で公開中です！
詳しく見る
Halcyon Offshore Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.2億
売買回転率
49.53%
推定1年リターン
37.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+37.23%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.01億
(+25%)
資金フロー
+$1.97億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.24%
保有額
107
新規
34
買い増し
28
減少
19
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+$9067万 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$6133万 |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+$5999万 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+$3470万 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$2686万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
|
+$5108万 |
| 2 |
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
|
+$4914万 |
| 3 |
BPO
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES. INC
BPO
|
+$4164万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$2362万 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+$1923万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 27% |
| 2 | 不動産 | 19.52% |
| 3 | エネルギー | 18.18% |
| 4 | 公益事業 | 10.34% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
1
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $1.71億 | 16.8% |
1,248,249
+448,249
| +56% | +$6133万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
2
NextEra Energy
NEE
$1718億
| $9877万 | 9.69% |
4,131,680
+1,531,680
| +59% | +$3470万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
VER
3
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $9127万 | 8.95% |
+1,302,057
| 新規 | +$9067万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
4
Lamar Advertising Co
LAMR
$160億
| $7917万 | 7.77% |
1,552,389
+28,046
| +2% | +$143万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
TFCF
5
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| $5841万 | 5.73% |
+1,876,985
| 新規 | +$5999万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
6
Service Corp International
SCI
$114億
| $5278万 | 5.18% |
2,654,820
+641,620
| +32% | +$1178万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
7
Devon Energy
DVN
$541億
| $4994万 | 4.9% |
746,223
-309,927
| -29% | -$1923万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
8
Brookdale Senior Living
BKD
$24.3億
| $3588万 | 3.52% |
1,070,874
-292,557
| -21% | -$886万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
9
上場廃止
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| $3117万 | 3.06% |
474,608
-88,057
| -16% | -$560万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
10
Verizon
VZ
$1878億
| $2702万 | 2.65% |
+568,065
| 新規 | +$2686万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
NRF
11
上場廃止
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| $2522万 | 2.47% |
+795,781
| 新規 | +$2341万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
12
Teekay
TK
$12.4億
| $2353万 | 2.31% |
+418,351
| 新規 | +$2273万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
ESC
13
上場廃止
EMERITUS CORP
ESC
| $2193万 | 2.15% |
+697,413
| 新規 | +$1804万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
14
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $2144万 | 2.1% |
+252,910
| 新規 | +$2073万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
15
American International
AIG
$434億
| $2138万 | 2.1% |
+427,498
| 新規 | +$2126万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
16
Copa Holdings
CPA
$55億
| $1742万 | 1.71% |
+120,000
| 新規 | +$1669万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
17
General Motors
GM
$677億
| $1700万 | 1.67% |
494,027
-643,231
| -57% | -$2362万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
WILN
18
上場廃止
Wi-LAN Inc.
WILN
| $1134万 | 1.11% |
3,789,883
-25,418
| -0.7% | -$7.88万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
19
上場廃止
General Motors Company
GM.WS.B
| $1030万 | 1.01% |
589,944
-10,056
| -2% | -$19.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
20
Liberty Global Class A
LBTYA
$27.8億
| $832万 | 0.82% |
+242,494
| 新規 | +$853万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
21
コール
McKesson
MCK
$1180億
| $538万 | 0.53% |
1,650
| – | – |
2013 Q4
1四半期
|
|
22
Carriage Services
CSV
$5.87億
| $502万 | 0.49% |
+275,378
| 新規 | +$552万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
23
Targa Resources
TRGP
$621億
| $457万 | 0.45% |
46,000
+21,000
| +84% | +$196万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
24
Methanex
MEOH
$47億
| $420万 | 0.41% |
65,634
+4,648
| +8% | +$29.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
CJES
25
上場廃止
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| $408万 | 0.4% |
+140,000
| 新規 | +$345万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
SZC
G
TT
IPRC
EP
WCA
Halcyon Offshore Asset Managementの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Halcyon Offshore Asset Managementは107銘柄を保有し、保有額は$10.2億でした。前四半期の$8.19億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Halcyon Offshore Asset Managementは2014年第1四半期に純新規資金として$1.97億を投じ、新たに34銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVEREIT, Inc.で、保有株数は1,302,057株、評価額は$9127万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち27%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで不動産、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Motorsで、推定$2362万相当を売却しました。
- Halcyon Offshore Asset Managementが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVEREIT, Inc.で、株数は1,302,057株、評価額は$9127万でした。
- Halcyon Offshore Asset Managementは2014年第1四半期にTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKの保有額を最も増やし、増加額は推定$6133万でした。
- Halcyon Offshore Asset Managementが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Motorsで、推定$2362万相当を減らしました。
- Halcyon Offshore Asset Managementは2014年第1四半期にTHE MENS WAREHOUSE INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5108万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Halcyon Offshore Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの68%を占めています。
- Halcyon Offshore Asset Managementは2014年第1四半期に新たに34件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Halcyon Offshore Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$10.2億となりました。
2014年5月15日に提出された、2014年第1四半期分のHalcyon Offshore Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。