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SZC
Sleep, Zakaria & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
20%
推定1年リターン
22.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.38%
1年予想リターン
+22.67%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
-$1.81億
(-11%)
資金フロー
+$2116万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
5
新規
1
買い増し
2
減少
1
解消
–
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+$8034万 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$1213万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$1162万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+$8293万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 66.34% |
| 2 | 生活必需品 | 14.66% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.68% |
| 4 | 金融 | 8.32% |
| 5 | その他 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.84兆
| $9.9億 | 66.34% |
59,151,040
+626,400
| +1% | +$1162万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
2
Costco
COST
$4402億
| $2.2億 | 14.66% |
1,969,001
+106,018
| +6% | +$1213万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.15兆
| $1.25億 | 8.32% |
666
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
4
Liberty Global Class A
LBTYA
$27.1億
| $8092万 | 5.4% |
2,358,373
-2,358,372
| -50% | -$8293万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
5
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.3億
| $7918万 | 5.28% |
+2,404,332
| 新規 | +$8034万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
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Sleep, Zakaria & Coの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Sleep, Zakaria & Coは$15億相当のポジションを5件保有しており、前四半期の$16.8億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Sleep, Zakaria & Coの2014年第1四半期の報告書には、新規 1件、2件増加しました、1件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLiberty Global Class Cで、保有株数は2,404,332株、評価額は$7918万でした。 最も大きな売却はLiberty Global Class Aで、推定額は$8293万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで生活必需品、コミュニケーション・サービスです。
- Sleep, Zakaria & Coが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はLiberty Global Class Cで、株数は2,404,332株、評価額は$7918万でした。
- Sleep, Zakaria & Coは2014年第1四半期にCostcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$1213万でした。
- Sleep, Zakaria & Coが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLiberty Global Class Aで、推定$8293万相当を減らしました。
- 2014年第1四半期時点で、Sleep, Zakaria & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの100%を占めています。
- Sleep, Zakaria & Coは2014年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Sleep, Zakaria & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$15億となりました。
2014年5月14日に提出された、2014年第1四半期分のSleep, Zakaria & Coの 13F報告書 に基づいています。