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Halcyon Offshore Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1019 M
Rotación
49.53%
Rendimiento estimado a 1 año
37.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.23%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1019 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 201 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.24%
Posición
107
Nuevas
34
Aumentadas
28
Reducidas
19
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+USD 90.7 M |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 61.3 M |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+USD 60 M |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 34.7 M |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 26.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
|
+USD 51.1 M |
| 2 |
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
|
+USD 49.1 M |
| 3 |
BPO
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES. INC
BPO
|
+USD 41.6 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 23.6 M |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 19.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 27% |
| 2 | Bienes raíces | 19.52% |
| 3 | Energía | 18.18% |
| 4 | Servicios públicos | 10.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
1
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 171 M | 16.8% |
1,248,249
+448,249
| +56% | +USD 61.3 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 98.8 M | 9.69% |
4,131,680
+1,531,680
| +59% | +USD 34.7 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
VER
3
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 91.3 M | 8.95% |
+1,302,057
| Nuevas | +USD 90.7 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
4
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.7 mil M
| USD 79.2 M | 7.77% |
1,552,389
+28,046
| +2% | +USD 1.43 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
TFCF
5
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 58.4 M | 5.73% |
+1,876,985
| Nuevas | +USD 60 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
6
Service Corp International
SCI
USD 11.4 mil M
| USD 52.8 M | 5.18% |
2,654,820
+641,620
| +32% | +USD 11.8 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
7
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 49.9 M | 4.9% |
746,223
-309,927
| -29% | -USD 19.2 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2407 M
| USD 35.9 M | 3.52% |
1,070,874
-292,557
| -21% | -USD 8.86 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| USD 31.2 M | 3.06% |
474,608
-88,057
| -16% | -USD 5.6 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 27 M | 2.65% |
+568,065
| Nuevas | +USD 26.9 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
NRF
11
Dejó de cotizar
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| USD 25.2 M | 2.47% |
+795,781
| Nuevas | +USD 23.4 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
12
Teekay
TK
USD 1291 M
| USD 23.5 M | 2.31% |
+418,351
| Nuevas | +USD 22.7 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
ESC
13
Dejó de cotizar
EMERITUS CORP
ESC
| USD 21.9 M | 2.15% |
+697,413
| Nuevas | +USD 18 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 21.4 M | 2.1% |
+252,910
| Nuevas | +USD 20.7 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
15
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 21.4 M | 2.1% |
+427,498
| Nuevas | +USD 21.3 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
16
Copa Holdings
CPA
USD 5363 M
| USD 17.4 M | 1.71% |
+120,000
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 17 M | 1.67% |
494,027
-643,231
| -57% | -USD 23.6 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
WILN
18
Dejó de cotizar
Wi-LAN Inc.
WILN
| USD 11.3 M | 1.11% |
3,789,883
-25,418
| -0.7% | -USD 78.8 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Dejó de cotizar
General Motors Company
GM.WS.B
| USD 10.3 M | 1.01% |
589,944
-10,056
| -2% | -USD 194 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2681 M
| USD 8.32 M | 0.82% |
+242,494
| Nuevas | +USD 8.53 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
21
Opción de compra
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 5.38 M | 0.53% |
1,650
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
22
Carriage Services
CSV
USD 562 M
| USD 5.02 M | 0.49% |
+275,378
| Nuevas | +USD 5.52 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
23
Targa Resources
TRGP
USD 64.8 mil M
| USD 4.57 M | 0.45% |
46,000
+21,000
| +84% | +USD 1.96 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
24
Methanex
MEOH
USD 4880 M
| USD 4.2 M | 0.41% |
65,634
+4,648
| +8% | +USD 294 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
CJES
25
Dejó de cotizar
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| USD 4.08 M | 0.4% |
+140,000
| Nuevas | +USD 3.45 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SZC
G
TT
IPRC
EP
WCA
Revisión del portafolio de Halcyon Offshore Asset Management en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Halcyon Offshore Asset Management mantenía 107 posiciones por un valor de USD 1019 M, un aumento de 25% frente a los USD 819 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Halcyon Offshore Asset Management destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T1 2014, abrió 34 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VEREIT, Inc.: 1,302,057 acciones con un valor de USD 91.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 27% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Energía.
La mayor reducción de posición fue en General Motors, por un valor estimado de USD 23.6 M.
- La mayor compra de Halcyon Offshore Asset Management en T1 2014 fue VEREIT, Inc.: 1,302,057 acciones por un valor de USD 91.3 M.
- Halcyon Offshore Asset Management fue quien más aumentó su posición en TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 61.3 M.
- La mayor reducción de Halcyon Offshore Asset Management durante T1 2014 fue en General Motors, con un recorte estimado de USD 23.6 M.
- Halcyon Offshore Asset Management cerró por completo su posición en THE MENS WAREHOUSE INC en T1 2014, con una venta estimada de USD 51.1 M.
- Las diez principales posiciones de Halcyon Offshore Asset Management representan 68% de su cartera de USD 1019 M en T1 2014.
- Halcyon Offshore Asset Management abrió 34 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Halcyon Offshore Asset Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1019 M.
Según el Informe 13F de Halcyon Offshore Asset Management correspondiente a T1 2014, presentado el 15 may 2014.