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Rathbones Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$271억
회전율
12.71%
1년 추정 수익률
20.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+20.2%
3년 예상 수익률
+79.31%
5년 예상 수익률
+95.63%
10년 예상 수익률
+508.19%
AUM
US$271억
AUM 성장
+US$21억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.99%
보유액
700
신규
54
증가
201
축소
274
청산됨
35
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.32억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6753만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$6286만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$6190만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$6084만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7895만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$7819만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$7510만 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$6982만 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$6542만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.91% |
| 2 | 금융 | 18.06% |
| 3 | 헬스케어 | 13.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.24% |
| 5 | 임의소비재 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Capital One
COF
US$1235억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+1,054
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
602
CoreWeave
CRWV
US$299억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
603
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+2,844
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
604
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.5억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
1,944
-31
| -2% | -US$3.64천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
ORLA
605
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
20,950
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
606
NioCorp Developments
NB
US$4.3억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
42,400
-1,650
| -4% | -US$9.03천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
607
BlackBerry
BB
US$52.4억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
16,135
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
608
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
2,800
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
609
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
610
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.7억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+2,268
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
611
Dauch Corp
DCH
US$11억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
35,346
-2,834
| -7% | -US$1.72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
612
Mesoblast
MESO
US$15.9억
| US$19만 | ﹤0.01% |
14,017
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
613
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.7억
| US$18만 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
614
Ellington Financial
EFC
US$15.1억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
+13,050
| 신규 | +US$17.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
615
Templeton Dragon Fund
TDF
US$2.26억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
15,200
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
616
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$2.86억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
23,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
617
Electra Battery Materials
ELBM
US$4723만
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
250,171
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
618
TMC The Metals Company
TMC
US$10.7억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
34,318
+3,500
| +11% | +US$1.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
619
Spectral AI
MDAI
US$4635만
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
87,045
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
620
Cadiz
CDZI
US$3.67억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
34,858
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
621
Montauk Renewables
MNTK
US$3.03억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
92,000
-10,000
| -10% | -US$1.48만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
622
Evaxion A/S
EVAX
US$3392만
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
45,723
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
623
i-80 Gold Corp
IAUX
US$12.6억
| US$14만 | ﹤0.01% |
96,740
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
624
Platinum Group Metals
PLG
US$1.36억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
625
Endeavour Silver
EXK
US$22.1억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
16,200
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rathbones Group 측은 US$271억 상당의 700개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$250억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Rathbones Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 201개 증가, 274개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monster Beverage 주식으로, 1,447,724주를 보유했으며 가치는 US$6958만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$7895만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Monster Beverage 주식으로, US$6958만 상당의 1,447,724주를 매수했어요.
- Rathbones Group 측이 2026년 2분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.32억 규모예요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$7895만예요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 Broadridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$6542만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$271억 중 40% 비중을 차지해요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Rathbones Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$271억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Rathbones Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.