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QCM

Quaker Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 945 mi Giro 17,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,46%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 945 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 31,9 mi
Fluxo de capital (%)
-3,38%
10 maiores posições (%)
63,51%
Posição
47
Nova
4
Aumentada
3
Reduzida
24
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+US$ 64,5 mi
2
ícone de NWSA
News Corp Class A
NWSA
+US$ 8,23 mi
3
ícone de NWS
News Corp Class B
NWS
+US$ 5,43 mi
4
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+US$ 2,92 mi
5
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+US$ 683 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NWSA
NEWS CORPORATION CL-A
NWSA
+US$ 67,4 mi
2
ícone de VOD
Vodafone
VOD
+US$ 13,7 mi
3
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 11,3 mi
4
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 4,85 mi
5
ícone de CSCO
Cisco
CSCO
+US$ 4,8 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Serviços de comunicação 30,04%
2 Financeiro 27,17%
3 Materiais 17,36%
4 Tecnologia 14,33%
5 Consumo discricionário 6,1%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
CHMT
1
Deslistada
Chemtura Corporation
CHMT
US$ 80,4 mi 8,5%
3.495.854
-12.615
-0,4% -US$ 285 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de TMUS
2
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
US$ 79,9 mi 8,45%
3.076.155
-5.225
-0,2% -US$ 128 mil
2013 Q2
1 trimestre
TFCFA
3
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
US$ 68,9 mi 7,29%
+2.047.260
Nova +US$ 64,5 mi
2013 Q3
0 trimestres
ícone de C
4
Citigroup
C
US$ 208 bi
US$ 66,1 mi 6,99%
1.361.886
-96.030
-7% -US$ 4,85 mi
2013 Q2
1 trimestre
DISH
5
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
US$ 65,1 mi 6,89%
1.446.984
-3.770
-0,3% -US$ 170 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 59,4 mi 6,29%
1.149.542
-9.490
-0,8% -US$ 509 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de AIG
7
American International
AIG
US$ 42,2 bi
US$ 48,8 mi 5,17%
1.004.062
-5.355
-0,5% -US$ 254 mil
2013 Q2
1 trimestre
TRW
8
Deslistada
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
US$ 46,1 mi 4,88%
646.302
-3.165
-0,5% -US$ 223 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de AAPL
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 44,9 mi 4,75%
2.634.688
-10.920
-0,4% -US$ 181 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de GLW
10
Corning
GLW
US$ 114 bi
US$ 40,7 mi 4,31%
2.790.705
+29.785
+1% +US$ 441 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de CSCO
11
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 37,9 mi 4,01%
1.616.941
-193.465
-11% -US$ 4,8 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de GOOG
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 37,1 mi 3,92%
1.699.426
-509.101
-23% -US$ 11,3 mi
2013 Q2
1 trimestre
UFS
13
Deslistada
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
US$ 32 mi 3,38%
799.990
-8.814
-1% -US$ 313 mil
2013 Q2
1 trimestre
ESRX
14
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
US$ 29,8 mi 3,15%
481.545
+45.157
+10% +US$ 2,92 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 28 mi 2,96%
246.559
-4.235
-2% -US$ 489 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de GS
16
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
US$ 15,9 mi 1,69%
100.723
-1.850
-2% -US$ 298 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de NEM
17
Newmont
NEM
US$ 125 bi
US$ 14,1 mi 1,5%
503.117
-2.025
-0,4% -US$ 60 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de MA
18
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 12,8 mi 1,35%
190.080
-46.030
-19% -US$ 2,89 mi
2013 Q2
1 trimestre
DTV
19
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
US$ 12 mi 1,27%
200.318
+11.095
+6% +US$ 683 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de USB
20
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
US$ 11,8 mi 1,25%
321.292
-57.610
-15% -US$ 2,13 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de EBAY
21
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
US$ 11,6 mi 1,23%
494.332
-5.227
-1% -US$ 117 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de BNY
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
US$ 11,6 mi 1,22%
383.127
-4.055
-1% -US$ 124 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de ASPS
23
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$ 65,7 mi
US$ 11,3 mi 1,2%
10.095
-103
-1% -US$ 100 mil
2013 Q2
1 trimestre
TWX
24
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
US$ 10,9 mi 1,16%
173.149
-2.713
-2% -US$ 162 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de IAG
25
IAMGOLD
IAG
US$ 10,3 bi
US$ 10,3 mi 1,08%
2.158.800
– –
2013 Q2
1 trimestre
1
2

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Montibus Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 926 mi
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KKR Credit Advisors San Francisco, California AUM de US$ 796 mi
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WG
Winchester Group New York AUM de US$ 454 mi
RGA
Red Granite Advisors Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 452 mi
Fiera Capital
Fiera Capital New York AUM de US$ 1,53 bi
MVP
Missouri Valley Partners St. Louis, Missouri AUM de US$ 265 mi
CFM
Country Fund Management Bloomington, Illinois AUM de US$ 258 mi

Revisão da carteira de Quaker Capital Management no T3 2013

No fechamento de T3 2013, Quaker Capital Management detinha 47 posições avaliadas em US$ 945 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 923 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.

Quaker Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 31,9 mi em T3 2013, encerrando 4 posições e reduzindo 24 participações. Sua saída mais significativa foi NEWS CORPORATION CL-A, uma posição estimada em US$ 67,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 30% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Materiais.

Na contramão da tendência, Quaker Capital Management abriu uma nova posição em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A no valor de US$ 68,9 mi.

  • A maior compra de Quaker Capital Management no T3 2013 foi Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 2.047.260 ações no valor de US$ 68,9 mi.
  • Quaker Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Express Scripts Holding Company no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 2,92 mi.
  • A maior redução de Quaker Capital Management em T3 2013 foi em Vodafone, com um corte estimado de US$ 13,7 mi.
  • Quaker Capital Management encerrou totalmente sua posição em NEWS CORPORATION CL-A no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 67,4 mi.
  • As dez maiores posições de Quaker Capital Management representam 64% de sua carteira de US$ 945 mi no T3 2013.
  • Quaker Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2013.
  • O valor da carteira de Quaker Capital Management subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 945 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quaker Capital Management referente a T3 2013, protocolado em 14 de nov. de 2013.