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Halcyon Offshore Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.2억
회전율
49.53%
1년 추정 수익률
37.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+37.23%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.2억
AUM 성장
+US$2.01억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.24%
보유액
107
신규
34
증가
28
축소
19
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$9067만 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$6133만 |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$5999만 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$3470만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$2686만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
|
+US$5108만 |
| 2 |
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
|
+US$4914만 |
| 3 |
BPO
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES. INC
BPO
|
+US$4164만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$2362만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1923만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 27% |
| 2 | 부동산 | 19.52% |
| 3 | 에너지 | 18.18% |
| 4 | 유틸리티 | 10.34% |
| 5 | 임의소비재 | 8.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
1
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.71억 | 16.8% |
1,248,249
+448,249
| +56% | +US$6133만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
2
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$9877만 | 9.69% |
4,131,680
+1,531,680
| +59% | +US$3470만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
VER
3
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$9127만 | 8.95% |
+1,302,057
| 신규 | +US$9067만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
4
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$7917만 | 7.77% |
1,552,389
+28,046
| +2% | +US$143만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
TFCF
5
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$5841만 | 5.73% |
+1,876,985
| 신규 | +US$5999만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
6
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$5278만 | 5.18% |
2,654,820
+641,620
| +32% | +US$1178만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
7
Devon Energy
DVN
US$549억
| US$4994만 | 4.9% |
746,223
-309,927
| -29% | -US$1923만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$3588만 | 3.52% |
1,070,874
-292,557
| -21% | -US$886만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
상장폐지됨
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| US$3117만 | 3.06% |
474,608
-88,057
| -16% | -US$560만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
10
Verizon
VZ
US$1810억
| US$2702만 | 2.65% |
+568,065
| 신규 | +US$2686만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
NRF
11
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$2522만 | 2.47% |
+795,781
| 신규 | +US$2341만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
12
Teekay
TK
US$12.4억
| US$2353만 | 2.31% |
+418,351
| 신규 | +US$2273만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
ESC
13
상장폐지됨
EMERITUS CORP
ESC
| US$2193만 | 2.15% |
+697,413
| 신규 | +US$1804만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$2144만 | 2.1% |
+252,910
| 신규 | +US$2073만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
15
American International
AIG
US$427억
| US$2138만 | 2.1% |
+427,498
| 신규 | +US$2126만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
16
Copa Holdings
CPA
US$55.6억
| US$1742만 | 1.71% |
+120,000
| 신규 | +US$1669만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
17
General Motors
GM
US$668억
| US$1700만 | 1.67% |
494,027
-643,231
| -57% | -US$2362만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
WILN
18
상장폐지됨
Wi-LAN Inc.
WILN
| US$1134만 | 1.11% |
3,789,883
-25,418
| -0.7% | -US$7.88만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
19
상장폐지됨
General Motors Company
GM.WS.B
| US$1030만 | 1.01% |
589,944
-10,056
| -2% | -US$19.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.8억
| US$832만 | 0.82% |
+242,494
| 신규 | +US$853만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
21
콜옵션
McKesson
MCK
US$1184억
| US$538만 | 0.53% |
1,650
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
22
Carriage Services
CSV
US$5.67억
| US$502만 | 0.49% |
+275,378
| 신규 | +US$552만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
23
Targa Resources
TRGP
US$634억
| US$457만 | 0.45% |
46,000
+21,000
| +84% | +US$196만 |
2013 Q4
1분기
|
|
24
Methanex
MEOH
US$48.8억
| US$420만 | 0.41% |
65,634
+4,648
| +8% | +US$29.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
CJES
25
상장폐지됨
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| US$408만 | 0.4% |
+140,000
| 신규 | +US$345만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SZC
G
TT
IPRC
EP
WCA
Halcyon Offshore Asset Management의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Halcyon Offshore Asset Management 측은 US$10.2억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.19억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Halcyon Offshore Asset Management 측은 2014년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 34개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VEREIT, Inc. 주식으로, 1,302,057주를 보유했으며 가치는 US$9127만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 General Motors 주식으로, 보유분을 추정 US$2362만 규모 줄였어요.
- Halcyon Offshore Asset Management의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 VEREIT, Inc. 주식으로, US$9127만 상당의 1,302,057주를 매수했어요.
- Halcyon Offshore Asset Management 측이 2014년 1분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6133만 규모예요.
- Halcyon Offshore Asset Management의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 General Motors이며, 추정 감소액은 US$2362만예요.
- Halcyon Offshore Asset Management 측은 2014년 1분기에 THE MENS WAREHOUSE INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$5108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Halcyon Offshore Asset Management의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 68% 비중을 차지해요.
- Halcyon Offshore Asset Management 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Halcyon Offshore Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$10.2억에 이르렀어요.
2014년 5월 15일에 제출된 Halcyon Offshore Asset Management의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.