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Stifel Nicolaus & Co

Stifel Nicolaus & Co Ativos da carteira

AUM US$ 6,04 bi Giro 19,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 523 mi
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital (%)
5,32%
10 maiores posições (%)
16,2%
Posição
1.579
Nova
203
Aumentada
668
Reduzida
540
Encerrada
104
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SF
Stifel
SF
+US$ 94,2 mi
2
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 40,4 mi
3
ícone de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$ 26,3 mi
4
ícone de BMO
Bank of Montreal
BMO
+US$ 22,1 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 20,5 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 31,3 mi
2
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 28,3 mi
3
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 21 mi
4
ícone de TTE
TotalEnergies
TTE
+US$ 19,9 mi
5
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 18,4 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 33,97%
2 Tecnologia 10,81%
3 Energia 9,16%
4 Saúde 8,46%
5 Bens industriais 7,88%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
US$ 236 mi 3,9%
1.403.930
-11.607
-0,8% -US$ 1,95 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 107 mi 1,78%
3.229.109
+624.140
+24% +US$ 20,5 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de SF
3
Stifel
SF
US$ 10 bi
US$ 101 mi 1,68%
5.528.072
+5.394.530
+4.040% +US$ 94,2 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
US$ 93,9 mi 1,55%
5.514.320
+184.716
+3% +US$ 3,06 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de LQD
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
US$ 90,5 mi 1,5%
797.050
-250.040
-24% -US$ 28,3 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
US$ 79,5 mi 1,32%
1.379.239
+732.327
+113% +US$ 40,4 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de INTC
7
Intel
INTC
US$ 491 bi
US$ 77 mi 1,27%
3.358.667
+143.191
+4% +US$ 3,3 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de SHY
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
US$ 67,4 mi 1,11%
797.357
+87.634
+12% +US$ 7,39 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de MRK
9
Merck
MRK
US$ 370 bi
US$ 63,5 mi 1,05%
1.398.853
+27.906
+2% +US$ 1,27 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de GE
10
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
US$ 62,3 mi 1,03%
544.395
+165.927
+44% +US$ 19 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de CVX
11
Chevron
CVX
US$ 445 bi
US$ 57,1 mi 0,94%
469.765
+36.402
+8% +US$ 4,47 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de IVE
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
US$ 54,4 mi 0,9%
694.459
+167.931
+32% +US$ 13,3 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de IVW
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
US$ 52,3 mi 0,87%
2.340.028
+533.840
+30% +US$ 11,8 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de VWO
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 50,3 mi 0,83%
1.253.239
+164.234
+15% +US$ 6,5 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de T
15
AT&T
T
US$ 150 bi
US$ 47,1 mi 0,78%
1.845.636
+131.562
+8% +US$ 3,45 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de PM
16
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
US$ 46,4 mi 0,77%
535.616
+71.701
+15% +US$ 6,27 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de JNJ
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
US$ 46,3 mi 0,77%
533.977
-234.092
-30% -US$ 21 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de IWV
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,6 bi
US$ 43,3 mi 0,72%
428.432
+95.006
+28% +US$ 9,5 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de PFE
19
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
US$ 42,5 mi 0,7%
1.557.990
+45.631
+3% +US$ 1,24 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de XOM
20
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
US$ 42,5 mi 0,7%
493.456
+17.441
+4% +US$ 1,57 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de VZ
21
Verizon
VZ
US$ 181 bi
US$ 41,7 mi 0,69%
892.948
+27.507
+3% +US$ 1,34 mi
2013 Q2
1 trimestre
VIAB
22
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
US$ 39,1 mi 0,65%
467.643
-11.844
-2% -US$ 917 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de IWF
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
US$ 37,9 mi 0,63%
1.938.892
-860.932
-31% -US$ 16,5 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de CSCO
24
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 37,7 mi 0,62%
1.607.304
-73.216
-4% -US$ 1,82 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de PG
25
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
US$ 37,6 mi 0,62%
497.693
-6.113
-1% -US$ 486 mil
2013 Q2
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

Scotia Asset Management
Scotia Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 2 bi
W.P. Stewart & Co
W.P. Stewart & Co New York AUM de US$ 1,89 bi
Fenimore Asset Management Trust
Fenimore Asset Management Trust Cobleskill, New York AUM de US$ 1,65 bi
Fiera Capital
Fiera Capital New York AUM de US$ 1,53 bi
QCM
Quaker Capital Management Canonsburg, Pennsylvania AUM de US$ 945 mi
MCM
Montibus Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 926 mi
KKR Credit Advisors
KKR Credit Advisors San Francisco, California AUM de US$ 796 mi
GOFM
GGC Opportunity Fund Management San Francisco, California AUM de US$ 526 mi

Revisão da carteira de Stifel Nicolaus & Co no T3 2013

No fechamento de T3 2013, Stifel Nicolaus & Co detinha 1.579 posições avaliadas em US$ 6,04 bi, alta de 9,5% em relação a US$ 5,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.

Stifel Nicolaus & Co alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2013, abrindo 203 novas posições e aumentando 668 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nabors Industries: 18.765 ações no valor de US$ 15,1 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 31,3 mi.

  • A maior compra de Stifel Nicolaus & Co no T3 2013 foi Nabors Industries: 18.765 ações no valor de US$ 15,1 mi.
  • Stifel Nicolaus & Co foi quem mais aumentou sua posição em Stifel no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 94,2 mi.
  • A maior redução de Stifel Nicolaus & Co em T3 2013 foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 31,3 mi.
  • Stifel Nicolaus & Co encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Europe Hedged Equity Fund no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
  • As dez maiores posições de Stifel Nicolaus & Co representam 16% de sua carteira de US$ 6,04 bi no T3 2013.
  • Stifel Nicolaus & Co abriu 203 novas posições e encerrou 104 em T3 2013.
  • O valor da carteira de Stifel Nicolaus & Co subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,04 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Stifel Nicolaus & Co referente a T3 2013, protocolado em 13 de nov. de 2013.