Sigma Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Sigma Capital Managementの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第1四半期時点で、Sigma Capital Managementは257銘柄を保有し、保有額は$19.5億でした。前四半期の$17.8億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。

Sigma Capital Managementの2014年第1四半期の報告書には、新規 95件、34件増加しました、33件減少、94件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBaiduで、保有株数は316,000株、評価額は$4815万でした。 最も大きな売却はInnovex Internationalで、推定額は$4462万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いでその他、エネルギーです。

• Sigma Capital Managementが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBaiduで、株数は316,000株、評価額は$4815万でした。
• Sigma Capital Managementは2014年第1四半期にUlta Beautyの保有額を最も増やし、増加額は推定$2117万でした。
• Sigma Capital Managementが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovex Internationalで、推定$4462万相当を減らしました。
• Sigma Capital Managementは2014年第1四半期にFossil Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4090万でした。
• 2014年第1四半期時点で、Sigma Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$19.5億のポートフォリオの23%を占めています。
• Sigma Capital Managementは2014年第1四半期に新たに95件のポジションを取り、94件のポジションを解消しました。
• Sigma Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$19.5億となりました。

2014年5月15日に提出された、2014年第1四半期分のSigma Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。