
344,430
-14,495
| -4% | -US$64.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
38
3D Systems Corp
DDD
US$3.01억
| US$1492만 | 0.98% |
276,328
+27,760
| +11% | +US$137만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
EXXI
39
상장폐지됨
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
| US$1450만 | 0.95% |
480,010
-92,300
| -16% | -US$248만 |
2013 Q2
1분기
|
|
40
Merck
MRK
US$3628억
| US$1283만 | 0.84% |
282,397
+85,202
| +43% | +US$389만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
WFM
41
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$1241만 | 0.81% |
+212,150
| 신규 | +US$1171만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
42
Abbott
ABT
US$1893억
| US$911만 | 0.6% |
274,590
-49,465
| -15% | -US$174만 |
2013 Q2
1분기
|
|
43
Dollar Tree
DLTR
US$268억
| US$547만 | 0.36% |
95,710
+25,025
| +35% | +US$135만 |
2013 Q2
1분기
|
|
44
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$544만 | 0.36% |
63,205
-3,020
| -5% | -US$27.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
45
GSK
GSK
US$1014억
| US$509만 | 0.33% |
81,140
-29,600
| -27% | -US$191만 |
2013 Q2
1분기
|
|
46
Imperial Oil
IMO
US$598억
| US$504만 | 0.33% |
114,591
-8,832
| -7% | -US$37만 |
2013 Q2
1분기
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$500만 | 0.33% |
38,965
-18,750
| -32% | -US$241만 |
2013 Q2
1분기
|
|
48
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$472만 | 0.31% |
93,700
-6,480
| -6% | -US$33.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
KMR
49
상장폐지됨
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| US$460만 | 0.3% |
66,698
-17,370
| -21% | -US$127만 |
2013 Q2
1분기
|
|
50
NextEra Energy
NEE
US$1803억
| US$448만 | 0.29% |
223,752
-15,400
| -6% | -US$31.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
QCM
MCM
GOFM
WG
Fiera Capital의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Fiera Capital 측은 US$15.3억 상당의 150개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Fiera Capital의 2013년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 28개 증가, 57개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kroger 주식으로, 780,870주를 보유했으며 가치는 US$1575만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Allergan plc 주식으로, 추정 금액은 US$2316만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Fiera Capital의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Kroger 주식으로, US$1575만 상당의 780,870주를 매수했어요.
- Fiera Capital 측이 2013년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2768만 규모예요.
- Fiera Capital의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 APA Corp이며, 추정 감소액은 US$2000만예요.
- Fiera Capital 측은 2013년 3분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2316만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiera Capital의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 39% 비중을 차지해요.
- Fiera Capital 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Fiera Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$15.3억에 이르렀어요.
2013년 11월 14일에 제출된 Fiera Capital의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.