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SCM
Sigma Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,95 bi
Giro
73,54%
Retorno est. (1 ano)
42,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,14%
Retorno est. (1 ano)
+42,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,95 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 175 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
-US$ 4,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,87%
Posição
257
Nova
95
Aumentada
34
Reduzida
33
Encerrada
94
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 52,9 mi |
| 2 |
Covista Inc
CVSA
|
+US$ 46,8 mi |
| 3 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$ 44,4 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 35,9 mi |
| 5 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$ 34,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovex International
INVX
|
+US$ 44,6 mi |
| 2 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$ 40,9 mi |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 37,2 mi |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 35,2 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 34,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 34,71% |
| 2 | Diversos | 19,49% |
| 3 | Energia | 18,64% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,15% |
| 5 | Saúde | 4,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
| US$ 56,3 mi | 2,88% |
350.000
+125.000
| +56% | +US$ 20,1 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 53,3 mi | 2,73% |
+350.000
| Nova | +US$ 58,5 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Covista Inc
CVSA
US$ 4,29 bi
| US$ 51,3 mi | 2,62% |
+1.210.000
| Nova | +US$ 46,8 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
BHI
4
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 48,8 mi | 2,49% |
+750.000
| Nova | +US$ 44,4 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 48,2 mi | 2,46% |
+316.000
| Nova | +US$ 52,9 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
6
Openlane
OPLN
US$ 4,52 bi
| US$ 41,7 mi | 2,13% |
3.632.750
-446.472
| -11% | -US$ 5,01 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
Opção de compra
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 39,2 mi | 2,01% |
+400.000
| Nova | +US$ 38,2 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 37 mi | 1,89% |
2.200.000
-1.800.000
| -45% | -US$ 33,4 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
YHOO
9
Opção de compra
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 35,9 mi | 1,84% |
1.000.000
+700.000
| +233% | +US$ 26,7 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
PNRA
10
Deslistada
Panera Bread Co
PNRA
| US$ 35,3 mi | 1,81% |
200.000
-20.400
| -9% | -US$ 3,61 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 35,1 mi | 1,79% |
+950.000
| Nova | +US$ 35,9 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
WFT
12
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
| US$ 34,7 mi | 1,78% |
2.000.000
+350.000
| +21% | +US$ 5,36 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
13
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 852 mi
| US$ 33,1 mi | 1,7% |
1.375.000
-84.300
| -6% | -US$ 2 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
WFM
14
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$ 33 mi | 1,69% |
+650.000
| Nova | +US$ 34,6 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
15
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 3,96 bi
| US$ 33 mi | 1,69% |
+996.750
| Nova | +US$ 32,5 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
16
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,46 bi
| US$ 32,7 mi | 1,67% |
835.000
+240.000
| +40% | +US$ 9,16 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
Papa John's
PZZA
US$ 638 mi
| US$ 32,6 mi | 1,67% |
625.357
+65.357
| +12% | +US$ 3,23 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
SONC
18
Deslistada
Sonic Corp
SONC
| US$ 31,9 mi | 1,63% |
1.400.000
+850.000
| +155% | +US$ 16,9 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 31,9 mi | 1,63% |
+325.000
| Nova | +US$ 31,1 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
20
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 31,7 mi | 1,62% |
325.000
+235.000
| +261% | +US$ 21,2 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
HOT
21
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$ 30,6 mi | 1,57% |
+385.000
| Nova | +US$ 30,1 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
22
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| US$ 30,6 mi | 1,57% |
345.100
+70.100
| +25% | +US$ 5,78 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
Deslistada
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| US$ 30,1 mi | 1,54% |
+800.000
| Nova | +US$ 33,8 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 29,9 mi | 1,53% |
+400.000
| Nova | +US$ 31,3 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
DMND
25
Deslistada
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| US$ 29,2 mi | 1,49% |
835.000
-544.000
| -39% | -US$ 15,4 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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G
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Revisão da carteira de Sigma Capital Management no T1 2014
No fechamento de T1 2014, Sigma Capital Management detinha 257 posições avaliadas em US$ 1,95 bi, alta de 9,8% em relação a US$ 1,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T1 2014 de Sigma Capital Management mostra 95 novas, 34 aumentaram, 33 reduções e 94 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Baidu: 316.000 ações no valor de US$ 48,2 mi. A maior venda foi de Innovex International, estimada em US$ 44,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Energia.
- A maior compra de Sigma Capital Management no T1 2014 foi Baidu: 316.000 ações no valor de US$ 48,2 mi.
- Sigma Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Ulta Beauty no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 21,2 mi.
- A maior redução de Sigma Capital Management em T1 2014 foi em Innovex International, com um corte estimado de US$ 44,6 mi.
- Sigma Capital Management encerrou totalmente sua posição em Fossil Group no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 40,9 mi.
- As dez maiores posições de Sigma Capital Management representam 23% de sua carteira de US$ 1,95 bi no T1 2014.
- Sigma Capital Management abriu 95 novas posições e encerrou 94 em T1 2014.
- O valor da carteira de Sigma Capital Management subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,95 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sigma Capital Management referente a T1 2014, protocolado em 15 de mai. de 2014.