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SCM
Sigma Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1955 M
Rotación
73.54%
Rendimiento estimado a 1 año
42.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1955 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 175 M
(+9.8%)
Flujo de capital
-USD 4.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.87%
Posición
257
Nuevas
95
Aumentadas
34
Reducidas
33
Cerradas
94
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+USD 52.9 M |
| 2 |
Covista Inc
CVSA
|
+USD 46.8 M |
| 3 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+USD 44.4 M |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 35.9 M |
| 5 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+USD 34.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovex International
INVX
|
+USD 44.6 M |
| 2 |
Fossil Group
FOSL
|
+USD 40.9 M |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 37.2 M |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 35.2 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 34.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 34.71% |
| 2 | Varios | 19.49% |
| 3 | Energía | 18.64% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.15% |
| 5 | Atención médica | 4.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
| USD 56.3 M | 2.88% |
350,000
+125,000
| +56% | +USD 20.1 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 53.3 M | 2.73% |
+350,000
| Nuevas | +USD 58.5 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Covista Inc
CVSA
USD 4292 M
| USD 51.3 M | 2.62% |
+1,210,000
| Nuevas | +USD 46.8 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
BHI
4
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 48.8 M | 2.49% |
+750,000
| Nuevas | +USD 44.4 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 48.2 M | 2.46% |
+316,000
| Nuevas | +USD 52.9 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
6
Openlane
OPLN
USD 4520 M
| USD 41.7 M | 2.13% |
3,632,750
-446,472
| -11% | -USD 5.01 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
Opción de compra
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 39.2 M | 2.01% |
+400,000
| Nuevas | +USD 38.2 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 37 M | 1.89% |
2,200,000
-1,800,000
| -45% | -USD 33.4 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
YHOO
9
Opción de compra
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 35.9 M | 1.84% |
1,000,000
+700,000
| +233% | +USD 26.7 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
PNRA
10
Dejó de cotizar
Panera Bread Co
PNRA
| USD 35.3 M | 1.81% |
200,000
-20,400
| -9% | -USD 3.61 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 35.1 M | 1.79% |
+950,000
| Nuevas | +USD 35.9 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
WFT
12
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
| USD 34.7 M | 1.78% |
2,000,000
+350,000
| +21% | +USD 5.36 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
13
Bloomin' Brands
BLMN
USD 852 M
| USD 33.1 M | 1.7% |
1,375,000
-84,300
| -6% | -USD 2 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
WFM
14
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 33 M | 1.69% |
+650,000
| Nuevas | +USD 34.6 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
15
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3958 M
| USD 33 M | 1.69% |
+996,750
| Nuevas | +USD 32.5 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
16
Bright Horizons
BFAM
USD 3460 M
| USD 32.7 M | 1.67% |
835,000
+240,000
| +40% | +USD 9.16 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
Papa John's
PZZA
USD 638 M
| USD 32.6 M | 1.67% |
625,357
+65,357
| +12% | +USD 3.23 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
SONC
18
Dejó de cotizar
Sonic Corp
SONC
| USD 31.9 M | 1.63% |
1,400,000
+850,000
| +155% | +USD 16.9 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 31.9 M | 1.63% |
+325,000
| Nuevas | +USD 31.1 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
20
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 31.7 M | 1.62% |
325,000
+235,000
| +261% | +USD 21.2 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
HOT
21
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 30.6 M | 1.57% |
+385,000
| Nuevas | +USD 30.1 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
22
Eagle Materials
EXP
USD 5215 M
| USD 30.6 M | 1.57% |
345,100
+70,100
| +25% | +USD 5.78 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| USD 30.1 M | 1.54% |
+800,000
| Nuevas | +USD 33.8 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 29.9 M | 1.53% |
+400,000
| Nuevas | +USD 31.3 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
DMND
25
Dejó de cotizar
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| USD 29.2 M | 1.49% |
835,000
-544,000
| -39% | -USD 15.4 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SZC
HOAM
SC
G
TT
IPRC
EP
Revisión del portafolio de Sigma Capital Management en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Sigma Capital Management mantenía 257 posiciones por un valor de USD 1955 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 1780 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T1 2014 de Sigma Capital Management muestra 95 nuevos, Aumentaron 34, 33 reducidas y 94 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Baidu: 316,000 acciones con un valor de USD 48.2 M. La mayor venta fue Innovex International, por un valor estimado de USD 44.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Energía.
- La mayor compra de Sigma Capital Management en T1 2014 fue Baidu: 316,000 acciones por un valor de USD 48.2 M.
- Sigma Capital Management fue quien más aumentó su posición en Ulta Beauty durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 21.2 M.
- La mayor reducción de Sigma Capital Management durante T1 2014 fue en Innovex International, con un recorte estimado de USD 44.6 M.
- Sigma Capital Management cerró por completo su posición en Fossil Group en T1 2014, con una venta estimada de USD 40.9 M.
- Las diez principales posiciones de Sigma Capital Management representan 23% de su cartera de USD 1955 M en T1 2014.
- Sigma Capital Management abrió 95 posiciones nuevas y cerró 94 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Sigma Capital Management aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1955 M.
Según el Informe 13F de Sigma Capital Management correspondiente a T1 2014, presentado el 15 may 2014.