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Stifel Nicolaus & Co

Stifel Nicolaus & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,04 Mrd. $ Umschlag 19,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+523 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
5,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,2 %
Position
1.579
Neu
203
Aufgestockt
668
Reduziert
540
Geschlossen
104
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SF-Symbol
Stifel
SF
+94,2 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+40,4 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+26,3 Mio. $
4
BMO-Symbol
Bank of Montreal
BMO
+22,1 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+20,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+31,3 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+28,3 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+21 Mio. $
4
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+19,9 Mio. $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,97 %
2 Technologie 10,81 %
3 Energie 9,16 %
4 Gesundheitswesen 8,46 %
5 Industrie 7,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
236 Mio. $ 3,9 %
1.403.930
-11.607
-0,8 % -1,95 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
107 Mio. $ 1,78 %
3.229.109
+624.140
+24 % +20,5 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
SF-Symbol
3
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
101 Mio. $ 1,68 %
5.528.072
+5.394.530
+4.040 % +94,2 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
93,9 Mio. $ 1,55 %
5.514.320
+184.716
+3 % +3,06 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
LQD-Symbol
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
90,5 Mio. $ 1,5 %
797.050
-250.040
-24 % -28,3 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
79,5 Mio. $ 1,32 %
1.379.239
+732.327
+113 % +40,4 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
475 Mrd. $
77 Mio. $ 1,27 %
3.358.667
+143.191
+4 % +3,3 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
SHY-Symbol
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
67,4 Mio. $ 1,11 %
797.357
+87.634
+12 % +7,39 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
MRK-Symbol
9
Merck
MRK
360 Mrd. $
63,5 Mio. $ 1,05 %
1.398.853
+27.906
+2 % +1,27 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
62,3 Mio. $ 1,03 %
544.395
+165.927
+44 % +19 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
57,1 Mio. $ 0,94 %
469.765
+36.402
+8 % +4,47 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IVE-Symbol
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
54,4 Mio. $ 0,9 %
694.459
+167.931
+32 % +13,3 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IVW-Symbol
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
52,3 Mio. $ 0,87 %
2.340.028
+533.840
+30 % +11,8 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
50,3 Mio. $ 0,83 %
1.253.239
+164.234
+15 % +6,5 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
T-Symbol
15
AT&T
T
161 Mrd. $
47,1 Mio. $ 0,78 %
1.845.636
+131.562
+8 % +3,45 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
PM-Symbol
16
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
46,4 Mio. $ 0,77 %
535.616
+71.701
+15 % +6,27 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
46,3 Mio. $ 0,77 %
533.977
-234.092
-30 % -21 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IWV-Symbol
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
43,3 Mio. $ 0,72 %
428.432
+95.006
+28 % +9,5 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
42,5 Mio. $ 0,7 %
1.557.990
+45.631
+3 % +1,24 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
42,5 Mio. $ 0,7 %
493.456
+17.441
+4 % +1,57 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
186 Mrd. $
41,7 Mio. $ 0,69 %
892.948
+27.507
+3 % +1,34 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
VIAB
22
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
39,1 Mio. $ 0,65 %
467.643
-11.844
-2 % -916.659 $
2013 Q2
1 Quartal
IWF-Symbol
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
37,9 Mio. $ 0,63 %
1.938.892
-860.932
-31 % -16,5 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
37,7 Mio. $ 0,62 %
1.607.304
-73.216
-4 % -1,82 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
37,6 Mio. $ 0,62 %
497.693
-6.113
-1 % -486.481 $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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KKR Credit Advisors San Francisco, California 796 Mio. $ AUM
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GGC Opportunity Fund Management San Francisco, California 526 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Stifel Nicolaus & Co für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Stifel Nicolaus & Co 1.579 Positionen im Wert von 6,04 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 5,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Stifel Nicolaus & Co investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2013, eröffnete 203 neue Positionen und stockte 668 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nabors Industries: 18.765 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF; sie wurde auf 31,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stifel Nicolaus & Co im Q3 2013 war Nabors Industries: 18.765 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $.
  • Stifel Nicolaus & Co hat seine Position in Stifel in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 94,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stifel Nicolaus & Co im Q3 2013 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
  • Stifel Nicolaus & Co hat seine Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stifel Nicolaus & Co machen im Q3 2013 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,04 Mrd. $ aus.
  • Stifel Nicolaus & Co eröffnete 203 neue Positionen und schloss 104 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Stifel Nicolaus & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 6,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Stifel Nicolaus & Co für Q3 2013 am 13. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .