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SZC
Sleep, Zakaria & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
20%
1년 추정 수익률
22.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.38%
1년 예상 수익률
+22.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
-US$1.81억
(-11%)
자금 흐름
+US$2116만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
1
증가
2
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$8034만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1213만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1162만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$8293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 66.34% |
| 2 | 필수소비재 | 14.66% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.68% |
| 4 | 금융 | 8.32% |
| 5 | 기타 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9.9억 | 66.34% |
59,151,040
+626,400
| +1% | +US$1162만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
2
Costco
COST
US$4383억
| US$2.2억 | 14.66% |
1,969,001
+106,018
| +6% | +US$1213만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1.25억 | 8.32% |
666
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
4
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
| US$8092만 | 5.4% |
2,358,373
-2,358,372
| -50% | -US$8293만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
5
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$7918만 | 5.28% |
+2,404,332
| 신규 | +US$8034만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Sleep, Zakaria & Co의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Sleep, Zakaria & Co의 보유 포지션은 5개, 총액은 US$15억였으며 전 분기 US$16.8억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Sleep, Zakaria & Co의 2014년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 2개 증가 및 1개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Liberty Global Class C으로, 2,404,332주를 보유했으며 가치는 US$7918만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Liberty Global Class A으로, 추정 금액은 US$8293만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 69%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Sleep, Zakaria & Co의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Liberty Global Class C으로, US$7918만 상당의 2,404,332주를 매수했어요.
- 2014년 1분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sleep, Zakaria & Co로, 추정 증가액은 US$1213만 규모예요.
- Sleep, Zakaria & Co의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Global Class A이며, 추정 감소액은 US$8293만예요.
- Sleep, Zakaria & Co의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 100%를 차지해요.
- Sleep, Zakaria & Co는 2014년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Sleep, Zakaria & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$15억가 됐어요.
2014년 5월 14일에 제출된 Sleep, Zakaria & Co의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.