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Scotia Asset Management 投資組合持股
AUM
US$20億
週轉率
7.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.52%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$20億
AUM 成長
+US$1.08億
(+5.7%)
資金流向
-US$2034萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.99%
持股
142
新
8
增持
69
減碼
53
已平倉
2
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+US$754萬 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$686萬 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$645萬 |
| 4 |
Manulife Financial
MFC
|
+US$500萬 |
| 5 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+US$482萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$1701萬 |
| 2 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+US$1250萬 |
| 3 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$1012萬 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$963萬 |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+US$652萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 37.22% |
| 2 | 能源 | 22% |
| 3 | 通訊服務 | 13.35% |
| 4 | 工業 | 8.79% |
| 5 | 原物料 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035億
| US$2.02億 | 10.07% |
4,479,004
+100,012
| +2% | +US$425萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
2
Royal Bank of Canada
RY
US$2785億
| US$1.76億 | 8.8% |
2,750,876
+103,818
| +4% | +US$645萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
3
BCE
BCE
US$190億
| US$1.08億 | 5.4% |
2,530,768
-408,934
| -14% | -US$1701萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
4
Enbridge
ENB
US$1073億
| US$1億 | 5% |
2,397,168
+27,703
| +1% | +US$118萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
5
TC Energy
TRP
US$650億
| US$9860萬 | 4.92% |
2,242,096
-122,767
| -5% | -US$547萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
6
Scotiabank
BNS
US$1130億
| US$8366萬 | 4.17% |
1,570,288
+131,480
| +9% | +US$686萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
US$744億
| US$8292萬 | 4.14% |
1,634,972
+27,340
| +2% | +US$135萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
8
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035億
| US$7992萬 | 3.99% |
2,045,915
-66,239
| -3% | -US$247萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
9
Suncor Energy
SU
US$928億
| US$7555萬 | 3.77% |
2,110,830
-196,046
| -8% | -US$652萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
10
Bank of Montreal
BMO
US$1175億
| US$7457萬 | 3.72% |
1,116,038
+38,694
| +4% | +US$243萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
11
Rogers Communications
RCI
US$175億
| US$7175萬 | 3.58% |
1,667,003
+67,152
| +4% | +US$273萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
12
Thomson Reuters
TRI
US$534億
| US$5552萬 | 2.77% |
1,366,822
+52,996
| +4% | +US$211萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
13
Cenovus Energy
CVE
US$606億
| US$5346萬 | 2.67% |
1,789,532
+50,770
| +3% | +US$150萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
14
Teck Resources
TECK
US$290億
| US$4882萬 | 2.44% |
1,815,085
+299,831
| +20% | +US$754萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
SJR
15
已下市
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$4820萬 | 2.41% |
2,073,620
+124,836
| +6% | +US$302萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
16
Manulife Financial
MFC
US$732億
| US$4403萬 | 2.2% |
2,658,620
+292,788
| +12% | +US$500萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
POT
17
已下市
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$3406萬 | 1.7% |
1,088,163
-305,170
| -22% | -US$1012萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
18
Sun Life Financial
SLF
US$440億
| US$3288萬 | 1.64% |
1,028,361
+50,923
| +5% | +US$162萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
19
Magna International
MGA
US$171億
| US$3276萬 | 1.63% |
793,524
-116,866
| -13% | -US$458萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
GG
20
已下市
Goldcorp Inc
GG
| US$3066萬 | 1.53% |
1,177,351
+24,600
| +2% | +US$67.9萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
21
Ovintiv
OVV
US$200億
| US$2698萬 | 1.35% |
311,902
-13,350
| -4% | -US$116萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
22
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135億
| US$2624萬 | 1.31% |
1,725,749
-344,224
| -17% | -US$517萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
23
Telus
TU
US$139億
| US$2603萬 | 1.3% |
1,568,840
+153,566
| +11% | +US$239萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
24
Vermilion Energy
VET
US$21.3億
| US$2322萬 | 1.16% |
421,901
-97,092
| -19% | -US$521萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
25
Brookfield
BN
US$848億
| US$2243萬 | 1.12% |
2,557,723
+60,820
| +2% | +US$51.9萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
相似基金
QCM
MCM
GOFM
WG
Scotia Asset Management的2013年第3季投資組合回顧
截至2013年第3季，Scotia Asset Management持有142個部位，價值US$20億，較前一季的US$19億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Scotia Asset Management的2013年第3季申報資料顯示有新增8項、增加69檔、減碼53檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是CATAMARAN CORP COM STK (CDA)：共91,193股，價值US$419萬。 最大的一筆賣出是BCE，估計金額為US$1701萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的37%，較前一季的34%上升，其次為能源和通訊服務。
- Scotia Asset Management在2013年第3季最大筆買進的是CATAMARAN CORP COM STK (CDA)：共買進91,193股，價值US$419萬。
- Scotia Asset Management在2013年第3季增持Teck Resources的幅度最大，估計增加US$754萬。
- Scotia Asset Management在2013年第3季最大幅度減持的標的是BCE，估計減持了US$1701萬。
- Scotia Asset Management於2013年第3季完全出清Freeport-McMoran，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2013年第3季，Scotia Asset Management的投資組合規模為US$20億，前十大持股占54%。
- Scotia Asset Management在2013年第3季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- Scotia Asset Management的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$20億。
根據Scotia Asset Management的2013年第3季 13F申報資料 ，於2013年11月14日提交。