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SCM
Sigma Capital Management 投資組合持股
AUM
US$19.5億
週轉率
73.54%
1年估算報酬率
42.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.14%
1年估算報酬率
+42.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$19.5億
AUM 成長
+US$1.75億
(+9.8%)
資金流向
-US$443萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.87%
持股
257
新
95
增持
34
減碼
33
已平倉
94
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$5286萬 |
| 2 |
Covista Inc
CVSA
|
+US$4681萬 |
| 3 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$4437萬 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$3590萬 |
| 5 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$3463萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovex International
INVX
|
+US$4462萬 |
| 2 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$4090萬 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$3716萬 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$3518萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3457萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 34.71% |
| 2 | 其他 | 19.49% |
| 3 | 能源 | 18.64% |
| 4 | 必需消費品 | 6.15% |
| 5 | 醫療保健 | 4.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ralph Lauren
RL
US$230億
| US$5633萬 | 2.88% |
350,000
+125,000
| +56% | +US$2014萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
|
2
買權
Baidu
BIDU
US$273億
| US$5333萬 | 2.73% |
+350,000
| 新 | +US$5855萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
3
Covista Inc
CVSA
US$42.9億
| US$5129萬 | 2.62% |
+1,210,000
| 新 | +US$4681萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
BHI
4
已下市
Baker Hughes
BHI
| US$4876萬 | 2.49% |
+750,000
| 新 | +US$4437萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
5
Baidu
BIDU
US$273億
| US$4815萬 | 2.46% |
+316,000
| 新 | +US$5286萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
6
Openlane
OPLN
US$45.2億
| US$4173萬 | 2.13% |
3,632,750
-446,472
| -11% | -US$501萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
7
買權
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$3921萬 | 2.01% |
+400,000
| 新 | +US$3825萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3702萬 | 1.89% |
2,200,000
-1,800,000
| -45% | -US$3340萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
YHOO
9
買權
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$3590萬 | 1.84% |
1,000,000
+700,000
| +233% | +US$2671萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
PNRA
10
已下市
Panera Bread Co
PNRA
| US$3529萬 | 1.81% |
200,000
-20,400
| -9% | -US$361萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
|
11
Nike
NKE
US$551億
| US$3508萬 | 1.79% |
+950,000
| 新 | +US$3590萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
WFT
12
已下市
Weatherford International plc
WFT
| US$3472萬 | 1.78% |
2,000,000
+350,000
| +21% | +US$536萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
13
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52億
| US$3314萬 | 1.7% |
1,375,000
-84,300
| -6% | -US$200萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
WFM
14
已下市
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$3296萬 | 1.69% |
+650,000
| 新 | +US$3463萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
15
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6億
| US$3295萬 | 1.69% |
+996,750
| 新 | +US$3254萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
16
Bright Horizons
BFAM
US$34.6億
| US$3266萬 | 1.67% |
835,000
+240,000
| +40% | +US$916萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
17
Papa John's
PZZA
US$6.38億
| US$3259萬 | 1.67% |
625,357
+65,357
| +12% | +US$323萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
SONC
18
已下市
Sonic Corp
SONC
| US$3191萬 | 1.63% |
1,400,000
+850,000
| +155% | +US$1690萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$3186萬 | 1.63% |
+325,000
| 新 | +US$3108萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
20
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| US$3168萬 | 1.62% |
325,000
+235,000
| +261% | +US$2117萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
HOT
21
已下市
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$3065萬 | 1.57% |
+385,000
| 新 | +US$3011萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
22
Eagle Materials
EXP
US$52.2億
| US$3060萬 | 1.57% |
345,100
+70,100
| +25% | +US$578萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
23
已下市
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| US$3014萬 | 1.54% |
+800,000
| 新 | +US$3376萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
24
Mastercard
MA
US$5409億
| US$2988萬 | 1.53% |
+400,000
| 新 | +US$3125萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
DMND
25
已下市
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| US$2917萬 | 1.49% |
835,000
-544,000
| -39% | -US$1541萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
相似基金
SZC
HOAM
SC
G
TT
IPRC
EP
Sigma Capital Management的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，Sigma Capital Management持有257個部位，價值US$19.5億，較前一季的US$17.8億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Sigma Capital Management的2014年第1季申報資料顯示有新增95項、增加34檔、減碼33檔持股和已平倉94筆個持倉部位。 其最大的新持股是Baidu：共316,000股，價值US$4815萬。 最大的一筆賣出是Innovex International，估計金額為US$4462萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產35%，低於前一季的36%，其次為其他和能源。
- Sigma Capital Management在2014年第1季最大筆買進的是Baidu：共買進316,000股，價值US$4815萬。
- Sigma Capital Management在2014年第1季增持Ulta Beauty的幅度最大，估計增加US$2117萬。
- Sigma Capital Management在2014年第1季最大幅度減持的標的是Innovex International，估計減持了US$4462萬。
- Sigma Capital Management於2014年第1季完全出清Fossil Group，估計賣出金額為US$4090萬。
- 在2014年第1季，Sigma Capital Management的投資組合規模為US$19.5億，前十大持股占23%。
- Sigma Capital Management在2014年第1季新增了95個部位，並平倉94個部位。
- Sigma Capital Management的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$19.5億。
根據Sigma Capital Management的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月15日提交。