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SCM
Sigma Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.5억
회전율
73.54%
1년 추정 수익률
42.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.14%
1년 예상 수익률
+42.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.5억
AUM 성장
+US$1.75억
(+9.8%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.87%
보유액
257
신규
95
증가
34
축소
33
청산됨
94
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$5286만 |
| 2 |
Covista Inc
CVSA
|
+US$4681만 |
| 3 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$4437만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$3590만 |
| 5 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$3463만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovex International
INVX
|
+US$4462만 |
| 2 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$4090만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$3716만 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$3518만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3457만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 34.71% |
| 2 | 기타 | 19.49% |
| 3 | 에너지 | 18.64% |
| 4 | 필수소비재 | 6.15% |
| 5 | 건강관리 | 4.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$5633만 | 2.88% |
350,000
+125,000
| +56% | +US$2014만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Baidu
BIDU
US$273억
| US$5333만 | 2.73% |
+350,000
| 신규 | +US$5855만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Covista Inc
CVSA
US$42.9억
| US$5129만 | 2.62% |
+1,210,000
| 신규 | +US$4681만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
BHI
4
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$4876만 | 2.49% |
+750,000
| 신규 | +US$4437만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Baidu
BIDU
US$273억
| US$4815만 | 2.46% |
+316,000
| 신규 | +US$5286만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
6
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$4173만 | 2.13% |
3,632,750
-446,472
| -11% | -US$501만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$3921만 | 2.01% |
+400,000
| 신규 | +US$3825만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3702만 | 1.89% |
2,200,000
-1,800,000
| -45% | -US$3340만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
YHOO
9
콜옵션
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$3590만 | 1.84% |
1,000,000
+700,000
| +233% | +US$2671만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
PNRA
10
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$3529만 | 1.81% |
200,000
-20,400
| -9% | -US$361만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
11
Nike
NKE
US$551억
| US$3508만 | 1.79% |
+950,000
| 신규 | +US$3590만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
WFT
12
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$3472만 | 1.78% |
2,000,000
+350,000
| +21% | +US$536만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
13
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52억
| US$3314만 | 1.7% |
1,375,000
-84,300
| -6% | -US$200만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
WFM
14
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$3296만 | 1.69% |
+650,000
| 신규 | +US$3463만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
15
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6억
| US$3295만 | 1.69% |
+996,750
| 신규 | +US$3254만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
16
Bright Horizons
BFAM
US$34.6억
| US$3266만 | 1.67% |
835,000
+240,000
| +40% | +US$916만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
17
Papa John's
PZZA
US$6.38억
| US$3259만 | 1.67% |
625,357
+65,357
| +12% | +US$323만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
SONC
18
상장폐지됨
Sonic Corp
SONC
| US$3191만 | 1.63% |
1,400,000
+850,000
| +155% | +US$1690만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$3186만 | 1.63% |
+325,000
| 신규 | +US$3108만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
20
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$3168만 | 1.62% |
325,000
+235,000
| +261% | +US$2117만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
HOT
21
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$3065만 | 1.57% |
+385,000
| 신규 | +US$3011만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
22
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$3060만 | 1.57% |
345,100
+70,100
| +25% | +US$578만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
상장폐지됨
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| US$3014만 | 1.54% |
+800,000
| 신규 | +US$3376만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2988만 | 1.53% |
+400,000
| 신규 | +US$3125만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
DMND
25
상장폐지됨
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| US$2917만 | 1.49% |
835,000
-544,000
| -39% | -US$1541만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SZC
HOAM
SC
G
TT
IPRC
EP
Sigma Capital Management의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Sigma Capital Management는 US$19.5억 상당의 257개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.8억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Sigma Capital Management의 2014년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 95개, 34개 증가, 33개 감소 및 94개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Baidu으로, 316,000주를 보유했으며 가치는 US$4815만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovex International으로, 추정 금액은 US$4462만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 36%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 에너지입니다.
- Sigma Capital Management의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Baidu으로, US$4815만 상당의 316,000주를 매수했어요.
- 2014년 1분기에 Ulta Beauty 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sigma Capital Management로, 추정 증가액은 US$2117만 규모예요.
- Sigma Capital Management의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Innovex International이며, 추정 감소액은 US$4462만예요.
- Sigma Capital Management는 2014년 1분기에 Fossil Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$4090만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sigma Capital Management의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.5억 중 23%를 차지해요.
- Sigma Capital Management는 2014년 1분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- Sigma Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$19.5억에 이르렀어요.
2014년 5월 15일에 제출된 Sigma Capital Management의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.