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Stifel Nicolaus & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$60.4億
売買回転率
19.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.79%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$60.4億
運用資産残高の伸び率
+$5.23億
(+9.5%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.2%
保有額
1,579
新規
203
買い増し
668
減少
540
解消
104
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stifel
SF
|
+$9421万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$4041万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$2626万 |
| 4 |
Bank of Montreal
BMO
|
+$2212万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$2053万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$3127万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$2829万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$2100万 |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+$1989万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1844万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.97% |
| 2 | 情報技術 | 10.81% |
| 3 | エネルギー | 9.16% |
| 4 | ヘルスケア | 8.46% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8256億
| $2.36億 | 3.9% |
1,403,930
-11,607
| -0.8% | -$195万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $1.07億 | 1.78% |
3,229,109
+624,140
| +24% | +$2053万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
3
Stifel
SF
$101億
| $1.01億 | 1.68% |
5,528,072
+5,394,530
| +4,040% | +$9421万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.03兆
| $9389万 | 1.55% |
5,514,320
+184,716
| +3% | +$306万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $9048万 | 1.5% |
797,050
-250,040
| -24% | -$2829万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1912億
| $7950万 | 1.32% |
1,379,239
+732,327
| +113% | +$4041万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
7
Intel
INTC
$4894億
| $7698万 | 1.27% |
3,358,667
+143,191
| +4% | +$330万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $6735万 | 1.11% |
797,357
+87,634
| +12% | +$739万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
9
Merck
MRK
$3670億
| $6355万 | 1.05% |
1,398,853
+27,906
| +2% | +$127万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
10
GE Aerospace
GE
$3074億
| $6233万 | 1.03% |
544,395
+165,927
| +44% | +$1903万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
11
Chevron
CVX
$4450億
| $5708万 | 0.94% |
469,765
+36,402
| +8% | +$447万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $5439万 | 0.9% |
694,459
+167,931
| +32% | +$1326万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$781億
| $5228万 | 0.87% |
2,340,028
+533,840
| +30% | +$1178万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1230億
| $5030万 | 0.83% |
1,253,239
+164,234
| +15% | +$650万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
15
AT&T
T
$1510億
| $4714万 | 0.78% |
1,845,636
+131,562
| +8% | +$345万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
16
Philip Morris
PM
$3073億
| $4638万 | 0.77% |
535,616
+71,701
| +15% | +$627万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6179億
| $4629万 | 0.77% |
533,977
-234,092
| -30% | -$2100万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$206億
| $4333万 | 0.72% |
428,432
+95,006
| +28% | +$952万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
19
Pfizer
PFE
$1696億
| $4246万 | 0.7% |
1,557,990
+45,631
| +3% | +$124万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7309億
| $4246万 | 0.7% |
493,456
+17,441
| +4% | +$157万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
21
Verizon
VZ
$1809億
| $4168万 | 0.69% |
892,948
+27,507
| +3% | +$134万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
VIAB
22
上場廃止
Viacom Inc. Class B
VIAB
| $3909万 | 0.65% |
467,643
-11,844
| -2% | -$91.7万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1272億
| $3791万 | 0.63% |
1,938,892
-860,932
| -31% | -$1648万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
24
Cisco
CSCO
$4229億
| $3766万 | 0.62% |
1,607,304
-73,216
| -4% | -$182万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $3762万 | 0.62% |
497,693
-6,113
| -1% | -$48.6万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
QCM
MCM
GOFM
Stifel Nicolaus & Coの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、Stifel Nicolaus & Coは1,579銘柄を保有し、保有額は$60.4億でした。前四半期の$55.2億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Stifel Nicolaus & Coは2013年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに203銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち668銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNabors Industriesで、保有株数は18,765株、評価額は$1507万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定$3127万相当を売却しました。
- Stifel Nicolaus & Coが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNabors Industriesで、株数は18,765株、評価額は$1507万でした。
- Stifel Nicolaus & Coは2013年第3四半期にStifelの保有額を最も増やし、増加額は推定$9421万でした。
- Stifel Nicolaus & Coが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定$3127万相当を減らしました。
- Stifel Nicolaus & Coは2013年第3四半期にWisdomTree Europe Hedged Equity Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1154万でした。
- 2013年第3四半期時点で、Stifel Nicolaus & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$60.4億のポートフォリオの16%を占めています。
- Stifel Nicolaus & Coは2013年第3四半期に新たに203件のポジションを取り、104件のポジションを解消しました。
- Stifel Nicolaus & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$60.4億となりました。
2013年11月13日に提出された、2013年第3四半期分のStifel Nicolaus & Coの 13F報告書 に基づいています。