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Halcyon Offshore Asset Management 投資組合持股
AUM
US$10.2億
週轉率
49.53%
1年估算報酬率
37.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.76%
1年估算報酬率
+37.23%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.2億
AUM 成長
+US$2.01億
(+25%)
資金流向
+US$1.97億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.24%
持股
107
新
34
增持
28
減碼
19
已平倉
19
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$9067萬 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$6133萬 |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$5999萬 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$3470萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$2686萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
|
+US$5108萬 |
| 2 |
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
|
+US$4914萬 |
| 3 |
BPO
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES. INC
BPO
|
+US$4164萬 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$2362萬 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1923萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 27% |
| 2 | 不動產 | 19.52% |
| 3 | 能源 | 18.18% |
| 4 | 公用事業 | 10.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
1
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.71億 | 16.8% |
1,248,249
+448,249
| +56% | +US$6133萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
2
NextEra Energy
NEE
US$1789億
| US$9877萬 | 9.69% |
4,131,680
+1,531,680
| +59% | +US$3470萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
VER
3
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| US$9127萬 | 8.95% |
+1,302,057
| 新 | +US$9067萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
4
Lamar Advertising Co
LAMR
US$162億
| US$7917萬 | 7.77% |
1,552,389
+28,046
| +2% | +US$143萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
TFCF
5
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$5841萬 | 5.73% |
+1,876,985
| 新 | +US$5999萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
6
Service Corp International
SCI
US$102億
| US$5278萬 | 5.18% |
2,654,820
+641,620
| +32% | +US$1178萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
|
7
Devon Energy
DVN
US$527億
| US$4994萬 | 4.9% |
746,223
-309,927
| -29% | -US$1923萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
8
Brookdale Senior Living
BKD
US$21.4億
| US$3588萬 | 3.52% |
1,070,874
-292,557
| -21% | -US$886萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
9
已下市
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| US$3117萬 | 3.06% |
474,608
-88,057
| -16% | -US$560萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
10
Verizon
VZ
US$1929億
| US$2702萬 | 2.65% |
+568,065
| 新 | +US$2686萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
NRF
11
已下市
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$2522萬 | 2.47% |
+795,781
| 新 | +US$2341萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
12
Teekay
TK
US$11.7億
| US$2353萬 | 2.31% |
+418,351
| 新 | +US$2273萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
ESC
13
已下市
EMERITUS CORP
ESC
| US$2193萬 | 2.15% |
+697,413
| 新 | +US$1804萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
14
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$2144萬 | 2.1% |
+252,910
| 新 | +US$2073萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
15
American International
AIG
US$428億
| US$2138萬 | 2.1% |
+427,498
| 新 | +US$2126萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
16
Copa Holdings
CPA
US$58.3億
| US$1742萬 | 1.71% |
+120,000
| 新 | +US$1669萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
17
General Motors
GM
US$728億
| US$1700萬 | 1.67% |
494,027
-643,231
| -57% | -US$2362萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
WILN
18
已下市
Wi-LAN Inc.
WILN
| US$1134萬 | 1.11% |
3,789,883
-25,418
| -0.7% | -US$7.88萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
19
已下市
General Motors Company
GM.WS.B
| US$1030萬 | 1.01% |
589,944
-10,056
| -2% | -US$19.4萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
20
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.4億
| US$832萬 | 0.82% |
+242,494
| 新 | +US$853萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
21
買權
McKesson
MCK
US$1244億
| US$538萬 | 0.53% |
1,650
| – | – |
2013 Q4
1季度
|
|
22
Carriage Services
CSV
US$4.43億
| US$502萬 | 0.49% |
+275,378
| 新 | +US$552萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
23
Targa Resources
TRGP
US$636億
| US$457萬 | 0.45% |
46,000
+21,000
| +84% | +US$196萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
24
Methanex
MEOH
US$54.2億
| US$420萬 | 0.41% |
65,634
+4,648
| +8% | +US$29.4萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
CJES
25
已下市
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| US$408萬 | 0.4% |
+140,000
| 新 | +US$345萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
相似基金
SZC
G
TT
IPRC
EP
WCA
Halcyon Offshore Asset Management的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，Halcyon Offshore Asset Management持有107個部位，價值US$10.2億，較前一季的US$8.19億增加25%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Halcyon Offshore Asset Management在2014年第1季投入US$1.97億淨新增資金，建立34個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是VEREIT, Inc.：共1,302,057股，價值US$9127萬。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的27%，較前一季的15%上升，其次為不動產和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是General Motors，估計減持了US$2362萬。
- Halcyon Offshore Asset Management在2014年第1季最大筆買進的是VEREIT, Inc.：共買進1,302,057股，價值US$9127萬。
- Halcyon Offshore Asset Management在2014年第1季增持TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK的幅度最大，估計增加US$6133萬。
- Halcyon Offshore Asset Management在2014年第1季最大幅度減持的標的是General Motors，估計減持了US$2362萬。
- Halcyon Offshore Asset Management於2014年第1季完全出清THE MENS WAREHOUSE INC，估計賣出金額為US$5108萬。
- 在2014年第1季，Halcyon Offshore Asset Management的投資組合規模為US$10.2億，前十大持股占68%。
- Halcyon Offshore Asset Management在2014年第1季新增了34個部位，並平倉19個部位。
- Halcyon Offshore Asset Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$10.2億。
根據Halcyon Offshore Asset Management的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月15日提交。