Wir sind mit live! Mehr erfahren
SCM

Sigma Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 1,95 Mrd. $ Umschlag 73,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+175 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,87 %
Position
257
Neu
95
Aufgestockt
34
Reduziert
33
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+52,9 Mio. $
2
CVSA-Symbol
Covista Inc
CVSA
+46,8 Mio. $
3
BHI
Baker Hughes
BHI
+44,4 Mio. $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+35,9 Mio. $
5
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
+34,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INVX-Symbol
Innovex International
INVX
+44,6 Mio. $
2
FOSL-Symbol
Fossil Group
FOSL
+40,9 Mio. $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+37,2 Mio. $
4
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+35,2 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+34,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 34,71 %
2 Sonstiges 19,49 %
3 Energie 18,64 %
4 Basiskonsumgüter 6,15 %
5 Gesundheitswesen 4,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RL-Symbol
1
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
56,3 Mio. $ 2,88 %
350.000
+125.000
+56 % +20,1 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
BIDU-Symbol
2
CALL
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
53,3 Mio. $ 2,73 %
+350.000
Neu +58,5 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
CVSA-Symbol
3
Covista Inc
CVSA
4,29 Mrd. $
51,3 Mio. $ 2,62 %
+1.210.000
Neu +46,8 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
BHI
4
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
48,8 Mio. $ 2,49 %
+750.000
Neu +44,4 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
BIDU-Symbol
5
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
48,2 Mio. $ 2,46 %
+316.000
Neu +52,9 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
OPLN-Symbol
6
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
41,7 Mio. $ 2,13 %
3.632.750
-446.472
-11 % -5,01 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MCD-Symbol
7
CALL
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
39,2 Mio. $ 2,01 %
+400.000
Neu +38,2 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
37 Mio. $ 1,89 %
2.200.000
-1.800.000
-45 % -33,4 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
YHOO
9
CALL
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
35,9 Mio. $ 1,84 %
1.000.000
+700.000
+233 % +26,7 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
PNRA
10
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
35,3 Mio. $ 1,81 %
200.000
-20.400
-9 % -3,61 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
NKE-Symbol
11
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
35,1 Mio. $ 1,79 %
+950.000
Neu +35,9 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
WFT
12
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
34,7 Mio. $ 1,78 %
2.000.000
+350.000
+21 % +5,36 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
BLMN-Symbol
13
Bloomin' Brands
BLMN
852 Mio. $
33,1 Mio. $ 1,7 %
1.375.000
-84.300
-6 % -2 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
WFM
14
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
33 Mio. $ 1,69 %
+650.000
Neu +34,6 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
TNL-Symbol
15
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
33 Mio. $ 1,69 %
+996.750
Neu +32,5 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
BFAM-Symbol
16
Bright Horizons
BFAM
3,46 Mrd. $
32,7 Mio. $ 1,67 %
835.000
+240.000
+40 % +9,16 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
PZZA-Symbol
17
Papa John's
PZZA
638 Mio. $
32,6 Mio. $ 1,67 %
625.357
+65.357
+12 % +3,23 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
SONC
18
Nicht mehr gelistet
Sonic Corp
SONC
31,9 Mio. $ 1,63 %
1.400.000
+850.000
+155 % +16,9 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
31,9 Mio. $ 1,63 %
+325.000
Neu +31,1 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
ULTA-Symbol
20
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
31,7 Mio. $ 1,62 %
325.000
+235.000
+261 % +21,2 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
HOT
21
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
30,6 Mio. $ 1,57 %
+385.000
Neu +30,1 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
EXP-Symbol
22
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
30,6 Mio. $ 1,57 %
345.100
+70.100
+25 % +5,78 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
AWAY-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
HOMEAWAY INC COM
AWAY
30,1 Mio. $ 1,54 %
+800.000
Neu +33,8 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
541 Mrd. $
29,9 Mio. $ 1,53 %
+400.000
Neu +31,3 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
DMND
25
Nicht mehr gelistet
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
29,2 Mio. $ 1,49 %
835.000
-544.000
-39 % -15,4 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SZC
Sleep, Zakaria & Co London, United Kingdom 1,5 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CR Intrinsic Investors
CR Intrinsic Investors Stamford, Connecticut 2,67 Mrd. $ AUM 28,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HOAM
Halcyon Offshore Asset Management New York 1,02 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sureview Capital Greenwich, Connecticut 229 Mio. $ AUM 50,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
G
GlobalBridge Minneapolis, Minnesota 215 Mio. $ AUM 22,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TT
Tower Trust Fort Wayne, Indiana 159 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPRC
Indices-Pac Research Corporation Montvale, New Jersey 156 Mio. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Emrys Partners New York 121 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sigma Capital Management für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Sigma Capital Management 257 Positionen im Wert von 1,95 Mrd. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sigma Capital Management für Q1 2014 weist 95 neu, 34 erhöht, 33 reduziert und 94 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Baidu: 316.000 Aktien im Wert von 48,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovex International mit einem geschätzten Wert von 44,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Energie.

  • Der größte Kauf von Sigma Capital Management im Q1 2014 war Baidu: 316.000 Aktien im Wert von 48,2 Mio. $.
  • Sigma Capital Management hat seine Position in Ulta Beauty in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sigma Capital Management im Q1 2014 entfiel auf Innovex International und belief sich schätzungsweise auf 44,6 Mio. $.
  • Sigma Capital Management hat seine Position in Fossil Group im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sigma Capital Management machen im Q1 2014 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,95 Mrd. $ aus.
  • Sigma Capital Management eröffnete 95 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Sigma Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 1,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sigma Capital Management für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .