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Rathbones Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$271억
회전율
12.71%
1년 추정 수익률
20.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+20.2%
3년 예상 수익률
+79.31%
5년 예상 수익률
+95.63%
10년 예상 수익률
+508.19%
AUM
US$271억
AUM 성장
+US$21억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.99%
보유액
700
신규
54
증가
201
축소
274
청산됨
35
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.32억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6753만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$6286만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$6190만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$6084만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7895만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$7819만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$7510만 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$6982만 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$6542만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.91% |
| 2 | 금융 | 18.06% |
| 3 | 헬스케어 | 13.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.24% |
| 5 | 임의소비재 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$368만 | 0.01% |
70,271
+1,102
| +2% | +US$5.78만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
252
iShares Global 100 ETF
IOO
US$91.7억
| US$357만 | 0.01% |
26,100
+1,730
| +7% | +US$23.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
253
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$346만 | 0.01% |
37,504
-63,296
| -63% | -US$577만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
254
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$336만 | 0.01% |
28,773
+498
| +2% | +US$6.79만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
255
Sea Limited
SE
US$457억
| US$333만 | 0.01% |
34,789
+4,039
| +13% | +US$35.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
256
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$331만 | 0.01% |
12,251
+1,479
| +14% | +US$38.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
257
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$110억
| US$330만 | 0.01% |
174,744
-3,214
| -2% | -US$7.57만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
258
FedEx
FDX
US$707억
| US$329만 | 0.01% |
10,522
-11,291
| -52% | -US$410만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
259
Trimble
TRMB
US$148억
| US$329만 | 0.01% |
64,328
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
260
Brookfield Asset Management
BAM
US$751억
| US$315만 | 0.01% |
70,241
+123
| +0.2% | +US$5.81천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
261
Emera Inc
EMA
US$150억
| US$312만 | 0.01% |
58,900
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
262
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$310만 | 0.01% |
23,879
-493
| -2% | -US$6.72만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
263
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$307만 | 0.01% |
41,764
+2,942
| +8% | +US$21.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
264
SpaceX
SPCX
US$2조
| US$304만 | 0.01% |
+17,799
| 신규 | +US$302만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
265
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$303만 | 0.01% |
33,188
-677
| -2% | -US$6.04만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
266
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$301만 | 0.01% |
36,376
-811
| -2% | -US$6.7만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
267
Spotify
SPOT
US$1201억
| US$301만 | 0.01% |
6,548
+508
| +8% | +US$24.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
268
Diversified Energy Company
DEC
US$10.1억
| US$300만 | 0.01% |
218,643
-3,662
| -2% | -US$5.54만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
269
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$300만 | 0.01% |
38,345
-16,348
| -30% | -US$132만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
270
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$293만 | 0.01% |
87,959
-440
| -0.5% | -US$1.79만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
271
First Majestic Silver
AG
US$72.8억
| US$292만 | 0.01% |
172,125
-13,595
| -7% | -US$26.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
272
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.5억
| US$291만 | 0.01% |
38,474
-2,986
| -7% | -US$22.7만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
273
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$285만 | 0.01% |
20,700
+500
| +2% | +US$6.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
274
Smurfit Westrock
SW
US$220억
| US$277만 | 0.01% |
59,827
-10,180
| -15% | -US$42만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
275
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$276만 | 0.01% |
57,524
-24,358
| -30% | -US$105만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rathbones Group 측은 US$271억 상당의 700개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$250억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Rathbones Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 201개 증가, 274개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monster Beverage 주식으로, 1,447,724주를 보유했으며 가치는 US$6958만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$7895만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Monster Beverage 주식으로, US$6958만 상당의 1,447,724주를 매수했어요.
- Rathbones Group 측이 2026년 2분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.32억 규모예요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$7895만예요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 Broadridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$6542만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$271억 중 40% 비중을 차지해요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Rathbones Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$271억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Rathbones Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.