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Halcyon Offshore Asset Management

Halcyon Offshore Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,02 Mrd. $ Umschlag 49,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+201 Mio. $
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss %
19,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,24 %
Position
107
Neu
34
Aufgestockt
28
Reduziert
19
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VER
VEREIT, Inc.
VER
+90,7 Mio. $
2
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+61,3 Mio. $
3
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
+60 Mio. $
4
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+34,7 Mio. $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+26,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
+51,1 Mio. $
2
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
+49,1 Mio. $
3
BPO
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES. INC
BPO
+41,6 Mio. $
4
GM-Symbol
General Motors
GM
+23,6 Mio. $
5
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+19,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 27 %
2 Immobilien 19,52 %
3 Energie 18,18 %
4 Versorger 10,34 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TWC
1
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
171 Mio. $ 16,8 %
1.248.249
+448.249
+56 % +61,3 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
NEE-Symbol
2
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
98,8 Mio. $ 9,69 %
4.131.680
+1.531.680
+59 % +34,7 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
VER
3
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
91,3 Mio. $ 8,95 %
+1.302.057
Neu +90,7 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
LAMR-Symbol
4
Lamar Advertising Co
LAMR
15,6 Mrd. $
79,2 Mio. $ 7,77 %
1.552.389
+28.046
+2 % +1,43 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
TFCF
5
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
58,4 Mio. $ 5,73 %
+1.876.985
Neu +60 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
SCI-Symbol
6
Service Corp International
SCI
11,2 Mrd. $
52,8 Mio. $ 5,18 %
2.654.820
+641.620
+32 % +11,8 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
DVN-Symbol
7
Devon Energy
DVN
55,4 Mrd. $
49,9 Mio. $ 4,9 %
746.223
-309.927
-29 % -19,2 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
BKD-Symbol
8
Brookdale Senior Living
BKD
2,4 Mrd. $
35,9 Mio. $ 3,52 %
1.070.874
-292.557
-21 % -8,86 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
SEMG-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
31,2 Mio. $ 3,06 %
474.608
-88.057
-16 % -5,6 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
185 Mrd. $
27 Mio. $ 2,65 %
+568.065
Neu +26,9 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
NRF
11
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
25,2 Mio. $ 2,47 %
+795.781
Neu +23,4 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
TK-Symbol
12
Teekay
TK
1,21 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,31 %
+418.351
Neu +22,7 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
ESC
13
Nicht mehr gelistet
EMERITUS CORP
ESC
21,9 Mio. $ 2,15 %
+697.413
Neu +18 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
APC-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
21,4 Mio. $ 2,1 %
+252.910
Neu +20,7 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
AIG-Symbol
15
American International
AIG
42,8 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,1 %
+427.498
Neu +21,3 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
CPA-Symbol
16
Copa Holdings
CPA
5,52 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,71 %
+120.000
Neu +16,7 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
GM-Symbol
17
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
17 Mio. $ 1,67 %
494.027
-643.231
-57 % -23,6 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
WILN
18
Nicht mehr gelistet
Wi-LAN Inc.
WILN
11,3 Mio. $ 1,11 %
3.789.883
-25.418
-0,7 % -78.768 $
2013 Q4
1 Quartal
GM.WS.B-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
General Motors Company
GM.WS.B
10,3 Mio. $ 1,01 %
589.944
-10.056
-2 % -194.160 $
2013 Q2
3 Quartale
LBTYA-Symbol
20
Liberty Global Class A
LBTYA
2,72 Mrd. $
8,32 Mio. $ 0,82 %
+242.494
Neu +8,53 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
MCK-Symbol
21
CALL
McKesson
MCK
120 Mrd. $
5,38 Mio. $ 0,53 %
1.650
– –
2013 Q4
1 Quartal
CSV-Symbol
22
Carriage Services
CSV
577 Mio. $
5,02 Mio. $ 0,49 %
+275.378
Neu +5,52 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
TRGP-Symbol
23
Targa Resources
TRGP
62,8 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,45 %
46.000
+21.000
+84 % +1,96 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
MEOH-Symbol
24
Methanex
MEOH
4,9 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,41 %
65.634
+4.648
+8 % +293.544 $
2013 Q2
3 Quartale
CJES
25
Nicht mehr gelistet
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
4,08 Mio. $ 0,4 %
+140.000
Neu +3,45 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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SZC
Sleep, Zakaria & Co London, United Kingdom 1,5 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TT
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EP
Emrys Partners New York 121 Mio. $ AUM
WCA
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Portfolio-Rückblick von Halcyon Offshore Asset Management für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Halcyon Offshore Asset Management 107 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 819 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Halcyon Offshore Asset Management investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 34 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VEREIT, Inc.: 1.302.057 Aktien im Wert von 91,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf General Motors; sie wurde auf 23,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Halcyon Offshore Asset Management im Q1 2014 war VEREIT, Inc.: 1.302.057 Aktien im Wert von 91,3 Mio. $.
  • Halcyon Offshore Asset Management hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Halcyon Offshore Asset Management im Q1 2014 entfiel auf General Motors und belief sich schätzungsweise auf 23,6 Mio. $.
  • Halcyon Offshore Asset Management hat seine Position in THE MENS WAREHOUSE INC im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Halcyon Offshore Asset Management machen im Q1 2014 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
  • Halcyon Offshore Asset Management eröffnete 34 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Halcyon Offshore Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Halcyon Offshore Asset Management für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .