에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PC
Precocity Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.52억
회전율
55.56%
1년 추정 수익률
21.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-27.66%
1년 예상 수익률
-21.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.52억
AUM 성장
-US$3.34억
(-49%)
자금 흐름
-US$2.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-58.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.47%
보유액
63
신규
13
증가
11
축소
8
청산됨
22
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$1915만 |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$1732만 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$1299만 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$1221만 |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.16억 |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$1614만 |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$1550만 |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$1398만 |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+US$1395만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 67.3% |
| 2 | 유틸리티 | 10.55% |
| 3 | 소재 | 10.34% |
| 4 | 필수소비재 | 6.84% |
| 5 | 임의소비재 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Teck Resources
TECK
US$308억
| US$538만 | 1.53% |
+250,000
| 신규 | +US$542만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
27
Green Plains
GPRE
US$9.7억
| US$524만 | 1.49% |
400,000
-350,000
| -47% | -US$573만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
28
Freeport-McMoran
FCX
US$926억
| US$516만 | 1.47% |
500,000
| – | – |
2018 Q3
1분기
|
|
29
Nabors Industries
NBR
US$13.3억
| US$500만 | 1.42% |
50,000
| – | – |
2018 Q3
1분기
|
|
30
상장폐지됨
Tellurian Inc.
TELL
| US$452만 | 1.28% |
650,000
-250,000
| -28% | -US$193만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
31
Scorpio Tankers
STNG
US$44.5억
| US$440만 | 1.25% |
250,000
+50,000
| +25% | +US$93.1만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
32
ProPetro Holding
PUMP
US$8.94억
| US$431만 | 1.23% |
+350,000
| 신규 | +US$576만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
33
Albemarle
ALB
US$108억
| US$385만 | 1.1% |
50,000
| – | – |
2018 Q3
1분기
|
|
34
SLB Ltd
SLB
US$780억
| US$361만 | 1.03% |
100,000
-260,000
| -72% | -US$1283만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
35
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$358만 | 1.02% |
+250,000
| 신규 | +US$446만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
LTHM
36
상장폐지됨
Livent Corporation
LTHM
| US$345만 | 0.98% |
+250,000
| 신규 | +US$408만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
37
GrafTech
EAF
US$3.24억
| US$343만 | 0.98% |
30,000
-2,500
| -8% | -US$38.2만 |
2018 Q3
1분기
|
|
38
Patterson-UTI
PTEN
US$46.8억
| US$259만 | 0.74% |
250,000
+50,000
| +25% | +US$73.7만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
39
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$256만 | 0.73% |
750,000
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
NBL
40
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$234만 | 0.67% |
125,000
| – | – |
2017 Q2
6개 분기
|
|
41
EOG Resources
EOG
US$830억
| US$218만 | 0.62% |
25,000
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
42
American Airlines Group
AAL
US$87.4억
| – | – |
-375,000
| 청산됨 | -US$1550만 | – |
|
43
Aptiv
APTV
US$93억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$420만 | – |
|
44
BP
BP
US$1233억
| – | – |
-261,840
| 청산됨 | -US$1152만 | – |
|
45
Canadian National Railway
CNI
US$762억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$1347만 | – |
|
46
Chevron
CVX
US$4451억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$1223만 | – |
|
|
47
HF Sinclair
DINO
US$191억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$1398만 | – |
|
48
HUB Group
HUBG
US$17억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$684만 | – |
|
49
Knight Transportation
KNX
US$101억
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$862만 | – |
|
50
Southwest Airlines
LUV
US$216억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$1249만 | – |
|
유사한 펀드
GCP
SFM
FIMG
LA
Precocity Capital의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Precocity Capital의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$3.52억였으며 전 분기 US$6.86억보다 49% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Precocity Capital 측은 2018년 4분기에 순 US$2.07억 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$1.16억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Precocity Capital 측은 Baker Hughes에 US$1612만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Precocity Capital의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Baker Hughes 주식으로, US$1612만 상당의 750,000주를 매수했어요.
- Precocity Capital 측이 2018년 4분기에 Chord Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$930만 규모예요.
- Precocity Capital의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 SLB Ltd이며, 추정 감소액은 US$1283만예요.
- Precocity Capital 측은 2018년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.16억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Precocity Capital의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.52억 중 45% 비중을 차지해요.
- Precocity Capital 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Precocity Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 49% 하락해 US$3.52억 규모가 됐어요.
2019년 2월 12일에 제출된 Precocity Capital의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.